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Csenge Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 2,53 bi
Giro
15,96%
Retorno est. (1 ano)
18,15%
Csenge Advisory Group is an investment advisory firm founded by John Csenge, who is its principal owner. It works through a network of independent advisors who may do business under their own names or the Csenge name. Its portfolios rely mainly on mutual funds and ETFs, chosen with a relative strength method that aims to reduce volatility while seeking to boost total return. Its clients include charities, individuals and high net worth individuals, and other advisors may also hire the firm to manage their portfolios for them.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,66%
Retorno est. (1 ano)
+18,15%
Retorno est. (3 anos)
+72,27%
Retorno est. (5 anos)
+68,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,53 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 67,9 mi
(+2,8%)
Fluxo de capital
+US$ 71,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,13%
Posição
827
Nova
63
Aumentada
374
Reduzida
294
Encerrada
69
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 5,49 mi |
| 2 |
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
|
+US$ 5,31 mi |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+US$ 5,08 mi |
| 4 |
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
|
+US$ 4,94 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 4,88 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 6,56 mi |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 5,44 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 5,05 mi |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 4,94 mi |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 3,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,37% |
| 2 | Tecnologia | 7,68% |
| 3 | Financeiro | 2,96% |
| 4 | Saúde | 2,35% |
| 5 | Bens industriais | 2,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,3 bi
| US$ 767 mil | 0,03% |
12.024
-372
| -3% | -US$ 26,2 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
377
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54,2 bi
| US$ 766 mil | 0,03% |
6.222
+193
| +3% | +US$ 23,2 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
378
Ares Management
ARES
US$ 30,5 bi
| US$ 764 mil | 0,03% |
6.580
-380
| -5% | -US$ 49,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
379
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$ 5,98 bi
| US$ 764 mil | 0,03% |
+9.019
| Nova | +US$ 763 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
380
Monster Beverage
MNST
US$ 89,5 bi
| US$ 764 mil | 0,03% |
18.353
+101
| +0,6% | +US$ 4,68 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
381
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
| US$ 757 mil | 0,03% |
31.268
-3.879
| -11% | -US$ 96,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
382
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$ 984 mi
| US$ 756 mil | 0,03% |
16.050
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
383
Dominion Energy
D
US$ 60,1 bi
| US$ 755 mil | 0,03% |
12.476
-259
| -2% | -US$ 17,4 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
384
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 21 bi
| US$ 754 mil | 0,03% |
15.310
+7.990
| +109% | +US$ 396 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
385
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,25 tri
| US$ 747 mil | 0,03% |
1
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
386
EOG Resources
EOG
US$ 81,3 bi
| US$ 746 mil | 0,03% |
5.412
+38
| +0,7% | +US$ 5,42 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
387
Keysight
KEYS
US$ 51,9 bi
| US$ 739 mil | 0,03% |
2.031
+91
| +5% | +US$ 30 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
388
FedEx
FDX
US$ 75,5 bi
| US$ 736 mil | 0,03% |
2.581
+384
| +17% | +US$ 121 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
389
Eaton
ETN
US$ 140 bi
| US$ 733 mil | 0,03% |
1.705
-5.442
| -76% | -US$ 2,27 mi |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
390
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,6 bi
| US$ 729 mil | 0,03% |
2.158
+121
| +6% | +US$ 42,2 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
391
Delta Air Lines
DAL
US$ 57,5 bi
| US$ 727 mil | 0,03% |
8.713
+6.030
| +225% | +US$ 512 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
392
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,59 bi
| US$ 723 mil | 0,03% |
4.679
-604
| -11% | -US$ 103 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
393
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 712 mil | 0,03% |
9.243
+5.378
| +139% | +US$ 450 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
394
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 708 mil | 0,03% |
9.159
+1.606
| +21% | +US$ 126 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
395
Starbucks
SBUX
US$ 124 bi
| US$ 707 mil | 0,03% |
7.521
+29
| +0,4% | +US$ 2,99 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
396
Stryker
SYK
US$ 120 bi
| US$ 704 mil | 0,03% |
2.556
-121
| -5% | -US$ 38,1 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
397
Twilio
TWLO
US$ 33,1 bi
| US$ 701 mil | 0,03% |
2.397
-1.058
| -31% | -US$ 241 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
398
VirnetX Holding Corp
VHC
US$ 42,1 mi
| US$ 699 mil | 0,03% |
68.548
+188
| +0,3% | +US$ 2,34 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
399
Global X MSCI Greece ETF
GREK
US$ 335 mi
| US$ 682 mil | 0,03% |
7.957
-278
| -3% | -US$ 22,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
400
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF May
SMAY
US$ 112 mi
| US$ 680 mil | 0,03% |
24.570
+9.731
| +66% | +US$ 275 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
ET
Revisão da carteira de Csenge Advisory Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Csenge Advisory Group detinha 827 posições avaliadas em US$ 2,53 bi, alta de 2,8% em relação a US$ 2,47 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Csenge Advisory Group mostra 63 novas, 374 aumentaram, 294 reduções e 69 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco KBW Bank ETF: 53.131 ações no valor de US$ 4,63 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 6,56 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 75% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Csenge Advisory Group no T3 2026 foi Invesco KBW Bank ETF: 53.131 ações no valor de US$ 4,63 mi.
- Csenge Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Momentum ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,49 mi.
- A maior redução de Csenge Advisory Group em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,56 mi.
- Csenge Advisory Group encerrou totalmente sua posição em ProShares UltraShort QQQ no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,84 mi.
- As dez maiores posições de Csenge Advisory Group representam 32% de sua carteira de US$ 2,53 bi no T3 2026.
- Csenge Advisory Group abriu 63 novas posições e encerrou 69 em T3 2026.
- O valor da carteira de Csenge Advisory Group subiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,53 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Csenge Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.