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Csenge Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2533 M
Rotación
15.96%
Rendimiento estimado a 1 año
18.15%
Csenge Advisory Group is an investment advisory firm founded by John Csenge, who is its principal owner. It works through a network of independent advisors who may do business under their own names or the Csenge name. Its portfolios rely mainly on mutual funds and ETFs, chosen with a relative strength method that aims to reduce volatility while seeking to boost total return. Its clients include charities, individuals and high net worth individuals, and other advisors may also hire the firm to manage their portfolios for them.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2533 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67.9 M
(+2.8%)
Flujo de capital
+USD 71.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.13%
Posición
827
Nuevas
63
Aumentadas
374
Reducidas
294
Cerradas
69
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.49 M |
| 2 |
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
|
+USD 5.31 M |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+USD 5.08 M |
| 4 |
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.88 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 6.56 M |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 5.44 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 5.05 M |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 3.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.37% |
| 2 | Tecnología | 7.68% |
| 3 | Finanzas | 2.96% |
| 4 | Salud | 2.35% |
| 5 | Industriales | 2.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.2 mil M
| USD 767 k | 0.03% |
12,024
-372
| -3% | -USD 26.2 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
377
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54 mil M
| USD 766 k | 0.03% |
6,222
+193
| +3% | +USD 23.2 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
378
Ares Management
ARES
USD 30.3 mil M
| USD 764 k | 0.03% |
6,580
-380
| -5% | -USD 49.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
379
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 5948 M
| USD 764 k | 0.03% |
+9,019
| Nuevas | +USD 763 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
380
Monster Beverage
MNST
USD 89.2 mil M
| USD 764 k | 0.03% |
18,353
+101
| +0.6% | +USD 4.68 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
381
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
| USD 757 k | 0.03% |
31,268
-3,879
| -11% | -USD 96.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
382
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
USD 980 M
| USD 756 k | 0.03% |
16,050
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
383
Dominion Energy
D
USD 59.4 mil M
| USD 755 k | 0.03% |
12,476
-259
| -2% | -USD 17.4 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
384
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 21 mil M
| USD 754 k | 0.03% |
15,310
+7,990
| +109% | +USD 396 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
385
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.25 B
| USD 747 k | 0.03% |
1
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
386
EOG Resources
EOG
USD 80.7 mil M
| USD 746 k | 0.03% |
5,412
+38
| +0.7% | +USD 5.42 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
387
Keysight
KEYS
USD 51.8 mil M
| USD 739 k | 0.03% |
2,031
+91
| +5% | +USD 30 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
388
FedEx
FDX
USD 74.8 mil M
| USD 736 k | 0.03% |
2,581
+384
| +17% | +USD 121 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
389
Eaton
ETN
USD 140 mil M
| USD 733 k | 0.03% |
1,705
-5,442
| -76% | -USD 2.27 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
390
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.4 mil M
| USD 729 k | 0.03% |
2,158
+121
| +6% | +USD 42.2 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
391
Delta Air Lines
DAL
USD 56.9 mil M
| USD 727 k | 0.03% |
8,713
+6,030
| +225% | +USD 512 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
392
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7544 M
| USD 723 k | 0.03% |
4,679
-604
| -11% | -USD 103 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
393
General Motors
GM
USD 72.8 mil M
| USD 712 k | 0.03% |
9,243
+5,378
| +139% | +USD 450 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
394
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 708 k | 0.03% |
9,159
+1,606
| +21% | +USD 126 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
395
Starbucks
SBUX
USD 122 mil M
| USD 707 k | 0.03% |
7,521
+29
| +0.4% | +USD 2.99 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
396
Stryker
SYK
USD 119 mil M
| USD 704 k | 0.03% |
2,556
-121
| -5% | -USD 38.1 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
397
Twilio
TWLO
USD 32.8 mil M
| USD 701 k | 0.03% |
2,397
-1,058
| -31% | -USD 241 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
398
VirnetX Holding Corp
VHC
USD 40.5 M
| USD 699 k | 0.03% |
68,548
+188
| +0.3% | +USD 2.34 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
399
Global X MSCI Greece ETF
GREK
USD 335 M
| USD 682 k | 0.03% |
7,957
-278
| -3% | -USD 22.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
400
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF May
SMAY
USD 111 M
| USD 680 k | 0.03% |
24,570
+9,731
| +66% | +USD 275 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Csenge Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Csenge Advisory Group mantenía 827 posiciones por un valor de USD 2533 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 2465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Csenge Advisory Group muestra 63 nuevos, Aumentaron 374, 294 reducidas y 69 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco KBW Bank ETF: 53,131 acciones con un valor de USD 4.63 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.56 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Csenge Advisory Group en T3 2026 fue Invesco KBW Bank ETF: 53,131 acciones por un valor de USD 4.63 M.
- Csenge Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Momentum ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.49 M.
- La mayor reducción de Csenge Advisory Group durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.56 M.
- Csenge Advisory Group cerró por completo su posición en ProShares UltraShort QQQ en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.84 M.
- Las diez principales posiciones de Csenge Advisory Group representan 32% de su cartera de USD 2533 M en T3 2026.
- Csenge Advisory Group abrió 63 posiciones nuevas y cerró 69 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Csenge Advisory Group aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2533 M.
Según el Informe 13F de Csenge Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.