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Csenge Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2533 M
Rotación
15.96%
Rendimiento estimado a 1 año
18.15%
Csenge Advisory Group is an investment advisory firm founded by John Csenge, who is its principal owner. It works through a network of independent advisors who may do business under their own names or the Csenge name. Its portfolios rely mainly on mutual funds and ETFs, chosen with a relative strength method that aims to reduce volatility while seeking to boost total return. Its clients include charities, individuals and high net worth individuals, and other advisors may also hire the firm to manage their portfolios for them.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2533 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67.9 M
(+2.8%)
Flujo de capital
+USD 71.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.13%
Posición
827
Nuevas
63
Aumentadas
374
Reducidas
294
Cerradas
69
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.49 M |
| 2 |
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
|
+USD 5.31 M |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+USD 5.08 M |
| 4 |
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.88 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 6.56 M |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 5.44 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 5.05 M |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 3.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.37% |
| 2 | Tecnología | 7.68% |
| 3 | Finanzas | 2.96% |
| 4 | Salud | 2.35% |
| 5 | Industriales | 2.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.7 mil M
| USD 602 k | 0.02% |
4,111
+6
| +0.1% | +USD 929 |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
427
Target
TGT
USD 73.2 mil M
| USD 599 k | 0.02% |
3,825
+896
| +31% | +USD 135 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
428
Global X MSCI Colombia ETF
COLO
USD 169 M
| USD 597 k | 0.02% |
12,662
+370
| +3% | +USD 17.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
429
Amphenol
APH
USD 199 mil M
| USD 597 k | 0.02% |
7,077
+287
| +4% | +USD 23.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
430
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.3 mil M
| USD 595 k | 0.02% |
5,690
+186
| +3% | +USD 19.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
431
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
USD 530 M
| USD 590 k | 0.02% |
27,092
+2,509
| +10% | +USD 55 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
432
Lattice Semiconductor
LSCC
USD 17 mil M
| USD 587 k | 0.02% |
4,675
-21
| -0.4% | -USD 2.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
433
Edison International
EIX
USD 23.1 mil M
| USD 578 k | 0.02% |
10,762
+670
| +7% | +USD 45.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
434
Sphere Entertainment
SPHR
USD 4527 M
| USD 577 k | 0.02% |
+4,291
| Nuevas | +USD 637 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
435
Ouster
OUST
USD 2686 M
| USD 573 k | 0.02% |
+14,210
| Nuevas | +USD 565 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
436
Factset
FDS
USD 11.9 mil M
| USD 570 k | 0.02% |
+2,111
| Nuevas | +USD 581 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
437
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
USD 2037 M
| USD 566 k | 0.02% |
6,967
-177
| -2% | -USD 14.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
438
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 563 k | 0.02% |
3,024
+815
| +37% | +USD 175 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
439
CF Industries
CF
USD 18.4 mil M
| USD 562 k | 0.02% |
4,876
-4,379
| -47% | -USD 539 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
440
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 10.2 mil M
| USD 556 k | 0.02% |
28,717
-12,435
| -30% | -USD 253 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
441
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2163 M
| USD 555 k | 0.02% |
4,670
-102
| -2% | -USD 12.7 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
442
Unum
UNM
USD 12.4 mil M
| USD 553 k | 0.02% |
6,305
+1,091
| +21% | +USD 98.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
443
McKesson
MCK
USD 125 mil M
| USD 551 k | 0.02% |
645
-87
| -12% | -USD 74.8 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
444
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
USD 3488 M
| USD 545 k | 0.02% |
11,322
+4,618
| +69% | +USD 235 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
445
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1565 M
| USD 545 k | 0.02% |
5,750
+1,093
| +23% | +USD 109 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
446
Oneok
OKE
USD 56.4 mil M
| USD 544 k | 0.02% |
6,377
-337
| -5% | -USD 31 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
447
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 543 k | 0.02% |
3,254
+242
| +8% | +USD 40.3 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
448
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 6191 M
| USD 538 k | 0.02% |
1,476
-206
| -12% | -USD 79.8 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
449
FS KKR Capital
FSK
USD 3178 M
| USD 538 k | 0.02% |
48,921
-12,529
| -20% | -USD 144 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
450
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 35.1 mil M
| USD 536 k | 0.02% |
+2,271
| Nuevas | +USD 488 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Csenge Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Csenge Advisory Group mantenía 827 posiciones por un valor de USD 2533 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 2465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Csenge Advisory Group muestra 63 nuevos, Aumentaron 374, 294 reducidas y 69 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco KBW Bank ETF: 53,131 acciones con un valor de USD 4.63 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.56 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Csenge Advisory Group en T3 2026 fue Invesco KBW Bank ETF: 53,131 acciones por un valor de USD 4.63 M.
- Csenge Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Momentum ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.49 M.
- La mayor reducción de Csenge Advisory Group durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.56 M.
- Csenge Advisory Group cerró por completo su posición en ProShares UltraShort QQQ en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.84 M.
- Las diez principales posiciones de Csenge Advisory Group representan 32% de su cartera de USD 2533 M en T3 2026.
- Csenge Advisory Group abrió 63 posiciones nuevas y cerró 69 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Csenge Advisory Group aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2533 M.
Según el Informe 13F de Csenge Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.