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Csenge Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2533 M
Rotación
15.96%
Rendimiento estimado a 1 año
18.15%
Csenge Advisory Group is an investment advisory firm founded by John Csenge, who is its principal owner. It works through a network of independent advisors who may do business under their own names or the Csenge name. Its portfolios rely mainly on mutual funds and ETFs, chosen with a relative strength method that aims to reduce volatility while seeking to boost total return. Its clients include charities, individuals and high net worth individuals, and other advisors may also hire the firm to manage their portfolios for them.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2533 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67.9 M
(+2.8%)
Flujo de capital
+USD 71.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.13%
Posición
827
Nuevas
63
Aumentadas
374
Reducidas
294
Cerradas
69
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.49 M |
| 2 |
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
|
+USD 5.31 M |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+USD 5.08 M |
| 4 |
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.88 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 6.56 M |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 5.44 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 5.05 M |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 3.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.37% |
| 2 | Tecnología | 7.68% |
| 3 | Finanzas | 2.96% |
| 4 | Salud | 2.35% |
| 5 | Industriales | 2.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
NetApp
NTAP
USD 35.6 mil M
| USD 488 k | 0.02% |
2,324
-57
| -2% | -USD 10.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
477
NextEra Energy
NEE
USD 179 mil M
| USD 486 k | 0.02% |
6,415
-4,945
| -44% | -USD 418 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
478
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.3 mil M
| USD 483 k | 0.02% |
9,332
-328
| -3% | -USD 17 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
479
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
USD 912 M
| USD 480 k | 0.02% |
22,253
+10,587
| +91% | +USD 244 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
480
Travelers Companies
TRV
USD 82.6 mil M
| USD 480 k | 0.02% |
1,345
+184
| +16% | +USD 67.4 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
481
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 478 k | 0.02% |
1,853
+318
| +21% | +USD 84.4 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
482
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9779 M
| USD 478 k | 0.02% |
6,482
-441
| -6% | -USD 33.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
483
Axsome Therapeutics
AXSM
USD 7453 M
| USD 475 k | 0.02% |
2,577
+510
| +25% | +USD 111 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
484
WEC Energy
WEC
USD 38.7 mil M
| USD 474 k | 0.02% |
4,703
+186
| +4% | +USD 20.2 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
485
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.9 mil M
| USD 473 k | 0.02% |
4,289
+7
| +0.2% | +USD 792 |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
486
ConocoPhillips
COP
USD 168 mil M
| USD 471 k | 0.02% |
3,760
-1,301
| -26% | -USD 161 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
487
CSX Corp
CSX
USD 95.9 mil M
| USD 468 k | 0.02% |
10,068
-863
| -8% | -USD 42.8 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
488
3M
MMM
USD 94.7 mil M
| USD 467 k | 0.02% |
2,842
+185
| +7% | +USD 31.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
489
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3694 M
| USD 465 k | 0.02% |
9,579
-15,861
| -62% | -USD 775 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
490
iShares MSCI Chile ETF
ECH
USD 807 M
| USD 465 k | 0.02% |
12,298
+811
| +7% | +USD 32.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
491
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
USD 458 M
| USD 464 k | 0.02% |
24,354
-8,467
| -26% | -USD 170 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
492
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2829 M
| USD 462 k | 0.02% |
16,627
+84
| +0.5% | +USD 2.42 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
493
Cboe Global Markets
CBOE
USD 39.2 mil M
| USD 453 k | 0.02% |
1,646
-646
| -28% | -USD 183 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
494
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| USD 451 k | 0.02% |
35,983
-2,638
| -7% | -USD 32.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
495
American Healthcare REIT
AHR
USD 13.4 mil M
| USD 448 k | 0.02% |
8,745
+1,058
| +14% | +USD 57.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
496
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 445 k | 0.02% |
2,870
+323
| +13% | +USD 52.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
497
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8412 M
| USD 445 k | 0.02% |
8,797
+2
| +0% | +USD 102 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
498
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 443 k | 0.02% |
5,219
+974
| +23% | +USD 83.7 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
499
Vishay Intertechnology
VSH
USD 4083 M
| USD 438 k | 0.02% |
+13,465
| Nuevas | +USD 471 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
500
MPLX
MPLX
USD 58 mil M
| USD 436 k | 0.02% |
7,737
-941
| -11% | -USD 54.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
CL
Revisión del portafolio de Csenge Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Csenge Advisory Group mantenía 827 posiciones por un valor de USD 2533 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 2465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Csenge Advisory Group muestra 63 nuevos, Aumentaron 374, 294 reducidas y 69 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco KBW Bank ETF: 53,131 acciones con un valor de USD 4.63 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.56 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Csenge Advisory Group en T3 2026 fue Invesco KBW Bank ETF: 53,131 acciones por un valor de USD 4.63 M.
- Csenge Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Momentum ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.49 M.
- La mayor reducción de Csenge Advisory Group durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.56 M.
- Csenge Advisory Group cerró por completo su posición en ProShares UltraShort QQQ en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.84 M.
- Las diez principales posiciones de Csenge Advisory Group representan 32% de su cartera de USD 2533 M en T3 2026.
- Csenge Advisory Group abrió 63 posiciones nuevas y cerró 69 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Csenge Advisory Group aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2533 M.
Según el Informe 13F de Csenge Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.