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Csenge Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2533 M
Rotación
15.96%
Rendimiento estimado a 1 año
18.15%
Csenge Advisory Group is an investment advisory firm founded by John Csenge, who is its principal owner. It works through a network of independent advisors who may do business under their own names or the Csenge name. Its portfolios rely mainly on mutual funds and ETFs, chosen with a relative strength method that aims to reduce volatility while seeking to boost total return. Its clients include charities, individuals and high net worth individuals, and other advisors may also hire the firm to manage their portfolios for them.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2533 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67.9 M
(+2.8%)
Flujo de capital
+USD 71.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.13%
Posición
827
Nuevas
63
Aumentadas
374
Reducidas
294
Cerradas
69
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.49 M |
| 2 |
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
|
+USD 5.31 M |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+USD 5.08 M |
| 4 |
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.88 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 6.56 M |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 5.44 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 5.05 M |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 3.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.37% |
| 2 | Tecnología | 7.68% |
| 3 | Finanzas | 2.96% |
| 4 | Salud | 2.35% |
| 5 | Industriales | 2.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.9 mil M
| USD 680 k | 0.03% |
16,220
+268
| +2% | +USD 11.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
402
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 680 k | 0.03% |
6,124
-199
| -3% | -USD 22.1 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
403
iShares Europe ETF
IEV
USD 1594 M
| USD 679 k | 0.03% |
9,546
-51
| -0.5% | -USD 3.76 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
404
BP
BP
USD 118 mil M
| USD 677 k | 0.03% |
15,397
-219
| -1% | -USD 9.4 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
405
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
USD 1598 M
| USD 671 k | 0.03% |
13,200
+7,087
| +116% | +USD 377 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
406
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.7 mil M
| USD 669 k | 0.03% |
2,958
-410
| -12% | -USD 108 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
407
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.8 mil M
| USD 667 k | 0.03% |
12,407
-668
| -5% | -USD 36.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
408
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 667 k | 0.03% |
1,300
+700
| +117% | +USD 324 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
409
Robinhood
HOOD
USD 73.3 mil M
| USD 656 k | 0.03% |
+5,828
| Nuevas | +USD 619 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
410
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 644 k | 0.03% |
7,933
+2,304
| +41% | +USD 188 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
411
Constellium
CSTM
USD 3039 M
| USD 644 k | 0.03% |
26,602
+1,980
| +8% | +USD 54.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
412
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 642 k | 0.03% |
7,744
-198
| -2% | -USD 16.6 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
413
Blue Owl Capital
OBDC
USD 5341 M
| USD 634 k | 0.03% |
60,397
+4,841
| +9% | +USD 53.8 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
414
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2115 M
| USD 629 k | 0.02% |
16,587
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
415
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF
DECT
USD 37 M
| USD 624 k | 0.02% |
15,473
-356
| -2% | -USD 14.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
416
United Community Banks
UCB
USD 4457 M
| USD 623 k | 0.02% |
18,671
+123
| +0.7% | +USD 4.35 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
417
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 622 k | 0.02% |
6,175
-3,548
| -36% | -USD 357 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
418
Eversource Energy
ES
USD 26.8 mil M
| USD 617 k | 0.02% |
9,617
-107
| -1% | -USD 7.62 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
419
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 5654 M
| USD 616 k | 0.02% |
6,917
+97
| +1% | +USD 7.93 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
420
F5
FFIV
USD 18 mil M
| USD 616 k | 0.02% |
+1,383
| Nuevas | +USD 569 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
421
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8246 M
| USD 613 k | 0.02% |
5,940
-57
| -1% | -USD 6.58 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
422
Shell
SHEL
USD 279 mil M
| USD 613 k | 0.02% |
6,451
+948
| +17% | +USD 85.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
423
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
USD 2195 M
| USD 610 k | 0.02% |
9,540
-192
| -2% | -USD 12.7 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
424
Dell
DELL
USD 236 mil M
| USD 609 k | 0.02% |
1,131
+15
| +1% | +USD 7.05 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
425
Walt Disney
DIS
USD 204 mil M
| USD 603 k | 0.02% |
5,752
-1,093
| -16% | -USD 112 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
Fondos similares
CL
Revisión del portafolio de Csenge Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Csenge Advisory Group mantenía 827 posiciones por un valor de USD 2533 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 2465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Csenge Advisory Group muestra 63 nuevos, Aumentaron 374, 294 reducidas y 69 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco KBW Bank ETF: 53,131 acciones con un valor de USD 4.63 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.56 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Csenge Advisory Group en T3 2026 fue Invesco KBW Bank ETF: 53,131 acciones por un valor de USD 4.63 M.
- Csenge Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Momentum ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.49 M.
- La mayor reducción de Csenge Advisory Group durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.56 M.
- Csenge Advisory Group cerró por completo su posición en ProShares UltraShort QQQ en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.84 M.
- Las diez principales posiciones de Csenge Advisory Group representan 32% de su cartera de USD 2533 M en T3 2026.
- Csenge Advisory Group abrió 63 posiciones nuevas y cerró 69 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Csenge Advisory Group aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2533 M.
Según el Informe 13F de Csenge Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.