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Csenge Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 2,53 bi
Giro
15,96%
Retorno est. (1 ano)
18,15%
Csenge Advisory Group is an investment advisory firm founded by John Csenge, who is its principal owner. It works through a network of independent advisors who may do business under their own names or the Csenge name. Its portfolios rely mainly on mutual funds and ETFs, chosen with a relative strength method that aims to reduce volatility while seeking to boost total return. Its clients include charities, individuals and high net worth individuals, and other advisors may also hire the firm to manage their portfolios for them.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,66%
Retorno est. (1 ano)
+18,15%
Retorno est. (3 anos)
+72,27%
Retorno est. (5 anos)
+68,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,53 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 67,9 mi
(+2,8%)
Fluxo de capital
+US$ 71,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,13%
Posição
827
Nova
63
Aumentada
374
Reduzida
294
Encerrada
69
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 5,49 mi |
| 2 |
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
|
+US$ 5,31 mi |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+US$ 5,08 mi |
| 4 |
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
|
+US$ 4,94 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 4,88 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 6,56 mi |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 5,44 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 5,05 mi |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 4,94 mi |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 3,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,37% |
| 2 | Tecnologia | 7,68% |
| 3 | Financeiro | 2,96% |
| 4 | Saúde | 2,35% |
| 5 | Bens industriais | 2,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,9 bi
| US$ 680 mil | 0,03% |
16.220
+268
| +2% | +US$ 11,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
402
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,5 bi
| US$ 680 mil | 0,03% |
6.124
-199
| -3% | -US$ 22,1 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
403
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,59 bi
| US$ 679 mil | 0,03% |
9.546
-51
| -0,5% | -US$ 3,76 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
404
BP
BP
US$ 118 bi
| US$ 677 mil | 0,03% |
15.397
-219
| -1% | -US$ 9,4 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
405
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$ 1,6 bi
| US$ 671 mil | 0,03% |
13.200
+7.087
| +116% | +US$ 377 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
406
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,7 bi
| US$ 669 mil | 0,03% |
2.958
-410
| -12% | -US$ 108 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
407
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,8 bi
| US$ 667 mil | 0,03% |
12.407
-668
| -5% | -US$ 36,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
408
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 667 mil | 0,03% |
1.300
+700
| +117% | +US$ 324 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
409
Robinhood
HOOD
US$ 73,3 bi
| US$ 656 mil | 0,03% |
+5.828
| Nova | +US$ 619 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
410
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 644 mil | 0,03% |
7.933
+2.304
| +41% | +US$ 188 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
411
Constellium
CSTM
US$ 3,04 bi
| US$ 644 mil | 0,03% |
26.602
+1.980
| +8% | +US$ 54,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
412
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 642 mil | 0,03% |
7.744
-198
| -2% | -US$ 16,6 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
413
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 5,34 bi
| US$ 634 mil | 0,03% |
60.397
+4.841
| +9% | +US$ 53,8 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
414
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,12 bi
| US$ 629 mil | 0,02% |
16.587
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
415
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF
DECT
US$ 37 mi
| US$ 624 mil | 0,02% |
15.473
-356
| -2% | -US$ 14,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
416
United Community Banks
UCB
US$ 4,46 bi
| US$ 623 mil | 0,02% |
18.671
+123
| +0,7% | +US$ 4,35 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
417
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 622 mil | 0,02% |
6.175
-3.548
| -36% | -US$ 357 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
418
Eversource Energy
ES
US$ 26,8 bi
| US$ 617 mil | 0,02% |
9.617
-107
| -1% | -US$ 7,62 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
419
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 5,65 bi
| US$ 616 mil | 0,02% |
6.917
+97
| +1% | +US$ 7,93 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
420
F5
FFIV
US$ 18 bi
| US$ 616 mil | 0,02% |
+1.383
| Nova | +US$ 569 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
421
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,25 bi
| US$ 613 mil | 0,02% |
5.940
-57
| -1% | -US$ 6,58 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
422
Shell
SHEL
US$ 279 bi
| US$ 613 mil | 0,02% |
6.451
+948
| +17% | +US$ 85,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
423
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$ 2,19 bi
| US$ 610 mil | 0,02% |
9.540
-192
| -2% | -US$ 12,7 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
424
Dell
DELL
US$ 236 bi
| US$ 609 mil | 0,02% |
1.131
+15
| +1% | +US$ 7,05 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
425
Walt Disney
DIS
US$ 204 bi
| US$ 603 mil | 0,02% |
5.752
-1.093
| -16% | -US$ 112 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CL
Revisão da carteira de Csenge Advisory Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Csenge Advisory Group detinha 827 posições avaliadas em US$ 2,53 bi, alta de 2,8% em relação a US$ 2,47 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Csenge Advisory Group mostra 63 novas, 374 aumentaram, 294 reduções e 69 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco KBW Bank ETF: 53.131 ações no valor de US$ 4,63 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 6,56 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 75% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Csenge Advisory Group no T3 2026 foi Invesco KBW Bank ETF: 53.131 ações no valor de US$ 4,63 mi.
- Csenge Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Momentum ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,49 mi.
- A maior redução de Csenge Advisory Group em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,56 mi.
- Csenge Advisory Group encerrou totalmente sua posição em ProShares UltraShort QQQ no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,84 mi.
- As dez maiores posições de Csenge Advisory Group representam 32% de sua carteira de US$ 2,53 bi no T3 2026.
- Csenge Advisory Group abriu 63 novas posições e encerrou 69 em T3 2026.
- O valor da carteira de Csenge Advisory Group subiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,53 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Csenge Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.