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Csenge Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 2,53 bi
Giro
15,96%
Retorno est. (1 ano)
18,15%
Csenge Advisory Group is an investment advisory firm founded by John Csenge, who is its principal owner. It works through a network of independent advisors who may do business under their own names or the Csenge name. Its portfolios rely mainly on mutual funds and ETFs, chosen with a relative strength method that aims to reduce volatility while seeking to boost total return. Its clients include charities, individuals and high net worth individuals, and other advisors may also hire the firm to manage their portfolios for them.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,66%
Retorno est. (1 ano)
+18,15%
Retorno est. (3 anos)
+72,27%
Retorno est. (5 anos)
+68,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,53 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 67,9 mi
(+2,8%)
Fluxo de capital
+US$ 71,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,13%
Posição
827
Nova
63
Aumentada
374
Reduzida
294
Encerrada
69
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 5,49 mi |
| 2 |
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
|
+US$ 5,31 mi |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+US$ 5,08 mi |
| 4 |
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
|
+US$ 4,94 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 4,88 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 6,56 mi |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 5,44 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 5,05 mi |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 4,94 mi |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 3,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,37% |
| 2 | Tecnologia | 7,68% |
| 3 | Financeiro | 2,96% |
| 4 | Saúde | 2,35% |
| 5 | Bens industriais | 2,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
British American Tobacco
BTI
US$ 133 bi
| US$ 287 mil | 0,01% |
5.270
-1.973
| -27% | -US$ 114 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
602
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 49,5 bi
| US$ 286 mil | 0,01% |
+9.441
| Nova | +US$ 295 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
603
Royal Bank of Canada
RY
US$ 280 bi
| US$ 286 mil | 0,01% |
1.457
-231
| -14% | -US$ 48,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
604
Adobe
ADBE
US$ 94,6 bi
| US$ 286 mil | 0,01% |
1.190
-5
| -0,4% | -US$ 1,25 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
605
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,76 bi
| US$ 286 mil | 0,01% |
11.779
+61
| +0,5% | +US$ 1,48 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
606
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,4 bi
| US$ 285 mil | 0,01% |
7.590
+1.047
| +16% | +US$ 40,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
607
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$ 1,03 bi
| US$ 285 mil | 0,01% |
55.217
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
608
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$ 900 mi
| US$ 284 mil | 0,01% |
24.456
-1.425
| -6% | -US$ 16,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
609
Sysco
SYY
US$ 38 bi
| US$ 284 mil | 0,01% |
3.644
-299
| -8% | -US$ 24,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
610
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 14,7 bi
| US$ 284 mil | 0,01% |
+963
| Nova | +US$ 276 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
611
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$ 2,36 bi
| US$ 284 mil | 0,01% |
20.850
+1.556
| +8% | +US$ 22,6 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
612
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October
BFOC
US$ 7,09 mi
| US$ 283 mil | 0,01% |
+16.584
| Nova | +US$ 282 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
613
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 26,2 bi
| US$ 282 mil | 0,01% |
3.300
-269
| -8% | -US$ 22,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
614
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$ 1,44 bi
| US$ 282 mil | 0,01% |
4.889
-35
| -0,7% | -US$ 2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
615
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
US$ 1,43 bi
| US$ 281 mil | 0,01% |
4.926
-118
| -2% | -US$ 6,63 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
616
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 137 bi
| US$ 281 mil | 0,01% |
537
+26
| +5% | +US$ 13,3 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
617
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 4 bi
| US$ 280 mil | 0,01% |
11.592
+205
| +2% | +US$ 4,95 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
618
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 22,3 bi
| US$ 279 mil | 0,01% |
4.986
+1
| +0% | +US$ 57 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
619
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,92 bi
| US$ 278 mil | 0,01% |
5.812
+26
| +0,4% | +US$ 1,3 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
620
HF Sinclair
DINO
US$ 17,3 bi
| US$ 276 mil | 0,01% |
+2.570
| Nova | +US$ 243 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
621
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,54 bi
| US$ 275 mil | 0,01% |
3.392
+19
| +0,6% | +US$ 1,56 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
622
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,15 bi
| US$ 274 mil | 0,01% |
9.861
+321
| +3% | +US$ 8,89 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
623
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,6 bi
| US$ 274 mil | 0,01% |
5.427
-4.057
| -43% | -US$ 205 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
624
Atmos Energy
ATO
US$ 29,8 bi
| US$ 274 mil | 0,01% |
1.749
-55
| -3% | -US$ 9,32 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
625
S&P Global
SPGI
US$ 137 bi
| US$ 272 mil | 0,01% |
688
-226
| -25% | -US$ 95,6 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CL
Revisão da carteira de Csenge Advisory Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Csenge Advisory Group detinha 827 posições avaliadas em US$ 2,53 bi, alta de 2,8% em relação a US$ 2,47 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Csenge Advisory Group mostra 63 novas, 374 aumentaram, 294 reduções e 69 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco KBW Bank ETF: 53.131 ações no valor de US$ 4,63 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 6,56 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 75% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Csenge Advisory Group no T3 2026 foi Invesco KBW Bank ETF: 53.131 ações no valor de US$ 4,63 mi.
- Csenge Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Momentum ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,49 mi.
- A maior redução de Csenge Advisory Group em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,56 mi.
- Csenge Advisory Group encerrou totalmente sua posição em ProShares UltraShort QQQ no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,84 mi.
- As dez maiores posições de Csenge Advisory Group representam 32% de sua carteira de US$ 2,53 bi no T3 2026.
- Csenge Advisory Group abriu 63 novas posições e encerrou 69 em T3 2026.
- O valor da carteira de Csenge Advisory Group subiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,53 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Csenge Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.