Capital Group Private Client Services Posiciones de la cartera
Capital Group Private Client Services is the wealth management arm of Capital Group, and it began as a family office managing money for the executives of its parent company and their loved ones. It is a wholly owned subsidiary of Capital Group International, which sits under Capital Research and Management Company and ultimately The Capital Group Companies, an investment group dating to 1931. It manages money mainly for high net worth individuals and charities, using mutual funds, ETFs and portfolios of individual securities. Its approach rests on in-house fundamental research and a long-term view, with typically low turnover, and most portfolios are split among several managers who each run their own segment. Many past and present senior leaders of Capital Group invest alongside its clients.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+USD 52.9 M |
| 2 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 47 M |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 43.2 M |
| 4 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 40.2 M |
| 5 |
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
|
+USD 16.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 22 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 13.6 M |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+USD 9.5 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 8.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.71% |
| 2 | Servicios de comunicación | 8.41% |
| 3 | Tecnología | 6.4% |
| 4 | Industriales | 2.09% |
| 5 | Finanzas | 1.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.5 mil M
| USD 35.3 M | 0.5% |
451,730
-7,268
| -2% | -USD 583 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
27
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
USD 3536 M
| USD 35.2 M | 0.5% |
1,137,773
+182,059
| +19% | +USD 5.89 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
28
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 34.3 M | 0.48% |
44,771
-14
| -0% | -USD 10.7 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
29
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
USD 1731 M
| USD 34.1 M | 0.48% |
1,327,663
+3,657
| +0.3% | +USD 95.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
30
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 31 M | 0.44% |
99,277
-23,559
| -19% | -USD 8.16 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 30.1 M | 0.43% |
91,099
-8,448
| -8% | -USD 2.95 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
32
KLA
KLAC
USD 198 mil M
| USD 29.4 M | 0.42% |
150,845
-40,354
| -21% | -USD 7.92 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
33
TotalEnergies
TTE
USD 199 mil M
| USD 28.3 M | 0.4% |
330,104
-5,641
| -2% | -USD 488 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 23.9 M | 0.34% |
63,988
+1,197
| +2% | +USD 449 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
35
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 23.1 M | 0.33% |
121,086
-18,384
| -13% | -USD 3.47 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
36
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.9 mil M
| USD 22.8 M | 0.32% |
144,149
+21,044
| +17% | +USD 3.34 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
37
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 22.1 M | 0.31% |
61,545
-9,089
| -13% | -USD 3.32 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
38
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 21.8 M | 0.31% |
160,528
+25,497
| +19% | +USD 3.69 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 20.1 M | 0.28% |
70,634
+4,353
| +7% | +USD 1.3 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
40
GE Vernova
GEV
USD 213 mil M
| USD 18.7 M | 0.26% |
19,662
-10,309
| -34% | -USD 10.2 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
41
Welltower
WELL
USD 179 mil M
| USD 18.3 M | 0.26% |
79,406
-9,530
| -11% | -USD 2.25 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
42
Constellation Energy
CEG
USD 98.5 mil M
| USD 17.8 M | 0.25% |
70,242
-10,596
| -13% | -USD 2.83 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
43
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
USD 144 M
| USD 17.5 M | 0.25% |
567,099
+41,763
| +8% | +USD 1.31 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
44
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7985 M
| USD 17.4 M | 0.25% |
474,541
+53,919
| +13% | +USD 2.03 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
45
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 16.5 M | 0.23% |
370,222
-509
| -0.1% | -USD 22.9 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
46
Marsh
MRSH
USD 98.8 mil M
| USD 16 M | 0.23% |
93,450
-13,448
| -13% | -USD 2.46 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
47
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 15.8 M | 0.22% |
13,691
-2,807
| -17% | -USD 3.31 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
USD 7351 M
| USD 13.8 M | 0.2% |
482,986
-51,209
| -10% | -USD 1.48 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
49
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 13.8 M | 0.19% |
178,161
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
50
Linde
LIN
USD 242 mil M
| USD 13.3 M | 0.19% |
28,102
-4,273
| -13% | -USD 2.1 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Capital Group Private Client Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Capital Group Private Client Services mantenía 277 posiciones valuadas en USD 7078 M, un 0.23% menos que los USD 7094 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Capital Group Private Client Services muestra 17 nuevos, Aumentaron 94, 131 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P US Growth ETF: 16,825 acciones con un valor de USD 3.26 M. La mayor venta fue AstraZeneca, por un valor estimado de USD 22 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
- La mayor compra de Capital Group Private Client Services en T3 2026 fue iShares Core S&P US Growth ETF: 16,825 acciones por un valor de USD 3.26 M.
- Capital Group Private Client Services fue quien más aumentó su posición en Capital Group Global Growth Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 52.9 M.
- La mayor reducción de Capital Group Private Client Services durante T3 2026 fue en AstraZeneca, con un recorte estimado de USD 22 M.
- Capital Group Private Client Services cerró por completo su posición en Jack Henry & Associates en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.04 M.
- Las diez principales posiciones de Capital Group Private Client Services representan 68% de su cartera de USD 7078 M en T3 2026.
- Capital Group Private Client Services abrió 17 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Capital Group Private Client Services cayó 0.23% frente al trimestre anterior, hasta USD 7078 M.
Según el Informe 13F de Capital Group Private Client Services correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.