Capital Group Private Client Services 포트폴리오 보유 종목
Capital Group Private Client Services is the wealth management arm of Capital Group, and it began as a family office managing money for the executives of its parent company and their loved ones. It is a wholly owned subsidiary of Capital Group International, which sits under Capital Research and Management Company and ultimately The Capital Group Companies, an investment group dating to 1931. It manages money mainly for high net worth individuals and charities, using mutual funds, ETFs and portfolios of individual securities. Its approach rests on in-house fundamental research and a long-term view, with typically low turnover, and most portfolios are split among several managers who each run their own segment. Many past and present senior leaders of Capital Group invest alongside its clients.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$4860만 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$4827만 |
| 3 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+US$4406만 |
| 4 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$4404만 |
| 5 |
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
|
+US$2516만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1932만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$1175만 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$970만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$861만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$860만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.75% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.68% |
| 3 | 정보기술 | 7.15% |
| 4 | 산업재 | 2.95% |
| 5 | 헬스케어 | 1.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AstraZeneca
AZN
US$2891억
| US$3733만 | 0.53% |
199,187
-42,637
| -18% | -US$802만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$3603만 | 0.51% |
48,246
+375
| +0.8% | +US$27.2만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
28
NVIDIA
NVDA
US$4.51조
| US$3573만 | 0.5% |
178,549
+39,267
| +28% | +US$807만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
29
GE Vernova
GEV
US$2049억
| US$3521만 | 0.5% |
29,971
-9,506
| -24% | -US$970만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
30
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$17.2억
| US$3493만 | 0.49% |
1,324,006
+523,191
| +65% | +US$1379만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
31
iShares Gold Trust
IAU
US$602억
| US$3466만 | 0.49% |
458,998
+707
| +0.2% | +US$6만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
32
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473억
| US$3354만 | 0.47% |
44,785
-7,462
| -14% | -US$543만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$3258만 | 0.46% |
99,547
-12,817
| -11% | -US$398만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
34
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$34.6억
| US$3151만 | 0.44% |
955,714
+217,032
| +29% | +US$683만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
35
TotalEnergies
TTE
US$1928억
| US$2610만 | 0.37% |
335,745
-73,622
| -18% | -US$651만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
Philip Morris
PM
US$3084억
| US$2523만 | 0.36% |
139,470
-26,697
| -16% | -US$463만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
37
Visa
V
US$7886억
| US$2423만 | 0.34% |
70,634
-2,181
| -3% | -US$70만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
38
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666억
| US$2324만 | 0.33% |
62,791
+7,569
| +14% | +US$271만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
39
Welltower
WELL
US$1797억
| US$2019만 | 0.28% |
88,936
-7,073
| -7% | -US$150만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
40
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773억
| US$2009만 | 0.28% |
66,281
+5,937
| +10% | +US$170만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
41
Constellation Energy
CEG
US$886억
| US$2008만 | 0.28% |
80,838
-6,472
| -7% | -US$182만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
42
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032억
| US$2003만 | 0.28% |
135,031
+25,631
| +23% | +US$352만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
43
Eli Lilly
LLY
US$1.21조
| US$1979만 | 0.28% |
16,498
+930
| +6% | +US$95만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
44
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$787억
| US$1932만 | 0.27% |
123,105
+41,336
| +51% | +US$631만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
45
Marsh
MRSH
US$974억
| US$1782만 | 0.25% |
106,898
-11,358
| -10% | -US$190만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
46
Linde
LIN
US$2365억
| US$1680만 | 0.24% |
32,375
-9,598
| -23% | -US$486만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
47
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$477억
| US$1645만 | 0.23% |
370,731
+7
| +0% | +US$299 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
48
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
US$1.41억
| US$1623만 | 0.23% |
525,336
+95,213
| +22% | +US$282만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
49
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$78.4억
| US$1597만 | 0.23% |
420,622
+122,812
| +41% | +US$454만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
50
Royal Caribbean
RCL
US$875억
| US$1593만 | 0.22% |
50,182
-6,924
| -12% | -US$194만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
Capital Group Private Client Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Capital Group Private Client Services 측은 US$70.9억 상당의 275개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.3억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Capital Group Private Client Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 35개, 89개 증가, 119개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Merck 주식으로, 63,436주를 보유했으며 가치는 US$815만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Broadcom 주식으로, 추정 금액은 US$1932만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 70%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
- Capital Group Private Client Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Merck 주식으로, US$815만 상당의 63,436주를 매수했어요.
- Capital Group Private Client Services 측이 2026년 2분기에 Capital Group Global Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4860만 규모예요.
- Capital Group Private Client Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$1932만예요.
- Capital Group Private Client Services 측은 2026년 2분기에 Roblox 보유분을 전량 매도해 추정 US$335만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Group Private Client Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$70.9억 중 66% 비중을 차지해요.
- Capital Group Private Client Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Capital Group Private Client Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$70.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Capital Group Private Client Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.