Capital Group Private Client Services ポートフォリオ保有銘柄
Capital Group Private Client Services is the wealth management arm of Capital Group, and it began as a family office managing money for the executives of its parent company and their loved ones. It is a wholly owned subsidiary of Capital Group International, which sits under Capital Research and Management Company and ultimately The Capital Group Companies, an investment group dating to 1931. It manages money mainly for high net worth individuals and charities, using mutual funds, ETFs and portfolios of individual securities. Its approach rests on in-house fundamental research and a long-term view, with typically low turnover, and most portfolios are split among several managers who each run their own segment. Many past and present senior leaders of Capital Group invest alongside its clients.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+$5294万 |
| 2 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+$4702万 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$4325万 |
| 4 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+$4020万 |
| 5 |
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
|
+$1694万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+$2196万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$1361万 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+$1022万 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+$951万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$818万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 75.71% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 8.41% |
| 3 | 情報技術 | 6.4% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.09% |
| 5 | 金融 | 1.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Gold Trust
IAU
$575億
| $3528万 | 0.5% |
451,730
-7,268
| -2% | -$58.3万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
27
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
$35.4億
| $3523万 | 0.5% |
1,137,773
+182,059
| +19% | +$589万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
28
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $3429万 | 0.48% |
44,771
-14
| -0% | -$1.07万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
29
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
$17.3億
| $3413万 | 0.48% |
1,327,663
+3,657
| +0.3% | +$9.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
30
GE Aerospace
GE
$3443億
| $3100万 | 0.44% |
99,277
-23,559
| -19% | -$816万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $3014万 | 0.43% |
91,099
-8,448
| -8% | -$295万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
32
KLA
KLAC
$1985億
| $2940万 | 0.42% |
150,845
-40,354
| -21% | -$792万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
33
TotalEnergies
TTE
$1990億
| $2830万 | 0.4% |
330,104
-5,641
| -2% | -$48.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
34
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $2395万 | 0.34% |
63,988
+1,197
| +2% | +$44.9万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
35
Philip Morris
PM
$3101億
| $2311万 | 0.33% |
121,086
-18,384
| -13% | -$347万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
36
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$829億
| $2275万 | 0.32% |
144,149
+21,044
| +17% | +$334万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
37
Visa
V
$7944億
| $2211万 | 0.31% |
61,545
-9,089
| -13% | -$332万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
38
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $2184万 | 0.31% |
160,528
+25,497
| +19% | +$369万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
39
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$790億
| $2009万 | 0.28% |
70,634
+4,353
| +7% | +$130万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
|
40
GE Vernova
GEV
$2126億
| $1869万 | 0.26% |
19,662
-10,309
| -34% | -$1022万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
41
Welltower
WELL
$1793億
| $1828万 | 0.26% |
79,406
-9,530
| -11% | -$225万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
42
Constellation Energy
CEG
$985億
| $1784万 | 0.25% |
70,242
-10,596
| -13% | -$283万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
43
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
$1.44億
| $1753万 | 0.25% |
567,099
+41,763
| +8% | +$131万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
44
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
$79.8億
| $1744万 | 0.25% |
474,541
+53,919
| +13% | +$203万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
45
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1646万 | 0.23% |
370,222
-509
| -0.1% | -$2.29万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
46
Marsh
MRSH
$988億
| $1595万 | 0.23% |
93,450
-13,448
| -13% | -$246万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
47
Eli Lilly
LLY
$1.29兆
| $1584万 | 0.22% |
13,691
-2,807
| -17% | -$331万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
$73.5億
| $1385万 | 0.2% |
482,986
-51,209
| -10% | -$148万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
49
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$455億
| $1376万 | 0.19% |
178,161
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
50
Linde
LIN
$2415億
| $1334万 | 0.19% |
28,102
-4,273
| -13% | -$210万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
類似するファンド
Capital Group Private Client Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Capital Group Private Client Servicesは$70.8億相当のポジションを277件保有しており、前四半期の$70.9億から0.23%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Capital Group Private Client Servicesの2026年第3四半期の報告書には、新規 17件、94件増加しました、131件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core S&P US Growth ETFで、保有株数は16,825株、評価額は$326万でした。 最も大きな売却はAstraZenecaで、推定額は$2196万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の73%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
- Capital Group Private Client Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P US Growth ETFで、株数は16,825株、評価額は$326万でした。
- Capital Group Private Client Servicesは2026年第3四半期にCapital Group Global Growth Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5294万でした。
- Capital Group Private Client Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAstraZenecaで、推定$2196万相当を減らしました。
- Capital Group Private Client Servicesは2026年第3四半期にJack Henry & Associatesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$204万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Capital Group Private Client Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$70.8億のポートフォリオの68%を占めています。
- Capital Group Private Client Servicesは2026年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Capital Group Private Client Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.23%減少し、$70.8億となりました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のCapital Group Private Client Servicesの 13F報告書 に基づいています。