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Capital Group Private Client Services

Capital Group Private Client Services Portfolio-Positionen

AUM 7,09 Mrd. $ Umschlag 18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,16 Mrd. $
Kapitalfluss
+177 Mio. $
Kapitalfluss %
2,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,78 %
Position
275
Neu
35
Aufgestockt
89
Reduziert
119
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGGE-Symbol
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
+48,6 Mio. $
2
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+48,3 Mio. $
3
CGGO-Symbol
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
+44,1 Mio. $
4
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+44 Mio. $
5
CGCV-Symbol
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
+25,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+19,3 Mio. $
2
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+11,8 Mio. $
3
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+9,7 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+8,61 Mio. $
5
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+8,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,75 %
2 Kommunikationsdienste 8,68 %
3 Technologie 7,15 %
4 Industrie 2,95 %
5 Gesundheitswesen 1,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AZN-Symbol
26
AstraZeneca
AZN
264 Mrd. $
37,3 Mio. $ 0,53 %
199.187
-42.637
-18 % -8,02 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
SPY-Symbol
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
36 Mio. $ 0,51 %
48.246
+375
+0,8 % +271.878 $
2021 Q3
19 Quartale
NVDA-Symbol
28
NVIDIA
NVDA
5,26 Bio. $
35,7 Mio. $ 0,5 %
178.549
+39.267
+28 % +8,07 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
GEV-Symbol
29
GE Vernova
GEV
238 Mrd. $
35,2 Mio. $ 0,5 %
29.971
-9.506
-24 % -9,7 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
CGSM-Symbol
30
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
1,67 Mrd. $
34,9 Mio. $ 0,49 %
1.324.006
+523.191
+65 % +13,8 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IAU-Symbol
31
iShares Gold Trust
IAU
60,2 Mrd. $
34,7 Mio. $ 0,49 %
458.998
+707
+0,2 % +60.015 $
2021 Q3
19 Quartale
IVV-Symbol
32
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
33,5 Mio. $ 0,47 %
44.785
-7.462
-14 % -5,43 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
JPM-Symbol
33
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
32,6 Mio. $ 0,46 %
99.547
-12.817
-11 % -3,98 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
CGMM-Symbol
34
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,52 Mrd. $
31,5 Mio. $ 0,44 %
955.714
+217.032
+29 % +6,83 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
TTE-Symbol
35
TotalEnergies
TTE
204 Mrd. $
26,1 Mio. $ 0,37 %
335.745
-73.622
-18 % -6,51 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PM-Symbol
36
Philip Morris
PM
316 Mrd. $
25,2 Mio. $ 0,36 %
139.470
-26.697
-16 % -4,63 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
V-Symbol
37
Visa
V
754 Mrd. $
24,2 Mio. $ 0,34 %
70.634
-2.181
-3 % -700.198 $
2021 Q3
19 Quartale
VTI-Symbol
38
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
23,2 Mio. $ 0,33 %
62.791
+7.569
+14 % +2,71 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
WELL-Symbol
39
Welltower
WELL
163 Mrd. $
20,2 Mio. $ 0,28 %
88.936
-7.073
-7 % -1,5 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
VB-Symbol
40
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,6 Mrd. $
20,1 Mio. $ 0,28 %
66.281
+5.937
+10 % +1,7 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
CEG-Symbol
41
Constellation Energy
CEG
91,8 Mrd. $
20,1 Mio. $ 0,28 %
80.838
-6.472
-7 % -1,82 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
IJR-Symbol
42
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
20 Mio. $ 0,28 %
135.031
+25.631
+23 % +3,52 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
LLY-Symbol
43
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
19,8 Mio. $ 0,28 %
16.498
+930
+6 % +950.215 $
2021 Q3
19 Quartale
VT-Symbol
44
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,7 Mrd. $
19,3 Mio. $ 0,27 %
123.105
+41.336
+51 % +6,31 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
MRSH-Symbol
45
Marsh
MRSH
90,7 Mrd. $
17,8 Mio. $ 0,25 %
106.898
-11.358
-10 % -1,9 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
LIN-Symbol
46
Linde
LIN
234 Mrd. $
16,8 Mio. $ 0,24 %
32.375
-9.598
-23 % -4,86 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
DFAC-Symbol
47
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,3 Mrd. $
16,4 Mio. $ 0,23 %
370.731
+7
+0 % +299 $
2023 Q3
11 Quartale
CGVV-Symbol
48
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
142 Mio. $
16,2 Mio. $ 0,23 %
525.336
+95.213
+22 % +2,82 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CGBL-Symbol
49
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,87 Mrd. $
16 Mio. $ 0,23 %
420.622
+122.812
+41 % +4,54 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
RCL-Symbol
50
Royal Caribbean
RCL
79,1 Mrd. $
15,9 Mio. $ 0,22 %
50.182
-6.924
-12 % -1,94 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
1
2
3 4 5

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Capital International Sarl
Capital International Sarl Los Angeles, California 7,06 Mrd. $ AUM 36,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aware Super
Aware Super Sydney, Australia 7,06 Mrd. $ AUM
ACR Alpine Capital Research
ACR Alpine Capital Research St. Louis, Missouri 7,04 Mrd. $ AUM 28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capital Group Private Client Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Group Private Client Services 275 Positionen im Wert von 7,09 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 5,93 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Capital Group Private Client Services für Q2 2026 weist 35 neu, 89 erhöht, 119 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Merck: 63.436 Aktien im Wert von 8,15 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 19,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

  • Der größte Kauf von Capital Group Private Client Services im Q2 2026 war Merck: 63.436 Aktien im Wert von 8,15 Mio. $.
  • Capital Group Private Client Services hat seine Position in Capital Group Global Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Capital Group Private Client Services im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 19,3 Mio. $.
  • Capital Group Private Client Services hat seine Position in Roblox im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,35 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capital Group Private Client Services machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,09 Mrd. $ aus.
  • Capital Group Private Client Services eröffnete 35 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Capital Group Private Client Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 7,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Capital Group Private Client Services für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .