Capasso Planning Partners
icono de BALT

de Capasso Planning Partners Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Capasso Planning Partners Detalles de la acción BALT Actividad de fondos de BALT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q2 		– Vender
-24,191
Cerradas -USD 759 k – 84
2025
Q1 		USD 759 k Comprar
24,191
+5,063
+26% +USD 160 k 0.32% 54
2024
Q4 		USD 601 k Comprar
19,128
+1,386
+8% +USD 43.2 k 0.24% 63
2024
Q3 		USD 547 k Comprar
17,742
+1,106
+7% +USD 33.5 k 0.16% 90
2024
Q2 		USD 500 k Vender
16,636
-42,342
-72% -USD 1.25 M 0.16% 86
2024
Q1 		USD 1.73 M Comprar
58,978
+8,503
+17% +USD 246 k 0.71% 28
2023
Q4 		USD 1.44 M Vender
50,475
-138,449
-73% -USD 3.9 M 0.67% 30
2023
Q3 		USD 5.25 M Comprar
+188,924
Nuevas +USD 5.29 M 2.81% 8

Otros fondos que tienen BALT en su cartera

Wealthquest
Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de USD 1609 M 12% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Brinker Capital Investments
Brinker Capital Investments Berwyn, Pennsylvania AUM de USD 17.5 mil M 20.48% Rendimiento estimado a 1 año
Prosperity Capital Advisors
Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio AUM de USD 2030 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año
Crown Wealth Group
Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina AUM de USD 404 M 20.63% Rendimiento estimado a 1 año
MFG
MTM Financial Group Bethlehem, Pennsylvania AUM de USD 239 M 10.81% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Capasso Planning Partners en BALT: resumen de T2 2025

Capasso Planning Partners cerró por completo su posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) en T2 2025, liquidando una posición de 24,191 acciones por un valor estimado de USD 759 k.

Capasso Planning Partners reportó por primera vez una posición en BALT en T3 2023 y la mantuvo durante 7 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 5.25 M en T3 2023. Al cierre de T2 2025, 202 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BALT.

  • Capasso Planning Partners reportó que ya no tenía una posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF al cierre de T2 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Capasso Planning Partners vendió 24,191 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF en T2 2025, por un valor estimado de USD 759 k.
  • Capasso Planning Partners reportó por primera vez una posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF en T3 2023 y la mantuvo durante 7 trimestres.
  • La posición de Capasso Planning Partners en Innovator Defined Wealth Shield ETF alcanzó su máximo de USD 5.25 M en T3 2023.
  • Al cierre de T2 2025, 202 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator Defined Wealth Shield ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Capasso Planning Partners correspondiente a T2 2025, presentado el 6 ago 2025.