de Capasso Planning Partners Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Histórico de posições em ações

Carteira de Capasso Planning Partners Detalhes da ação BALT Atividade dos fundos em BALT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q2	–	Vender	-24.191	Encerrada	-US$ 759 mil	–	84
2025 Q1	US$ 759 mil	Comprar	24.191 +5.063	+26%	+US$ 160 mil	0,32%	54
2024 Q4	US$ 601 mil	Comprar	19.128 +1.386	+8%	+US$ 43,2 mil	0,24%	63
2024 Q3	US$ 547 mil	Comprar	17.742 +1.106	+7%	+US$ 33,5 mil	0,16%	90
2024 Q2	US$ 500 mil	Vender	16.636 -42.342	-72%	-US$ 1,25 mi	0,16%	86
2024 Q1	US$ 1,73 mi	Comprar	58.978 +8.503	+17%	+US$ 246 mil	0,71%	28
2023 Q4	US$ 1,44 mi	Vender	50.475 -138.449	-73%	-US$ 3,9 mi	0,67%	30
2023 Q3	US$ 5,25 mi	Comprar	+188.924	Nova	+US$ 5,29 mi	2,81%	8

Outros fundos que detêm BALT

Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,61 bi 12% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 83,6 bi 19,78% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 115 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

Brinker Capital Investments Berwyn, Pennsylvania AUM de US$ 17,5 bi 20,48% Retorno est. (1 ano)

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio AUM de US$ 2,03 bi 15,9% Retorno est. (1 ano)

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina AUM de US$ 404 mi 20,63% Retorno est. (1 ano)

MFG

MTM Financial Group Bethlehem, Pennsylvania AUM de US$ 239 mi 10,81% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Capasso Planning Partners em BALT no T2 2025

Capasso Planning Partners encerrou sua posição em Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) no T2 2025, vendendo 24.191 ações — uma venda estimada em US$ 759 mil.

Capasso Planning Partners reportou uma posição em BALT pela primeira vez em T3 2023 e a manteve em 7 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 5,25 mi em T3 2023. 202 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BALT no fechamento de T2 2025.

Capasso Planning Partners informou que não tinha mais posição em Innovator Defined Wealth Shield ETF no fechamento de T2 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
Capasso Planning Partners vendeu 24.191 ações de Innovator Defined Wealth Shield ETF em T2 2025, por um valor estimado de US$ 759 mil.
Capasso Planning Partners reportou uma posição em Innovator Defined Wealth Shield ETF pela primeira vez em T3 2023 e a manteve em 7 trimestres.
A posição de Innovator Defined Wealth Shield ETF de Capasso Planning Partners atingiu o pico de US$ 5,25 mi em T3 2023.
202 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Innovator Defined Wealth Shield ETF em T2 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Capasso Planning Partners referente a T2 2025, protocolado em 6 de ago. de 2025.