Capasso Planning Partnerss Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Capasso Planning Partners Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	–	Verkaufen	-24.191	Geschlossen	-759.103 $	–	84
2025 Q1	759.103 $	Kaufen	24.191 +5.063	+26 %	+159.903 $	0,32 %	54
2024 Q4	600.991 $	Kaufen	19.128 +1.386	+8 %	+43.199 $	0,24 %	63
2024 Q3	546.975 $	Kaufen	17.742 +1.106	+7 %	+33.548 $	0,16 %	90
2024 Q2	499.569 $	Verkaufen	16.636 -42.342	-72 %	-1,25 Mio. $	0,16 %	86
2024 Q1	1,73 Mio. $	Kaufen	58.978 +8.503	+17 %	+245.879 $	0,71 %	28
2023 Q4	1,44 Mio. $	Verkaufen	50.475 -138.449	-73 %	-3,9 Mio. $	0,67 %	30
2023 Q3	5,25 Mio. $	Kaufen	+188.924	Neu	+5,29 Mio. $	2,81 %	8

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,61 Mrd. $ AUM 12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brinker Capital Investments Berwyn, Pennsylvania 17,5 Mrd. $ AUM 20,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio 2,03 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina 404 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MFG

MTM Financial Group Bethlehem, Pennsylvania 239 Mio. $ AUM 10,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von Capasso Planning Partners: Q2 2025 im Rückblick

Capasso Planning Partners hat die Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei 24.191 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 759.103 $.

Capasso Planning Partners meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in BALT und hielt sie in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 5,25 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 202 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Capasso Planning Partners meldete, zum Ende von Q2 2025 keine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Capasso Planning Partners verkaufte 24.191 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Q2 2025 im geschätzten Wert von 759.103 $.
Capasso Planning Partners meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie in 7 Quartalen.
Die Position von Capasso Planning Partners in Innovator Defined Wealth Shield ETF erreichte im Q3 2023 mit 5,25 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 202 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von Capasso Planning Partners für Q2 2025 am 6. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .