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Cambridge Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2644 M
Rotación
15.41%
Rendimiento estimado a 1 año
28.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+319.24%
AUM
USD 2644 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 244 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 55.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.38%
Posición
727
Nuevas
40
Aumentadas
101
Reducidas
241
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 38 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 32.9 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 31.9 M |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+USD 17.1 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 15.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 12.2 M |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+USD 12.2 M |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 11.6 M |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 10.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.34% |
| 2 | Varios | 15.82% |
| 3 | Finanzas | 12.86% |
| 4 | Atención médica | 10.67% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
USD 2885 M
| USD 14.5 k | ﹤0.01% |
1,780
| – | – |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
552
Goodyear
GT
USD 1235 M
| USD 14.4 k | ﹤0.01% |
1,050
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
553
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
554
Ballard Power Systems
BLDP
USD 551 M
| USD 13.9 k | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
555
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6267 M
| USD 13.7 k | ﹤0.01% |
650
| – | – |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
556
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
USD 3907 M
| USD 13.7 k | ﹤0.01% |
229
| – | – |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
557
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 13.6 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
558
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 13.4 k | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
559
GSK
GSK
USD 99.2 mil M
| USD 13.2 k | ﹤0.01% |
308
-80
| -21% | -USD 3.3 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
560
Arbutus Biopharma
ABUS
USD 836 M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
561
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
USD 2211 M
| USD 12.8 k | ﹤0.01% |
300
-3,330
| -92% | -USD 140 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
562
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
USD 1679 M
| USD 12.7 k | ﹤0.01% |
1,539
| – | – |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
563
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
USD 518 M
| USD 12.6 k | ﹤0.01% |
359
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
564
Generac Holdings
GNRC
USD 11.4 mil M
| USD 12.6 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
565
Core & Main
CNM
USD 7745 M
| USD 12.6 k | ﹤0.01% |
+220
| Nuevas | +USD 10.1 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
566
Workday
WDAY
USD 46 mil M
| USD 12.3 k | ﹤0.01% |
+45
| Nuevas | +USD 12.8 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
567
Sanofi
SNY
USD 97.3 mil M
| USD 12.1 k | ﹤0.01% |
248
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
568
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 11.9 k | ﹤0.01% |
420
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
569
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
USD 1428 M
| USD 11.9 k | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
570
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 11.7 k | ﹤0.01% |
272
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
571
Matthews International
MATW
USD 604 M
| USD 11.2 k | ﹤0.01% |
360
| – | – |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
572
Service Corp International
SCI
USD 11.1 mil M
| USD 11.1 k | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
573
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
830
-2,880
| -78% | -USD 34.9 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
574
Equifax
EFX
USD 18.9 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
41
-9
| -18% | -USD 2.29 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
575
Dejó de cotizar
Avangrid, Inc.
AGR
| USD 10.9 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cambridge Trust en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cambridge Trust mantenía 727 posiciones por un valor de USD 2644 M, un aumento de 10% frente a los USD 2400 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T1 2024 de Cambridge Trust muestra 40 nuevos, Aumentaron 101, 241 reducidas y 72 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Best Buy: 93,973 acciones con un valor de USD 7.71 M. La mayor venta fue JPMorgan Equity Premium Income ETF, por un valor estimado de USD 12.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Cambridge Trust en T1 2024 fue Best Buy: 93,973 acciones por un valor de USD 7.71 M.
- Cambridge Trust fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 38 M.
- La mayor reducción de Cambridge Trust durante T1 2024 fue en JPMorgan Equity Premium Income ETF, con un recorte estimado de USD 12.2 M.
- Cambridge Trust cerró por completo su posición en Marvell Technology en T1 2024, con una venta estimada de USD 302 k.
- Las diez principales posiciones de Cambridge Trust representan 30% de su cartera de USD 2644 M en T1 2024.
- Cambridge Trust abrió 40 posiciones nuevas y cerró 72 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cambridge Trust aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2644 M.
Según el Informe 13F de Cambridge Trust correspondiente a T1 2024, presentado el 30 may 2024.