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AT Bancorp Posiciones de la cartera
AUM
USD 823 M
Rotación
20%
Rendimiento estimado a 1 año
0.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+21.81%
Rendimiento estimado a 5 años
+28.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 823 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67.3 M
(+8.9%)
Flujo de capital
-USD 3.35 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.26%
Posición
250
Nuevas
31
Aumentadas
39
Reducidas
131
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 32.1 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+USD 8.15 M |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 3.68 M |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 2.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 8.67 M |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 7.42 M |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 5.34 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 4.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.69% |
| 2 | Finanzas | 5.26% |
| 3 | Tecnología | 4.46% |
| 4 | Salud | 3.68% |
| 5 | Industriales | 3.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.8 mil M
| USD 284 k | 0.03% |
4,404
| – | – |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
202
Dejó de cotizar
US Steel
X
| USD 284 k | 0.03% |
14,595
-1,704
| -10% | -USD 36.2 k |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
203
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 283 k | 0.03% |
2,790
-4,000
| -59% | -USD 405 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
CXO
204
Dejó de cotizar
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| USD 278 k | 0.03% |
+2,509
| Nuevas | +USD 284 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
205
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 277 k | 0.03% |
923
| – | – |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
206
Novartis
NVS
USD 303 mil M
| USD 277 k | 0.03% |
3,220
-228
| -7% | -USD 18.3 k |
2014 Q1
20 trimestres
|
|
207
Nike
NKE
USD 56.4 mil M
| USD 267 k | 0.03% |
3,176
| – | – |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
208
WaFd
WAFD
USD 2178 M
| USD 266 k | 0.03% |
9,221
| – | – |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
209
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 265 k | 0.03% |
2,422
| – | – |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
210
GSK
GSK
USD 101 mil M
| USD 264 k | 0.03% |
5,062
+827
| +20% | +USD 41.3 k |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
211
NCR Voyix
VYX
USD 1424 M
| USD 258 k | 0.03% |
15,431
-1,790
| -10% | -USD 29.6 k |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
212
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 257 k | 0.03% |
2,297
-351
| -13% | -USD 37.2 k |
2013 Q4
21 trimestres
|
|
213
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 256 k | 0.03% |
4,453
-3,218
| -42% | -USD 180 k |
2013 Q3
22 trimestres
|
|
214
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 253 k | 0.03% |
4,695
| – | – |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
215
Cummins
CMI
USD 61.9 mil M
| USD 248 k | 0.03% |
1,574
| – | – |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
216
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.5 mil M
| USD 247 k | 0.03% |
1,921
-2,738
| -59% | -USD 348 k |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
217
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.9 mil M
| USD 241 k | 0.03% |
19,016
-2,143
| -10% | -USD 28.8 k |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
218
Community Bank
CBU
USD 3392 M
| USD 239 k | 0.03% |
4,000
| – | – |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
|
QVCGA
219
Dejó de cotizar
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| USD 234 k | 0.03% |
302
-35
| -10% | -USD 33.7 k |
2016 Q1
12 trimestres
|
|
220
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3834 M
| USD 233 k | 0.03% |
2,114
-700
| -25% | -USD 76.2 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
221
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.3 mil M
| USD 233 k | 0.03% |
675
| – | – |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
222
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 232 k | 0.03% |
+1,294
| Nuevas | +USD 220 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
223
Essential Utilities
WTRG
USD 13 mil M
| USD 230 k | 0.03% |
6,313
| – | – |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
224
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 220 k | 0.03% |
1,375
-487
| -26% | -USD 70.7 k |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
225
Dejó de cotizar
TEGNA Inc
TGNA
| USD 219 k | 0.03% |
15,518
-2,000
| -11% | -USD 25.4 k |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
Fondos similares
IAS
Revisión del portafolio de AT Bancorp en T1 2019
Al cierre de T1 2019, AT Bancorp mantenía 250 posiciones por un valor de USD 823 M, un aumento de 8.9% frente a los USD 755 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
El reporte de T1 2019 de AT Bancorp muestra 31 nuevos, Aumentaron 39, 131 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036: 362,580 acciones con un valor de USD 8.22 M. La mayor venta fue Schwab US Large- Cap ETF, por un valor estimado de USD 10 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de AT Bancorp en T1 2019 fue iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036: 362,580 acciones por un valor de USD 8.22 M.
- AT Bancorp fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 32.1 M.
- La mayor reducción de AT Bancorp durante T1 2019 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 10 M.
- AT Bancorp cerró por completo su posición en Celgene Corp en T1 2019, con una venta estimada de USD 1.25 M.
- Las diez principales posiciones de AT Bancorp representan 66% de su cartera de USD 823 M en T1 2019.
- AT Bancorp abrió 31 posiciones nuevas y cerró 19 en T1 2019.
- El valor de la cartera de AT Bancorp aumentó 8.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 823 M.
Según el Informe 13F de AT Bancorp correspondiente a T1 2019, presentado el 13 may 2019.