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AT Bancorp Posiciones de la cartera
AUM
USD 823 M
Rotación
20%
Rendimiento estimado a 1 año
0.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+21.81%
Rendimiento estimado a 5 años
+28.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 823 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67.3 M
(+8.9%)
Flujo de capital
-USD 3.35 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.26%
Posición
250
Nuevas
31
Aumentadas
39
Reducidas
131
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 32.1 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+USD 8.15 M |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 3.68 M |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 2.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 8.67 M |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 7.42 M |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 5.34 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 4.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.69% |
| 2 | Finanzas | 5.26% |
| 3 | Tecnología | 4.46% |
| 4 | Salud | 3.68% |
| 5 | Industriales | 3.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Norfolk Southern
NSC
USD 74.9 mil M
| USD 953 k | 0.12% |
5,098
| – | – |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
102
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 948 k | 0.12% |
4,720
-1,633
| -26% | -USD 330 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
103
United Airlines
UAL
USD 36.1 mil M
| USD 937 k | 0.11% |
11,748
-7,100
| -38% | -USD 599 k |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
104
MKS Inc
MKSI
USD 15 mil M
| USD 936 k | 0.11% |
10,060
-4,304
| -30% | -USD 347 k |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
105
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 926 k | 0.11% |
11,669
+74
| +0.6% | +USD 5.54 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
106
US Bancorp
USB
USD 94.2 mil M
| USD 913 k | 0.11% |
18,954
-1,576
| -8% | -USD 79 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
107
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.8 mil M
| USD 905 k | 0.11% |
10,421
+613
| +6% | +USD 52 k |
2014 Q3
18 trimestres
|
|
108
Energy Transfer Partners
ET
USD 66.9 mil M
| USD 900 k | 0.11% |
+58,540
| Nuevas | +USD 870 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
109
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 876 k | 0.11% |
3,100
-5,571
| -64% | -USD 1.51 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
110
Alliant Energy
LNT
USD 18.9 mil M
| USD 857 k | 0.1% |
16,958
-656
| -4% | -USD 29.4 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
111
Pfizer
PFE
USD 164 mil M
| USD 851 k | 0.1% |
21,112
-1,375
| -6% | -USD 55.1 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
112
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 849 k | 0.1% |
9,540
+2,200
| +30% | +USD 183 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
113
ArcelorMittal
MT
USD 48.3 mil M
| USD 849 k | 0.1% |
+41,676
| Nuevas | +USD 923 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
114
Comcast
CMCSA
USD 88.1 mil M
| USD 845 k | 0.1% |
21,135
-14,754
| -41% | -USD 555 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
115
Dominion Energy
D
USD 59.4 mil M
| USD 833 k | 0.1% |
10,870
+4,592
| +73% | +USD 335 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
116
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 831 k | 0.1% |
24,326
-3,365
| -12% | -USD 113 k |
2014 Q3
18 trimestres
|
|
117
First Horizon
FHN
USD 11 mil M
| USD 820 k | 0.1% |
58,678
-33,458
| -36% | -USD 494 k |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
118
Donaldson
DCI
USD 10.1 mil M
| USD 815 k | 0.1% |
16,284
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
119
McDonald's
MCD
USD 193 mil M
| USD 811 k | 0.1% |
4,273
-7
| -0.2% | -USD 1.27 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
120
Allstate
ALL
USD 66 mil M
| USD 772 k | 0.09% |
8,198
| – | – |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
121
Estee Lauder
EL
USD 40 mil M
| USD 771 k | 0.09% |
4,658
| – | – |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
122
CSX Corp
CSX
USD 96.6 mil M
| USD 759 k | 0.09% |
30,423
| – | – |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
123
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 745 k | 0.09% |
4,454
| – | – |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
124
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 741 k | 0.09% |
12,905
+452
| +4% | +USD 23.1 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
125
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.7 mil M
| USD 719 k | 0.09% |
6,666
+3,502
| +111% | +USD 368 k |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
IAS
Revisión del portafolio de AT Bancorp en T1 2019
Al cierre de T1 2019, AT Bancorp mantenía 250 posiciones por un valor de USD 823 M, un aumento de 8.9% frente a los USD 755 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
El reporte de T1 2019 de AT Bancorp muestra 31 nuevos, Aumentaron 39, 131 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036: 362,580 acciones con un valor de USD 8.22 M. La mayor venta fue Schwab US Large- Cap ETF, por un valor estimado de USD 10 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de AT Bancorp en T1 2019 fue iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036: 362,580 acciones por un valor de USD 8.22 M.
- AT Bancorp fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 32.1 M.
- La mayor reducción de AT Bancorp durante T1 2019 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 10 M.
- AT Bancorp cerró por completo su posición en Celgene Corp en T1 2019, con una venta estimada de USD 1.25 M.
- Las diez principales posiciones de AT Bancorp representan 66% de su cartera de USD 823 M en T1 2019.
- AT Bancorp abrió 31 posiciones nuevas y cerró 19 en T1 2019.
- El valor de la cartera de AT Bancorp aumentó 8.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 823 M.
Según el Informe 13F de AT Bancorp correspondiente a T1 2019, presentado el 13 may 2019.