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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 6.706 Fonds (~75 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6451 |
6451
Fidelis Wealth Advisors
Castle Rock,
Colorado
| 64,8 Mio. $ | -2 Mio. $ | -3 % | 1,71 % | – | 29 | 34,48 % | 0,4 |
|
| 6452 |
6452
Clear Investment Research
Alpharetta,
Georgia
| 64,7 Mio. $ | +512.792 $ | +0,8 % | 0,93 % | 53,7 % | 61 | 6,56 % | 5,9 |
|
| 6453 |
6453
Breachway Investments
Charlestown,
Rhode Island
| 64,7 Mio. $ | -1,7 Mio. $ | -3 % | 0,07 % | – | 77 | 12,99 % | 0,7 |
|
| 6454 |
6454
Northwestern University
Evanston,
Illinois
| 64,5 Mio. $ | +1,15 Mio. $ | +2 % | 0,34 % | 28,2 % | 5 | 20 % | 2,9 |
|
| 6455 |
WEO
6455
William E. Oberndorf
| 64,1 Mio. $ | +9,07 Mio. $ | +16 % | 11,7 % | 57,6 % | 10 | 30 % | 1,1 |
|
| 6456 |
6456
Spark Investment Management
New York
| 63 Mio. $ | +11,7 Mio. $ | +23 % | 4,39 % | 461 % | 156 | 69,87 % | 0,4 |
|
| 6457 |
6457
Mercato Management Legacy
Cottonwood Heights,
Utah
| 62,7 Mio. $ | +5,98 Mio. $ | +11 % | 10,5 % | – | 1 | 0 % | 0,5 |
|
| 6458 |
OM
6458
OV Management
Minneapolis,
Minnesota
| 62,3 Mio. $ | +8,8 Mio. $ | +16 % | 3,63 % | 44,8 % | 37 | 29,73 % | 1,7 |
|
| 6459 |
6459
FLP Wealth Management
Bentonville,
Arkansas
| 62 Mio. $ | +5,74 Mio. $ | +10 % | 1,84 % | – | 75 | 26,67 % | 0,9 |
|
| 6460 |
6460
Stone Ridge Holdings Group
New York
| 61,2 Mio. $ | +42,6 Mio. $ | +229 % | 28,7 % | – | 13 | 7,69 % | 1,4 |
|
| 6461 |
6461
Thurston Springer Miller Herd & Titak
Indianapolis,
Indiana
| 61,1 Mio. $ | -214 Mio. $ | -78 % | 0,9 % | – | 1.261 | 52,02 % | 1,7 |
|
| 6462 |
6462
Groesbeck Investment Management
Paramus,
New Jersey
| 60,4 Mio. $ | -2,41 Mio. $ | -4 % | 1,1 % | 155 % | 100 | 6 % | 4,6 |
|
| 6463 |
6463
Green Court Capital Management
Hong Kong
| 60,3 Mio. $ | -56,7 Mio. $ | -48 % | 2,32 % | 30 % | 3 | 33,33 % | 0,9 |
|
| 6464 |
6464
Impact Investors
San Francisco,
California
| 60,3 Mio. $ | -76,4 Mio. $ | -56 % | 1,09 % | – | 94 | 56,38 % | 1,3 |
|
| 6465 |
6465
TSG Consumer Partners
Larkspur,
California
| 60,3 Mio. $ | -53,7 Mio. $ | -47 % | 46,3 % | 12,3 % | 1 | 0 % | 4,8 |
|
| 6466 |
6466
Charles Schwab Trust Bank
Henderson,
Nevada
| 60,2 Mio. $ | -2,09 Mio. $ | -3 % | 2,59 % | – | 1 | 0 % | 2,5 |
|
| 6467 |
SCMC
6467
Stillwater Capital Management, Corp
Carmel-By-The-Sea,
California
| 60,1 Mio. $ | – | – | 1,03 % | – | 40 | – | 0 |
|
| 6468 |
6468
New Jersey Better Educational Savings Trust
Trenton,
New Jersey
| 59,9 Mio. $ | -2,24 Mio. $ | -4 % | 3,54 % | 38,4 % | 4 | 0 % | 1,1 |
|
| 6469 |
6469
Versor Investments
New York
| 59,8 Mio. $ | +12,3 Mio. $ | +26 % | 11,9 % | 240 % | 46 | 65,22 % | 0,2 |
|
| 6470 |
HB
6470
Hauser Brothers
Freiburg Im Breisgau,
Germany
| 59,7 Mio. $ | -23,3 Mio. $ | -28 % | 11,9 % | 169 % | 5 | 40 % | 2 |
|
| 6471 |
6471
Medici Capital
Newport Beach,
California
| 59,6 Mio. $ | +8,58 Mio. $ | +17 % | 14,6 % | 155 % | 7 | 14,29 % | 1,9 |
|
| 6472 |
6472
Landesbank Baden-Wuerttemberg
Stuttgart Baden-Wuerttemberg,
Germany
| 59,3 Mio. $ | -210 Mio. $ | -78 % | 4,39 % | – | 6 | 50 % | 0,8 |
|
| 6473 |
DT
6473
DBA Trading
Fort Lauderdale,
Florida
| 59,3 Mio. $ | -140 Mio. $ | -70 % | 2,48 % | – | 51 | 66,67 % | 0,4 |
|
| 6474 |
SWGLO
6474
Summit Wealth Group, LLC/OK
Tulsa,
Oklahoma
| 59 Mio. $ | -18 Mio. $ | -23 % | 3 % | – | 63 | 17,46 % | 0,7 |
|
| 6475 |
6475
Lexington Partners
New York
| 58,9 Mio. $ | -75 Mio. $ | -56 % | 27,6 % | 24,5 % | 3 | 33,33 % | 2 |
|