Zhang Financials U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Zhang Financial Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,43 Mio. $	Verkaufen	63.378 -52.847	-45 %	-3,53 Mio. $	0,13 %	87
2026 Q1	7,26 Mio. $	Verkaufen	116.225 -15.570	-12 %	-988.871 $	0,25 %	59
2025 Q4	7,85 Mio. $	Kaufen	131.795 +109.956	+503 %	+6,42 Mio. $	0,29 %	51
2025 Q3	1,27 Mio. $	Verkaufen	21.839 -756	-3 %	-43.060 $	0,05 %	156
2025 Q2	1,22 Mio. $	Kaufen	22.595 +88	+0,4 %	+4.482 $	0,06 %	152
2025 Q1	1,16 Mio. $	Kaufen	22.507 +59	+0,3 %	+3.247 $	0,06 %	147
2024 Q4	1,25 Mio. $	Verkaufen	22.448 -1.401	-6 %	-80.158 $	0,07 %	134
2024 Q3	1,33 Mio. $	Verkaufen	23.849 -741	-3 %	-40.065 $	0,08 %	128
2024 Q2	1,28 Mio. $	Kaufen	24.590 +87	+0,4 %	+4.564 $	0,09 %	116
2024 Q1	1,33 Mio. $	Verkaufen	24.503 -897	-4 %	-46.177 $	0,1 %	114
2023 Q4	1,33 Mio. $	Kaufen	25.400 +85	+0,3 %	+3.974 $	0,11 %	105
2023 Q3	1,16 Mio. $	Verkaufen	25.315 -2.290	-8 %	-108.753 $	0,12 %	101
2023 Q2	1,28 Mio. $	Kaufen	27.605 +108	+0,4 %	+4.740 $	0,13 %	93
2023 Q1	1,22 Mio. $	Kaufen	27.497 +73	+0,3 %	+3.385 $	0,14 %	92
2022 Q4	1,21 Mio. $	Kaufen	27.424 +97	+0,4 %	+4.261 $	0,15 %	84
2022 Q3	1,06 Mio. $	Kaufen	27.327 +92	+0,3 %	+3.924 $	0,16 %	77
2022 Q2	1,1 Mio. $	Kaufen	+27.235	Neu	+1,19 Mio. $	0,18 %	76
2022 Q1	–	Verkaufen	-27.532	Geschlossen	-1,31 Mio. $	–	225
2021 Q4	1,31 Mio. $	Kaufen	27.532 +3.367	+14 %	+158.109 $	0,23 %	55
2021 Q3	1,07 Mio. $	Kaufen	24.165 +60	+0,2 %	+2.660 $	0,25 %	51
2021 Q2	1,08 Mio. $	Kaufen	+24.105	Neu	+1,08 Mio. $	0,27 %	46

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,37 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 12,4 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,62 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Zhang Financial: Q2 2026 im Rückblick

Zhang Financial verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 45 %, verkaufte schätzungsweise 3,53 Mio. $ und hielt danach 63.378 Aktien im Wert von 4,43 Mio. $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #87.

Zhang Financial meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 7,85 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 866 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Zhang Financial 63.378 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 4,43 Mio. $.
Zhang Financial verkaufte 52.847 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 3,53 Mio. $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,13 % des Portfolios von Zhang Financial aus und war dessen Position auf Rang 87.
Zhang Financial meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Zhang Financial in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2025 mit 7,85 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 866 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Zhang Financial für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .