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Yellowstone Partners Portfolio-Positionen

AUM 177 Mio. $ Umschlag 20,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
177 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,2 Mio. $
Kapitalfluss
-23,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,23 %
Position
215
Neu
12
Aufgestockt
67
Reduziert
85
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+2,5 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+2,35 Mio. $
3
LBTYK-Symbol
Liberty Global Class C
LBTYK
+634.999 $
4
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+501.218 $
5
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+411.227 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BFH-Symbol
Bread Financial
BFH
+5,22 Mio. $
2
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+2,46 Mio. $
3
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+1,98 Mio. $
4
AXTA-Symbol
Axalta
AXTA
+1,93 Mio. $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+1,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,35 %
2 Finanzwesen 18,09 %
3 Technologie 12,88 %
4 Gesundheitswesen 10,22 %
5 Energie 6,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IIM-Symbol
151
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
518 Mio. $
221.000 $ 0,13 %
14.827
+1.075
+8 % +15.901 $
2017 Q3
1 Quartal
AOK-Symbol
152
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
846 Mio. $
218.000 $ 0,12 %
+6.288
Neu +217.636 $
2017 Q4
0 Quartale
BLW-Symbol
153
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
448 Mio. $
212.000 $ 0,12 %
13.328
+3
+0 % +48 $
2014 Q1
15 Quartale
BP-Symbol
154
BP
BP
118 Mrd. $
212.000 $ 0,12 %
5.507
-1.130
-17 % -40.934 $
2013 Q4
16 Quartale
LEO-Symbol
155
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
363 Mio. $
207.000 $ 0,12 %
24.016
– –
2013 Q4
16 Quartale
IVV-Symbol
156
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
206.000 $ 0,12 %
+767
Neu +200.864 $
2017 Q4
0 Quartale
IWM-Symbol
157
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,4 Mrd. $
204.000 $ 0,12 %
1.339
-54
-4 % -8.111 $
2017 Q3
1 Quartal
BSL-Symbol
158
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund
BSL
169 Mio. $
196.000 $ 0,11 %
+10.900
Neu +189.628 $
2017 Q4
0 Quartale
NSL
159
Nicht mehr gelistet
NUVEEN SENIOR INCM FD
NSL
193.000 $ 0,11 %
29.579
– –
2013 Q4
16 Quartale
MHD-Symbol
160
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
1,86 Mrd. $
178.000 $ 0,1 %
10.758
-1.200
-10 % -20.114 $
2013 Q4
16 Quartale
VVR-Symbol
161
Invesco Senior Income Trust
VVR
442 Mio. $
176.000 $ 0,1 %
40.074
+588
+1 % +2.591 $
2013 Q4
16 Quartale
FLG-Symbol
162
Flagstar Bank National Association
FLG
4,17 Mrd. $
176.000 $ 0,1 %
4.514
– –
2015 Q4
8 Quartale
CSQ-Symbol
163
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,1 Mrd. $
168.000 $ 0,1 %
13.875
– –
2014 Q1
15 Quartale
MTNB-Symbol
164
Matinas BioPharma
MTNB
881.568 $
167.000 $ 0,09 %
192
– –
2017 Q3
1 Quartal
NLY-Symbol
165
Annaly Capital Management
NLY
13,9 Mrd. $
164.000 $ 0,09 %
3.453
+725
+27 % +34.413 $
2013 Q4
16 Quartale
ETV-Symbol
166
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
1,67 Mrd. $
161.000 $ 0,09 %
10.500
+100
+1 % +1.523 $
2015 Q2
10 Quartale
JPS
167
Nicht mehr gelistet
Nuveen Preferred & Income Securities Fund
JPS
161.000 $ 0,09 %
15.780
+11
+0,1 % +113 $
2016 Q2
6 Quartale
NMI-Symbol
168
Nuveen Municipal Income
NMI
116 Mio. $
159.000 $ 0,09 %
13.770
+1.300
+10 % +15.073 $
2017 Q3
1 Quartal
BKN-Symbol
169
Nicht mehr gelistet
BlackRock Investment Quality Municipal Trust
BKN
153.000 $ 0,09 %
10.280
– –
2017 Q3
1 Quartal
EFT-Symbol
170
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
285 Mio. $
152.000 $ 0,09 %
+10.600
Neu +152.740 $
2017 Q4
0 Quartale
MCR
171
Nicht mehr gelistet
MFS Charter Income Trust
MCR
143.000 $ 0,08 %
16.900
-9.893
-37 % -84.475 $
2013 Q4
16 Quartale
CXH
172
Nicht mehr gelistet
MFS Investment Grade Municipal Trust
CXH
131.000 $ 0,07 %
13.475
+2.000
+17 % +19.570 $
2013 Q4
16 Quartale
MVF-Symbol
173
Nicht mehr gelistet
BlackRock MuniVest Fund
MVF
115.000 $ 0,07 %
12.009
– –
2014 Q3
13 Quartale
PIM-Symbol
174
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
146 Mio. $
115.000 $ 0,07 %
24.170
+53
+0,2 % +252 $
2015 Q1
11 Quartale
CRBP-Symbol
175
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
69,9 Mio. $
109.000 $ 0,06 %
511
– –
2016 Q1
7 Quartale
5 6
7
8 9

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Portfolio-Rückblick von Yellowstone Partners für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Yellowstone Partners 215 Positionen im Wert von 177 Mio. $, ein Rückgang um 7,5 % gegenüber 191 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Yellowstone Partners zog im Q4 2017 netto 23,3 Mio. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 85 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Bread Financial – eine Position im geschätzten Wert von 5,22 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Yellowstone Partners eine neue Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF im Wert von 2,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Yellowstone Partners im Q4 2017 war iShares Core S&P Small-Cap ETF: 31.239 Aktien im Wert von 2,4 Mio. $.
  • Yellowstone Partners hat seine Position in Automatic Data Processing in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Yellowstone Partners im Q4 2017 entfiel auf Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,46 Mio. $.
  • Yellowstone Partners hat seine Position in Bread Financial im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Yellowstone Partners machen im Q4 2017 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 177 Mio. $ aus.
  • Yellowstone Partners eröffnete 12 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Yellowstone Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 177 Mio. $.

Auf Grundlage der von Yellowstone Partners für Q4 2017 am 24. Jan. 2018 eingereichten 13F-Meldung .