Wir sind mit live! Mehr erfahren
BSC

BOLTON SECURITIES CORPORATION Portfolio-Positionen

AUM 2,66 Mrd. $ Umschlag 11,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-23,1 Mio. $
Kapitalfluss
+38,8 Mio. $
Kapitalfluss %
1,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,24 %
Position
2.364
Neu
148
Aufgestockt
685
Reduziert
616
Geschlossen
125
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+8,62 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+5,9 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,96 Mio. $
4
BFOR-Symbol
Barron's 400 ETF
BFOR
+4,22 Mio. $
5
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+4,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FIX-Symbol
Comfort Systems
FIX
+6,84 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+4,49 Mio. $
3
PRIM-Symbol
Primoris Services
PRIM
+3,24 Mio. $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+3,16 Mio. $
5
ADM-Symbol
Archer Daniels Midland
ADM
+3,13 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,87 %
2 Technologie 24,81 %
3 Industrie 14,25 %
4 Finanzwesen 9,11 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JMUB-Symbol
626
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
9,16 Mrd. $
475.800 $ 0,02 %
10.000
– –
2025 Q1
6 Quartale
MET-Symbol
627
MetLife
MET
64,4 Mrd. $
475.548 $ 0,02 %
5.050
-168
-3 % -16.020 $
2025 Q1
6 Quartale
FDXF-Symbol
628
FedEx Freight
FDXF
19,6 Mrd. $
473.944 $ 0,02 %
4.333
-2.705
-38 % -370.170 $
2026 Q2
1 Quartal
SYY-Symbol
629
Sysco
SYY
37,8 Mrd. $
473.413 $ 0,02 %
6.073
-55
-0,9 % -4.519 $
2025 Q1
6 Quartale
GCC-Symbol
630
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
217 Mio. $
469.850 $ 0,02 %
17.637
+759
+4 % +19.268 $
2025 Q1
6 Quartale
SIGI-Symbol
631
Selective Insurance
SIGI
6,17 Mrd. $
459.048 $ 0,02 %
5.491
-700
-11 % -64.984 $
2025 Q1
6 Quartale
OWL-Symbol
632
Blue Owl Capital
OWL
6,84 Mrd. $
451.546 $ 0,02 %
49.675
-2.850
-5 % -29.956 $
2025 Q1
6 Quartale
FIGR-Symbol
633
Figure Technology Solutions
FIGR
6,04 Mrd. $
450.031 $ 0,02 %
15.599
+73
+0,5 % +2.370 $
2026 Q1
2 Quartale
EWT-Symbol
634
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
10,2 Mrd. $
447.536 $ 0,02 %
3.964
– –
2025 Q1
6 Quartale
NVS-Symbol
635
Novartis
NVS
304 Mrd. $
445.183 $ 0,02 %
3.123
-51
-2 % -7.736 $
2025 Q1
6 Quartale
QQQS-Symbol
636
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF
QQQS
20,4 Mio. $
441.534 $ 0,02 %
10.284
+3.974
+63 % +173.287 $
2026 Q2
1 Quartal
INDB-Symbol
637
Independent Bank
INDB
3,91 Mrd. $
439.632 $ 0,02 %
5.662
+14
+0,2 % +1.168 $
2025 Q3
4 Quartale
WFC-Symbol
638
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
438.874 $ 0,02 %
5.483
-963
-15 % -83.305 $
2025 Q1
6 Quartale
VYM-Symbol
639
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
84,5 Mrd. $
437.974 $ 0,02 %
2.822
+32
+1 % +5.189 $
2025 Q1
6 Quartale
IXUS-Symbol
640
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,9 Mrd. $
437.334 $ 0,02 %
4.604
+205
+5 % +19.681 $
2025 Q1
6 Quartale
IWO-Symbol
641
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,1 Mrd. $
435.298 $ 0,02 %
1.220
+67
+6 % +25.276 $
2025 Q1
6 Quartale
CAH-Symbol
642
Cardinal Health
CAH
64,2 Mrd. $
434.794 $ 0,02 %
1.954
+259
+15 % +60.222 $
2025 Q1
6 Quartale
SCCO-Symbol
643
Southern Copper
SCCO
145 Mrd. $
434.663 $ 0,02 %
2.168
-3
-0,1 % -568 $
2025 Q1
6 Quartale
XLP-Symbol
644
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,2 Mrd. $
433.306 $ 0,02 %
5.376
-7.395
-58 % -624.686 $
2025 Q1
6 Quartale
DOW-Symbol
645
Dow Inc
DOW
23,9 Mrd. $
433.018 $ 0,02 %
15.723
-476
-3 % -14.171 $
2025 Q1
6 Quartale
FTI-Symbol
646
TechnipFMC
FTI
25,5 Mrd. $
427.217 $ 0,02 %
6.290
+1.772
+39 % +130.327 $
2025 Q1
6 Quartale
NKE-Symbol
647
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
426.213 $ 0,02 %
12.040
+2.392
+25 % +96.033 $
2025 Q1
6 Quartale
USRT-Symbol
648
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,29 Mrd. $
425.314 $ 0,02 %
6.907
+8
+0,1 % +530 $
2025 Q1
6 Quartale
VPU-Symbol
649
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,28 Mrd. $
424.422 $ 0,02 %
2.482
+1.314
+113 % +246.963 $
2025 Q1
6 Quartale
XLC-Symbol
650
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
422.907 $ 0,02 %
3.811
+78
+2 % +8.679 $
2025 Q1
6 Quartale
24 25
26
27 28

Ähnliche Fonds

Insigneo Advisory Services
Insigneo Advisory Services Miami, Florida 2,67 Mrd. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trajan Wealth
Trajan Wealth Scottsdale, Arizona 2,65 Mrd. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Portolan Capital Management
Portolan Capital Management Boston, Massachusetts 2,67 Mrd. $ AUM 169,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prosperity Consulting Group
Prosperity Consulting Group Owings Mills, Maryland 2,64 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baltimore-Washington Financial Advisors
Baltimore-Washington Financial Advisors Columbia, Maryland 2,67 Mrd. $ AUM 19,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFH
Fairfax Financial Holdings Toronto, Ontario, Canada 2,64 Mrd. $ AUM 24,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Logan Capital Management
Logan Capital Management Newtown Square, Pennsylvania 2,69 Mrd. $ AUM 46,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mason Investment Advisory Services
Mason Investment Advisory Services Reston, Virginia 2,63 Mrd. $ AUM 41,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BOLTON SECURITIES CORPORATION für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt BOLTON SECURITIES CORPORATION 2.364 Positionen im Wert von 2,66 Mrd. $, ein Rückgang um 0,86 % gegenüber 2,68 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Die Meldung von BOLTON SECURITIES CORPORATION für Q3 2026 weist 148 neu, 685 erhöht, 616 reduziert und 125 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Super Micro Computer: 78.688 Aktien im Wert von 3,23 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Comfort Systems mit einem geschätzten Wert von 6,84 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von BOLTON SECURITIES CORPORATION im Q3 2026 war Super Micro Computer: 78.688 Aktien im Wert von 3,23 Mio. $.
  • BOLTON SECURITIES CORPORATION hat seine Position in iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BOLTON SECURITIES CORPORATION im Q3 2026 entfiel auf Comfort Systems und belief sich schätzungsweise auf 6,84 Mio. $.
  • BOLTON SECURITIES CORPORATION hat seine Position in Oil-Dri im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,93 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BOLTON SECURITIES CORPORATION machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,66 Mrd. $ aus.
  • BOLTON SECURITIES CORPORATION eröffnete 148 neue Positionen und schloss 125 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von BOLTON SECURITIES CORPORATION sank gegenüber dem Vorquartal um 0,86 % auf 2,66 Mrd. $.

Auf Grundlage der von BOLTON SECURITIES CORPORATION für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .