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BSC
BOLTON SECURITIES CORPORATION Posiciones de la cartera
AUM
USD 2659 M
Rotación
11.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2659 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 23.1 M
(-0.86%)
Flujo de capital
+USD 38.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.24%
Posición
2,364
Nuevas
148
Aumentadas
685
Reducidas
616
Cerradas
125
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 8.62 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.9 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.96 M |
| 4 |
Barron's 400 ETF
BFOR
|
+USD 4.22 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 4.06 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 6.84 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 4.49 M |
| 3 |
Primoris Services
PRIM
|
+USD 3.24 M |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 3.16 M |
| 5 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+USD 3.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.87% |
| 2 | Tecnología | 24.81% |
| 3 | Industriales | 14.25% |
| 4 | Finanzas | 9.11% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 9157 M
| USD 476 k | 0.02% |
10,000
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
627
MetLife
MET
USD 64.4 mil M
| USD 476 k | 0.02% |
5,050
-168
| -3% | -USD 16 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
628
FedEx Freight
FDXF
USD 19.6 mil M
| USD 474 k | 0.02% |
4,333
-2,705
| -38% | -USD 370 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
629
Sysco
SYY
USD 37.8 mil M
| USD 473 k | 0.02% |
6,073
-55
| -0.9% | -USD 4.52 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
630
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
USD 217 M
| USD 470 k | 0.02% |
17,637
+759
| +4% | +USD 19.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
631
Selective Insurance
SIGI
USD 6167 M
| USD 459 k | 0.02% |
5,491
-700
| -11% | -USD 65 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
632
Blue Owl Capital
OWL
USD 6845 M
| USD 452 k | 0.02% |
49,675
-2,850
| -5% | -USD 30 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
633
Figure Technology Solutions
FIGR
USD 6036 M
| USD 450 k | 0.02% |
15,599
+73
| +0.5% | +USD 2.37 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
634
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
USD 10.2 mil M
| USD 448 k | 0.02% |
3,964
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
635
Novartis
NVS
USD 304 mil M
| USD 445 k | 0.02% |
3,123
-51
| -2% | -USD 7.74 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
636
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF
QQQS
USD 20.4 M
| USD 442 k | 0.02% |
10,284
+3,974
| +63% | +USD 173 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
637
Independent Bank
INDB
USD 3910 M
| USD 440 k | 0.02% |
5,662
+14
| +0.2% | +USD 1.17 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
638
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 439 k | 0.02% |
5,483
-963
| -15% | -USD 83.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
639
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 84.5 mil M
| USD 438 k | 0.02% |
2,822
+32
| +1% | +USD 5.19 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
640
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.9 mil M
| USD 437 k | 0.02% |
4,604
+205
| +5% | +USD 19.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
641
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 14.1 mil M
| USD 435 k | 0.02% |
1,220
+67
| +6% | +USD 25.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
642
Cardinal Health
CAH
USD 64.2 mil M
| USD 435 k | 0.02% |
1,954
+259
| +15% | +USD 60.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
643
Southern Copper
SCCO
USD 145 mil M
| USD 435 k | 0.02% |
2,168
-3
| -0.1% | -USD 568 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
644
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.2 mil M
| USD 433 k | 0.02% |
5,376
-7,395
| -58% | -USD 625 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
645
Dow Inc
DOW
USD 23.9 mil M
| USD 433 k | 0.02% |
15,723
-476
| -3% | -USD 14.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
646
TechnipFMC
FTI
USD 25.5 mil M
| USD 427 k | 0.02% |
6,290
+1,772
| +39% | +USD 130 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
647
Nike
NKE
USD 56.3 mil M
| USD 426 k | 0.02% |
12,040
+2,392
| +25% | +USD 96 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
648
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4294 M
| USD 425 k | 0.02% |
6,907
+8
| +0.1% | +USD 530 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
649
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8282 M
| USD 424 k | 0.02% |
2,482
+1,314
| +113% | +USD 247 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
650
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 423 k | 0.02% |
3,811
+78
| +2% | +USD 8.68 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
FFH
Revisión del portafolio de BOLTON SECURITIES CORPORATION en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BOLTON SECURITIES CORPORATION mantenía 2,364 posiciones valuadas en USD 2659 M, un 0.86% menos que los USD 2682 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de BOLTON SECURITIES CORPORATION muestra 148 nuevos, Aumentaron 685, 616 reducidas y 125 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Super Micro Computer: 78,688 acciones con un valor de USD 3.23 M. La mayor venta fue Comfort Systems, por un valor estimado de USD 6.84 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 28% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de BOLTON SECURITIES CORPORATION en T3 2026 fue Super Micro Computer: 78,688 acciones por un valor de USD 3.23 M.
- BOLTON SECURITIES CORPORATION fue quien más aumentó su posición en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.62 M.
- La mayor reducción de BOLTON SECURITIES CORPORATION durante T3 2026 fue en Comfort Systems, con un recorte estimado de USD 6.84 M.
- BOLTON SECURITIES CORPORATION cerró por completo su posición en Oil-Dri en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.93 M.
- Las diez principales posiciones de BOLTON SECURITIES CORPORATION representan 20% de su cartera de USD 2659 M en T3 2026.
- BOLTON SECURITIES CORPORATION abrió 148 posiciones nuevas y cerró 125 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BOLTON SECURITIES CORPORATION cayó 0.86% frente al trimestre anterior, hasta USD 2659 M.
Según el Informe 13F de BOLTON SECURITIES CORPORATION correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.