Y-Intercept (HK) Portfolio-Positionen
Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+66,6 Mio. $ |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+34,9 Mio. $ |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+29,2 Mio. $ |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+28,4 Mio. $ |
| 5 |
Aon
AON
|
+27,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+49,6 Mio. $ |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+46 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+44,5 Mio. $ |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+37,3 Mio. $ |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+34,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,7 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,64 % |
| 3 | Industrie | 12,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,61 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Sunrun
RUN
2,16 Mrd. $
| – | – |
-19.760
| Geschlossen | -264.389 $ | – |
|
2027
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,89 Mrd. $
| – | – |
-2.289
| Geschlossen | -258.588 $ | – |
|
2028
Rayonier Advanced Materials
RYAM
367 Mio. $
| – | – |
-194.473
| Geschlossen | -1,53 Mio. $ | – |
|
2029
Ryan Specialty Holdings
RYAN
5,67 Mrd. $
| – | – |
-24.659
| Geschlossen | -931.124 $ | – |
|
2030
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
1,3 Mrd. $
| – | – |
-15.442
| Geschlossen | -246.918 $ | – |
|
2031
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
7,88 Mrd. $
| – | – |
-7.925
| Geschlossen | -879.913 $ | – |
|
2032
Safety Insurance
SAFT
1,53 Mrd. $
| – | – |
-50.782
| Geschlossen | -3,8 Mio. $ | – |
|
2033
Sanmina
SANM
8,12 Mrd. $
| – | – |
-47.061
| Geschlossen | -11,9 Mio. $ | – |
|
2034
SBA Communications
SBAC
19,9 Mrd. $
| – | – |
-50.348
| Geschlossen | -8,88 Mio. $ | – |
|
2035
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5,6 Mrd. $
| – | – |
-152.638
| Geschlossen | -2,98 Mio. $ | – |
|
2036
Southside Bancshares
SBSI
1,05 Mrd. $
| – | – |
-21.271
| Geschlossen | -748.526 $ | – |
|
2037
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,3 Mrd. $
| – | – |
-88.241
| Geschlossen | -2,09 Mio. $ | – |
|
2038
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
| – | – |
-39.164
| Geschlossen | -1,36 Mio. $ | – |
|
2039
Stepan Co
SCL
1,52 Mrd. $
| – | – |
-36.168
| Geschlossen | -2,02 Mio. $ | – |
|
2040
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,3 Mrd. $
| – | – |
-100.961
| Geschlossen | -4,36 Mio. $ | – |
|
2041
SolarEdge
SEDG
1,62 Mrd. $
| – | – |
-7.663
| Geschlossen | -447.826 $ | – |
|
2042
SEI Investments
SEIC
13 Mrd. $
| – | – |
-3.658
| Geschlossen | -320.843 $ | – |
|
2043
Nicht mehr gelistet
Select Medical
SEM
| – | – |
-69.442
| Geschlossen | -1,15 Mio. $ | – |
|
2044
Seneca Foods Class A
SENEA
1,12 Mrd. $
| – | – |
-4.443
| Geschlossen | -772.815 $ | – |
|
2045
SGHC Ltd
SGHC
5,81 Mrd. $
| – | – |
-73.352
| Geschlossen | -993.920 $ | – |
|
2046
Shake Shack
SHAK
3,1 Mrd. $
| – | – |
-67.298
| Geschlossen | -3,77 Mio. $ | – |
|
2047
Sotera Health
SHC
4,64 Mrd. $
| – | – |
-16.865
| Geschlossen | -299.354 $ | – |
|
2048
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,32 Mrd. $
| – | – |
-12.709
| Geschlossen | -758.854 $ | – |
|
2049
Steven Madden
SHOO
3,1 Mrd. $
| – | – |
-5.832
| Geschlossen | -245.527 $ | – |
|
2050
Signet Jewelers
SIG
4,58 Mrd. $
| – | – |
-56.657
| Geschlossen | -4,88 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Y-Intercept (HK) für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Y-Intercept (HK) 2.238 Positionen im Wert von 4,52 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 5,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.
Y-Intercept (HK) zog im Q3 2026 netto 314 Mio. $ ab, schloss 706 Positionen und reduzierte 464 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 44,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Y-Intercept (HK) eine neue Position in Allstate im Wert von 58,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 war Allstate: 262.728 Aktien im Wert von 58,3 Mio. $.
- Y-Intercept (HK) hat seine Position in TSMC in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
- Y-Intercept (HK) hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Y-Intercept (HK) machen im Q3 2026 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,52 Mrd. $ aus.
- Y-Intercept (HK) eröffnete 587 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Y-Intercept (HK) sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 4,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Y-Intercept (HK) für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .