Y-Intercept (HK) Portfolio-Positionen
Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+66,6 Mio. $ |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+34,9 Mio. $ |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+29,2 Mio. $ |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+28,4 Mio. $ |
| 5 |
Aon
AON
|
+27,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+49,6 Mio. $ |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+46 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+44,5 Mio. $ |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+37,3 Mio. $ |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+34,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,7 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,64 % |
| 3 | Industrie | 12,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,61 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
PENN Entertainment
PENN
2,34 Mrd. $
| – | – |
-32.324
| Geschlossen | -690.441 $ | – |
|
1977
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| – | – |
-52.068
| Geschlossen | -7,05 Mio. $ | – |
|
1978
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
| – | – |
-51.360
| Geschlossen | -7,53 Mio. $ | – |
|
1979
Peapack-Gladstone Financial
PGC
814 Mio. $
| – | – |
-8.981
| Geschlossen | -425.071 $ | – |
|
1980
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| – | – |
-67.696
| Geschlossen | -14,8 Mio. $ | – |
|
1981
Pagaya Technologies
PGY
1,47 Mrd. $
| – | – |
-179.335
| Geschlossen | -3,27 Mio. $ | – |
|
1982
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
427 Mio. $
| – | – |
-39.845
| Geschlossen | -432.318 $ | – |
|
1983
Parke Bancorp
PKBK
384 Mio. $
| – | – |
-12.123
| Geschlossen | -401.999 $ | – |
|
1984
Dave & Buster's
PLAY
272 Mio. $
| – | – |
-57.704
| Geschlossen | -657.826 $ | – |
|
1985
Palomar
PLMR
4,09 Mrd. $
| – | – |
-5.529
| Geschlossen | -698.810 $ | – |
|
1986
Palantir
PLTR
386 Mrd. $
| – | – |
-33.399
| Geschlossen | -3,9 Mio. $ | – |
|
1987
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,2 Mrd. $
| – | – |
-48.561
| Geschlossen | -4,9 Mio. $ | – |
|
1988
Pool Corp
POOL
7,56 Mrd. $
| – | – |
-8.307
| Geschlossen | -1,79 Mio. $ | – |
|
1989
Pilgrim's Pride
PPC
6,79 Mrd. $
| – | – |
-149.503
| Geschlossen | -4,2 Mio. $ | – |
|
1990
PRA Group
PRAA
487 Mio. $
| – | – |
-48.050
| Geschlossen | -912.470 $ | – |
|
1991
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
9,9 Mrd. $
| – | – |
-10.891
| Geschlossen | -588.441 $ | – |
|
1992
Progress Software
PRGS
1,78 Mrd. $
| – | – |
-25.392
| Geschlossen | -852.663 $ | – |
|
1993
Perrigo
PRGO
2,2 Mrd. $
| – | – |
-346.586
| Geschlossen | -3,6 Mio. $ | – |
|
1994
Everpure Inc
P
32,2 Mrd. $
| – | – |
-64.724
| Geschlossen | -5,1 Mio. $ | – |
|
1995
Postal Realty Trust
PSTL
743 Mio. $
| – | – |
-41.631
| Geschlossen | -1,03 Mio. $ | – |
|
1996
Peloton Interactive
PTON
2,5 Mrd. $
| – | – |
-10.299
| Geschlossen | -60.867 $ | – |
|
1997
PVH
PVH
4,15 Mrd. $
| – | – |
-64.061
| Geschlossen | -4,76 Mio. $ | – |
|
1998
Perella Weinberg Partners
PWP
1,11 Mrd. $
| – | – |
-34.113
| Geschlossen | -544.443 $ | – |
|
1999
Quanta Services
PWR
81,5 Mrd. $
| – | – |
-5.141
| Geschlossen | -3,7 Mio. $ | – |
|
2000
Qualcomm
QCOM
177 Mrd. $
| – | – |
-151.891
| Geschlossen | -28,1 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Y-Intercept (HK) für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Y-Intercept (HK) 2.238 Positionen im Wert von 4,52 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 5,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.
Y-Intercept (HK) zog im Q3 2026 netto 314 Mio. $ ab, schloss 706 Positionen und reduzierte 464 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 44,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Y-Intercept (HK) eine neue Position in Allstate im Wert von 58,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 war Allstate: 262.728 Aktien im Wert von 58,3 Mio. $.
- Y-Intercept (HK) hat seine Position in TSMC in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
- Y-Intercept (HK) hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Y-Intercept (HK) machen im Q3 2026 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,52 Mrd. $ aus.
- Y-Intercept (HK) eröffnete 587 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Y-Intercept (HK) sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 4,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Y-Intercept (HK) für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .