Y-Intercept (HK) Portfolio-Positionen
Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+66,6 Mio. $ |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+34,9 Mio. $ |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+29,2 Mio. $ |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+28,4 Mio. $ |
| 5 |
Aon
AON
|
+27,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+49,6 Mio. $ |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+46 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+44,5 Mio. $ |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+37,3 Mio. $ |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+34,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,7 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,64 % |
| 3 | Industrie | 12,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,61 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
QCR Holdings
QCRH
1,69 Mrd. $
| – | – |
-24.420
| Geschlossen | -2,38 Mio. $ | – |
|
2002
QuidelOrtho
QDEL
734 Mio. $
| – | – |
-87.117
| Geschlossen | -1,53 Mio. $ | – |
|
2003
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
1,42 Mrd. $
| – | – |
-2.561
| Geschlossen | -312.468 $ | – |
|
2004
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| – | – |
-99.521
| Geschlossen | -9,28 Mio. $ | – |
|
2005
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
1,64 Mrd. $
| – | – |
-78.354
| Geschlossen | -2,62 Mio. $ | – |
|
2006
Royal Caribbean
RCL
86,5 Mrd. $
| – | – |
-37.369
| Geschlossen | -11,9 Mio. $ | – |
|
2007
Red Violet
RDVT
1,19 Mrd. $
| – | – |
-11.699
| Geschlossen | -745.460 $ | – |
|
2008
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,6 Mrd. $
| – | – |
-10.710
| Geschlossen | -868.153 $ | – |
|
2009
iShares Global REIT ETF
REET
4,87 Mrd. $
| – | – |
-75.821
| Geschlossen | -2,09 Mio. $ | – |
|
2010
Chicago Atlantic Real Estate Finance
REFI
218 Mio. $
| – | – |
-12.279
| Geschlossen | -131.631 $ | – |
|
2011
Reinsurance Group of America
RGA
17,8 Mrd. $
| – | – |
-23.733
| Geschlossen | -5,05 Mio. $ | – |
|
2012
Resources Connection
RGP
94 Mio. $
| – | – |
-10.386
| Geschlossen | -44.140 $ | – |
|
2013
Sturm, Ruger & Co
RGR
804 Mio. $
| – | – |
-52.146
| Geschlossen | -1,97 Mio. $ | – |
|
2014
Robert Half
RHI
4,29 Mrd. $
| – | – |
-44.561
| Geschlossen | -1,37 Mio. $ | – |
|
2015
Riot Platforms
RIOT
6,54 Mrd. $
| – | – |
-127.610
| Geschlossen | -3,49 Mio. $ | – |
|
2016
Rithm Capital
RITM
5,03 Mrd. $
| – | – |
-22.250
| Geschlossen | -208.928 $ | – |
|
2017
Rivian
RIVN
18,4 Mrd. $
| – | – |
-53.926
| Geschlossen | -935.616 $ | – |
|
2018
Rocket Lab Corp
RKLB
41,3 Mrd. $
| – | – |
-5.804
| Geschlossen | -589.977 $ | – |
|
2019
Rocket Companies
RKT
39,2 Mrd. $
| – | – |
-139.407
| Geschlossen | -2,2 Mio. $ | – |
|
2020
Rambus
RMBS
8,77 Mrd. $
| – | – |
-94.680
| Geschlossen | -12,6 Mio. $ | – |
|
2021
ResMed
RMD
33,7 Mrd. $
| – | – |
-6.878
| Geschlossen | -1,34 Mio. $ | – |
|
2022
RingCentral
RNG
6,27 Mrd. $
| – | – |
-20.284
| Geschlossen | -790.670 $ | – |
|
2023
Roivant Sciences
ROIV
28,5 Mrd. $
| – | – |
-110.340
| Geschlossen | -3,9 Mio. $ | – |
|
2024
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,8 Mrd. $
| – | – |
-1.905
| Geschlossen | -216.827 $ | – |
|
2025
Red River Bancshares
RRBI
687 Mio. $
| – | – |
-11.337
| Geschlossen | -1,03 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Y-Intercept (HK) für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Y-Intercept (HK) 2.238 Positionen im Wert von 4,52 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 5,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.
Y-Intercept (HK) zog im Q3 2026 netto 314 Mio. $ ab, schloss 706 Positionen und reduzierte 464 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 44,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Y-Intercept (HK) eine neue Position in Allstate im Wert von 58,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 war Allstate: 262.728 Aktien im Wert von 58,3 Mio. $.
- Y-Intercept (HK) hat seine Position in TSMC in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
- Y-Intercept (HK) hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Y-Intercept (HK) machen im Q3 2026 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,52 Mrd. $ aus.
- Y-Intercept (HK) eröffnete 587 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Y-Intercept (HK) sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 4,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Y-Intercept (HK) für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .