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Y-Intercept (HK)

Y-Intercept (HK) Portfolio-Positionen

AUM 4,52 Mrd. $ Umschlag 57,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,6 %
 

Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-528 Mio. $
Kapitalfluss
-314 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,21 %
Position
2.238
Neu
587
Aufgestockt
481
Reduziert
464
Geschlossen
706
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+66,6 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+34,9 Mio. $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+29,2 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+28,4 Mio. $
5
AON-Symbol
Aon
AON
+27,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+49,6 Mio. $
2
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+46 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+44,5 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+37,3 Mio. $
5
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+34,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,7 %
2 Finanzwesen 15,64 %
3 Industrie 12,53 %
4 Gesundheitswesen 11,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SMBK-Symbol
1226
SmartFinancial
SMBK
822 Mio. $
606.291 $ 0,01 %
12.231
+3.005
+33 % +151.661 $
2026 Q1
2 Quartale
ACT-Symbol
1227
Enact Holdings
ACT
6,21 Mrd. $
606.029 $ 0,01 %
+14.009
Neu +669.396 $
2026 Q3
0 Quartale
JXN-Symbol
1228
Jackson Financial
JXN
9,12 Mrd. $
604.571 $ 0,01 %
4.675
-8.549
-65 % -1,09 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
WING-Symbol
1229
Wingstop
WING
4,59 Mrd. $
604.086 $ 0,01 %
5.733
-4.498
-44 % -557.674 $
2026 Q1
2 Quartale
LW-Symbol
1230
Lamb Weston
LW
7,87 Mrd. $
601.587 $ 0,01 %
14.430
-31.668
-69 % -1,57 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
STRA-Symbol
1231
Strategic Education
STRA
1,19 Mrd. $
600.467 $ 0,01 %
7.731
-9.046
-54 % -733.939 $
2024 Q2
9 Quartale
DNLI-Symbol
1232
Denali Therapeutics
DNLI
3,18 Mrd. $
596.267 $ 0,01 %
+28.847
Neu +675.147 $
2026 Q3
0 Quartale
GTM-Symbol
1233
ZoomInfo Technologies
GTM
980 Mio. $
595.504 $ 0,01 %
+157.125
Neu +571.181 $
2026 Q3
0 Quartale
PXED-Symbol
1234
Phoenix Education Partners
PXED
705 Mio. $
591.756 $ 0,01 %
+23.270
Neu +674.267 $
2026 Q3
0 Quartale
UHAL-Symbol
1235
U-Haul Holding Co
UHAL
11 Mrd. $
587.921 $ 0,01 %
+9.771
Neu +668.833 $
2026 Q3
0 Quartale
PAG-Symbol
1236
Penske Automotive Group
PAG
14 Mrd. $
587.597 $ 0,01 %
+2.933
Neu +617.072 $
2026 Q3
0 Quartale
FBP-Symbol
1237
First Bancorp
FBP
3,92 Mrd. $
587.435 $ 0,01 %
+22.302
Neu +623.162 $
2026 Q3
0 Quartale
TLN-Symbol
1238
Talen Energy Corp
TLN
15,7 Mrd. $
587.232 $ 0,01 %
1.878
-18.625
-91 % -6,21 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
IHI-Symbol
1239
iShares US Medical Devices ETF
IHI
4,06 Mrd. $
585.514 $ 0,01 %
+11.447
Neu +604.550 $
2026 Q3
0 Quartale
PENG-Symbol
1240
Penguin Solutions Inc
PENG
2,29 Mrd. $
582.995 $ 0,01 %
+10.660
Neu +604.496 $
2026 Q3
0 Quartale
IVV-Symbol
1241
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
581.280 $ 0,01 %
759
+139
+22 % +106.071 $
2026 Q2
1 Quartal
BTU-Symbol
1242
Peabody Energy
BTU
2,03 Mrd. $
579.945 $ 0,01 %
23.778
-7.431
-24 % -187.059 $
2025 Q1
6 Quartale
CRGY-Symbol
1243
Crescent Energy
CRGY
4,71 Mrd. $
579.870 $ 0,01 %
+44.986
Neu +551.056 $
2026 Q3
0 Quartale
TXNM-Symbol
1244
TXNM Energy Inc
TXNM
6,4 Mrd. $
577.718 $ 0,01 %
+9.906
Neu +571.507 $
2026 Q3
0 Quartale
NIQ-Symbol
1245
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
6,2 Mrd. $
577.490 $ 0,01 %
+33.950
Neu +509.654 $
2026 Q3
0 Quartale
VIGI-Symbol
1246
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,25 Mrd. $
577.001 $ 0,01 %
+6.111
Neu +591.900 $
2026 Q3
0 Quartale
ED-Symbol
1247
Consolidated Edison
ED
44,3 Mrd. $
576.975 $ 0,01 %
+5.645
Neu +611.621 $
2026 Q3
0 Quartale
TBLA-Symbol
1248
Taboola.com
TBLA
538 Mio. $
576.085 $ 0,01 %
+171.454
Neu +739.584 $
2026 Q3
0 Quartale
SMBC-Symbol
1249
Southern Missouri Bancorp
SMBC
781 Mio. $
575.921 $ 0,01 %
8.123
-1.052
-11 % -78.968 $
2025 Q4
3 Quartale
MCFT-Symbol
1250
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
481 Mio. $
575.071 $ 0,01 %
+29.044
Neu +677.791 $
2026 Q3
0 Quartale
48 49
50
51 52

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59 North Capital Management
59 North Capital Management Houston, Texas 4,49 Mrd. $ AUM 6,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cary Street Partners
Cary Street Partners Richmond, Virginia 4,58 Mrd. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Magellan Asset Management
Magellan Asset Management Sydney, Australia 4,47 Mrd. $ AUM 4,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Longaeva Partners
Longaeva Partners Chicago, Illinois 4,58 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Y-Intercept (HK) für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Y-Intercept (HK) 2.238 Positionen im Wert von 4,52 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 5,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.

Y-Intercept (HK) zog im Q3 2026 netto 314 Mio. $ ab, schloss 706 Positionen und reduzierte 464 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 44,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Y-Intercept (HK) eine neue Position in Allstate im Wert von 58,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 war Allstate: 262.728 Aktien im Wert von 58,3 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in TSMC in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Y-Intercept (HK) machen im Q3 2026 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,52 Mrd. $ aus.
  • Y-Intercept (HK) eröffnete 587 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Y-Intercept (HK) sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 4,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Y-Intercept (HK) für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .