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Y-Intercept (HK)

Y-Intercept (HK) Portfolio-Positionen

AUM 4,52 Mrd. $ Umschlag 57,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,6 %
 

Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-528 Mio. $
Kapitalfluss
-314 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,21 %
Position
2.238
Neu
587
Aufgestockt
481
Reduziert
464
Geschlossen
706
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+66,6 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+34,9 Mio. $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+29,2 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+28,4 Mio. $
5
AON-Symbol
Aon
AON
+27,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+49,6 Mio. $
2
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+46 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+44,5 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+37,3 Mio. $
5
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+34,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,7 %
2 Finanzwesen 15,64 %
3 Industrie 12,53 %
4 Gesundheitswesen 11,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DINO-Symbol
1276
HF Sinclair
DINO
16,7 Mrd. $
510.951 $ 0,01 %
4.761
-47.954
-91 % -4,54 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
CEPU-Symbol
1277
Central Puerto
CEPU
1,52 Mrd. $
509.540 $ 0,01 %
+42.076
Neu +588.748 $
2026 Q3
0 Quartale
EWU-Symbol
1278
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,75 Mrd. $
505.037 $ 0,01 %
10.854
-26.404
-71 % -1,26 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
BBCP-Symbol
1279
Concrete Pumping Holdings
BBCP
509 Mio. $
501.176 $ 0,01 %
+51.721
Neu +516.838 $
2026 Q3
0 Quartale
RHP-Symbol
1280
Ryman Hospitality Properties
RHP
9,6 Mrd. $
499.994 $ 0,01 %
+4.183
Neu +526.379 $
2026 Q3
0 Quartale
OEC-Symbol
1281
Orion
OEC
236 Mio. $
499.427 $ 0,01 %
88.866
+45.795
+106 % +286.832 $
2026 Q2
1 Quartal
DFIN-Symbol
1282
Donnelley Financial Solutions
DFIN
1,66 Mrd. $
499.317 $ 0,01 %
10.581
-15.756
-60 % -757.339 $
2026 Q2
1 Quartal
AII-Symbol
1283
American Integrity Insurance
AII
551 Mio. $
498.900 $ 0,01 %
+19.964
Neu +455.804 $
2026 Q3
0 Quartale
IJT-Symbol
1284
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,44 Mrd. $
497.504 $ 0,01 %
+3.103
Neu +531.365 $
2026 Q3
0 Quartale
AZTA-Symbol
1285
Azenta
AZTA
1,77 Mrd. $
495.159 $ 0,01 %
+14.192
Neu +437.026 $
2026 Q3
0 Quartale
CIB-Symbol
1286
Grupo Cibest SA
CIB
21,5 Mrd. $
493.869 $ 0,01 %
+5.319
Neu +491.840 $
2026 Q3
0 Quartale
CIM-Symbol
1287
Chimera Investment
CIM
585 Mio. $
493.454 $ 0,01 %
+51.779
Neu +614.860 $
2026 Q3
0 Quartale
LCLN-Symbol
1288
Lincoln International
LCLN
966 Mio. $
485.306 $ 0,01 %
+21.018
Neu +501.950 $
2026 Q3
0 Quartale
ZYME-Symbol
1289
Zymeworks
ZYME
2,26 Mrd. $
484.105 $ 0,01 %
18.275
-65.180
-78 % -1,69 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
OBT-Symbol
1290
Orange County Bancorp
OBT
537 Mio. $
483.823 $ 0,01 %
13.094
+6.771
+107 % +256.854 $
2026 Q2
1 Quartal
CNNE-Symbol
1291
Cannae Holdings
CNNE
739 Mio. $
482.949 $ 0,01 %
31.483
-7.314
-19 % -110.581 $
2026 Q2
1 Quartal
NN-Symbol
1292
NextNav
NN
1,42 Mrd. $
482.406 $ 0,01 %
+33.547
Neu +515.852 $
2026 Q3
0 Quartale
CDP-Symbol
1293
COPT Defense Properties
CDP
3,72 Mrd. $
482.363 $ 0,01 %
+14.442
Neu +525.202 $
2026 Q3
0 Quartale
MPB-Symbol
1294
Mid Penn Bancorp
MPB
881 Mio. $
482.183 $ 0,01 %
+13.621
Neu +499.655 $
2026 Q3
0 Quartale
SHIP-Symbol
1295
Seanergy Maritime Holdings
SHIP
317 Mio. $
481.355 $ 0,01 %
+29.333
Neu +490.137 $
2026 Q3
0 Quartale
PUBM-Symbol
1296
PubMatic
PUBM
772 Mio. $
480.537 $ 0,01 %
+25.656
Neu +398.971 $
2026 Q3
0 Quartale
TGS-Symbol
1297
Transportadora de Gas del Sur
TGS
3,24 Mrd. $
480.464 $ 0,01 %
+18.515
Neu +539.033 $
2026 Q3
0 Quartale
PAY-Symbol
1298
Paymentus
PAY
4,3 Mrd. $
478.903 $ 0,01 %
+15.630
Neu +536.912 $
2026 Q3
0 Quartale
KFRC-Symbol
1299
Kforce
KFRC
985 Mio. $
475.130 $ 0,01 %
+9.057
Neu +501.339 $
2026 Q3
0 Quartale
SCSC-Symbol
1300
Scansource
SCSC
923 Mio. $
474.773 $ 0,01 %
+8.084
Neu +448.905 $
2026 Q3
0 Quartale
50 51
52
53 54

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Uber
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59 North Capital Management
59 North Capital Management Houston, Texas 4,49 Mrd. $ AUM 6,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cary Street Partners
Cary Street Partners Richmond, Virginia 4,58 Mrd. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Magellan Asset Management
Magellan Asset Management Sydney, Australia 4,47 Mrd. $ AUM 4,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Longaeva Partners
Longaeva Partners Chicago, Illinois 4,58 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Y-Intercept (HK) für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Y-Intercept (HK) 2.238 Positionen im Wert von 4,52 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 5,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.

Y-Intercept (HK) zog im Q3 2026 netto 314 Mio. $ ab, schloss 706 Positionen und reduzierte 464 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 44,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Y-Intercept (HK) eine neue Position in Allstate im Wert von 58,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 war Allstate: 262.728 Aktien im Wert von 58,3 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in TSMC in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Y-Intercept (HK) machen im Q3 2026 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,52 Mrd. $ aus.
  • Y-Intercept (HK) eröffnete 587 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Y-Intercept (HK) sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 4,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Y-Intercept (HK) für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .