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Y-Intercept (HK)

Y-Intercept (HK) Portfolio-Positionen

AUM 4,52 Mrd. $ Umschlag 57,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,6 %
 

Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-528 Mio. $
Kapitalfluss
-314 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,21 %
Position
2.238
Neu
587
Aufgestockt
481
Reduziert
464
Geschlossen
706
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+66,6 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+34,9 Mio. $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+29,2 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+28,4 Mio. $
5
AON-Symbol
Aon
AON
+27,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+49,6 Mio. $
2
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+46 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+44,5 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+37,3 Mio. $
5
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+34,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,7 %
2 Finanzwesen 15,64 %
3 Industrie 12,53 %
4 Gesundheitswesen 11,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SATL-Symbol
1201
Satellogic
SATL
600 Mio. $
642.558 $ 0,01 %
116.195
-167.049
-59 % -815.517 $
2026 Q2
1 Quartal
GAIN-Symbol
1202
Gladstone Investment Corp
GAIN
598 Mio. $
640.661 $ 0,01 %
+41.068
Neu +666.263 $
2026 Q3
0 Quartale
BOH-Symbol
1203
Bank of Hawaii
BOH
2,76 Mrd. $
640.542 $ 0,01 %
+9.294
Neu +728.490 $
2026 Q3
0 Quartale
WEX-Symbol
1204
WEX
WEX
5,93 Mrd. $
640.048 $ 0,01 %
3.794
-11.206
-75 % -2,03 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
UVE-Symbol
1205
Universal Insurance Holdings
UVE
1,33 Mrd. $
639.558 $ 0,01 %
15.195
-27.870
-65 % -1,19 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
OLP-Symbol
1206
One Liberty Properties
OLP
464 Mio. $
639.134 $ 0,01 %
+29.078
Neu +699.538 $
2026 Q3
0 Quartale
NPKI-Symbol
1207
NPK International
NPKI
761 Mio. $
639.075 $ 0,01 %
55.961
-93.172
-62 % -1,25 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AZO-Symbol
1208
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
636.754 $ 0,01 %
+225
Neu +672.287 $
2026 Q3
0 Quartale
GRND-Symbol
1209
Grindr
GRND
2,38 Mrd. $
636.194 $ 0,01 %
41.231
-65.138
-61 % -1,03 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
BLMN-Symbol
1210
Bloomin' Brands
BLMN
852 Mio. $
636.089 $ 0,01 %
+82.076
Neu +759.088 $
2026 Q3
0 Quartale
KODK-Symbol
1211
Kodak
KODK
831 Mio. $
635.128 $ 0,01 %
66.436
+55.096
+486 % +498.454 $
2026 Q2
1 Quartal
VRSN-Symbol
1212
VeriSign
VRSN
27,9 Mrd. $
634.522 $ 0,01 %
2.250
-36.432
-94 % -10,3 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
NVGS-Symbol
1213
Navigator Holdings
NVGS
1,27 Mrd. $
632.582 $ 0,01 %
27.290
-32.004
-54 % -700.228 $
2026 Q2
1 Quartal
SLDB-Symbol
1214
Solid Biosciences
SLDB
800 Mio. $
630.825 $ 0,01 %
87.251
-22.635
-21 % -204.860 $
2026 Q2
1 Quartal
QSR-Symbol
1215
Restaurant Brands International
QSR
27 Mrd. $
627.921 $ 0,01 %
+8.834
Neu +665.212 $
2026 Q3
0 Quartale
NPB-Symbol
1216
Northpointe Bancshares
NPB
548 Mio. $
627.690 $ 0,01 %
43.081
+15.246
+55 % +262.948 $
2026 Q1
2 Quartale
FBIN-Symbol
1217
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,9 Mrd. $
619.150 $ 0,01 %
+16.272
Neu +753.472 $
2026 Q3
0 Quartale
CVCO-Symbol
1218
Cavco Industries
CVCO
5,01 Mrd. $
617.967 $ 0,01 %
1.103
-1.381
-56 % -783.408 $
2026 Q1
2 Quartale
DXC-Symbol
1219
DXC Technology
DXC
2,38 Mrd. $
613.455 $ 0,01 %
56.644
-104.639
-65 % -1,11 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
KMPR-Symbol
1220
Kemper
KMPR
2,03 Mrd. $
612.950 $ 0,01 %
24.518
-86.682
-78 % -2,41 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
UVV-Symbol
1221
Universal Corp
UVV
962 Mio. $
610.886 $ 0,01 %
+14.618
Neu +701.436 $
2026 Q3
0 Quartale
DFTX-Symbol
1222
Definium Therapeutics
DFTX
4,65 Mrd. $
608.960 $ 0,01 %
16.000
-38.466
-71 % -1,62 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
PLGO-Symbol
1223
Pelagos Insurance Capital
PLGO
2,34 Mrd. $
608.204 $ 0,01 %
25.706
-6.614
-20 % -163.182 $
2026 Q2
1 Quartal
MMSI-Symbol
1224
Merit Medical Systems
MMSI
5,26 Mrd. $
608.180 $ 0,01 %
+7.053
Neu +590.172 $
2026 Q3
0 Quartale
CCI-Symbol
1225
Crown Castle
CCI
38 Mrd. $
607.981 $ 0,01 %
+9.122
Neu +684.669 $
2026 Q3
0 Quartale
47 48
49
50 51

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Uber
Uber San Francisco, California 4,5 Mrd. $ AUM 1,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
59 North Capital Management
59 North Capital Management Houston, Texas 4,49 Mrd. $ AUM 6,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cary Street Partners
Cary Street Partners Richmond, Virginia 4,58 Mrd. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Magellan Asset Management
Magellan Asset Management Sydney, Australia 4,47 Mrd. $ AUM 4,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Longaeva Partners
Longaeva Partners Chicago, Illinois 4,58 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Y-Intercept (HK) für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Y-Intercept (HK) 2.238 Positionen im Wert von 4,52 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 5,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.

Y-Intercept (HK) zog im Q3 2026 netto 314 Mio. $ ab, schloss 706 Positionen und reduzierte 464 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 44,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Y-Intercept (HK) eine neue Position in Allstate im Wert von 58,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 war Allstate: 262.728 Aktien im Wert von 58,3 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in TSMC in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Y-Intercept (HK) machen im Q3 2026 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,52 Mrd. $ aus.
  • Y-Intercept (HK) eröffnete 587 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Y-Intercept (HK) sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 4,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Y-Intercept (HK) für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .