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Y-Intercept (HK)

Y-Intercept (HK) Portfolio-Positionen

AUM 4,52 Mrd. $ Umschlag 57,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,6 %
 

Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-528 Mio. $
Kapitalfluss
-314 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,21 %
Position
2.238
Neu
587
Aufgestockt
481
Reduziert
464
Geschlossen
706
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+66,6 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+34,9 Mio. $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+29,2 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+28,4 Mio. $
5
AON-Symbol
Aon
AON
+27,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+49,6 Mio. $
2
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+46 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+44,5 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+37,3 Mio. $
5
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+34,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,7 %
2 Finanzwesen 15,64 %
3 Industrie 12,53 %
4 Gesundheitswesen 11,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EEFT-Symbol
1126
Euronet Worldwide
EEFT
2,6 Mrd. $
757.332 $ 0,02 %
12.046
-8.205
-41 % -596.998 $
2026 Q1
2 Quartale
HBM-Symbol
1127
Hudbay
HBM
9,7 Mrd. $
756.698 $ 0,02 %
28.362
-56.083
-66 % -1,43 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
CLX-Symbol
1128
Clorox
CLX
12,9 Mrd. $
756.552 $ 0,02 %
+9.339
Neu +898.222 $
2026 Q3
0 Quartale
OPRA-Symbol
1129
Opera Ltd
OPRA
1,38 Mrd. $
756.532 $ 0,02 %
+42.936
Neu +815.930 $
2026 Q3
0 Quartale
ETD-Symbol
1130
Ethan Allen Interiors
ETD
454 Mio. $
754.537 $ 0,02 %
36.085
-37.029
-51 % -833.597 $
2026 Q2
1 Quartal
QUAL-Symbol
1131
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,4 Mrd. $
749.171 $ 0,02 %
+13.484
Neu +745.699 $
2026 Q3
0 Quartale
MSM-Symbol
1132
MSC Industrial Direct
MSM
6,66 Mrd. $
747.021 $ 0,02 %
+6.038
Neu +737.027 $
2026 Q3
0 Quartale
PNW-Symbol
1133
Pinnacle West Capital
PNW
12,8 Mrd. $
746.739 $ 0,02 %
8.026
-11.913
-60 % -1,2 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
ATLC-Symbol
1134
Atlanticus Holdings
ATLC
1,22 Mrd. $
743.917 $ 0,02 %
+8.499
Neu +823.160 $
2026 Q3
0 Quartale
ISTR-Symbol
1135
Investar Holding Corp
ISTR
387 Mio. $
743.544 $ 0,02 %
+25.746
Neu +772.908 $
2026 Q3
0 Quartale
MOV-Symbol
1136
Movado Group
MOV
716 Mio. $
742.610 $ 0,02 %
+22.314
Neu +799.145 $
2026 Q3
0 Quartale
AHRT-Symbol
1137
AH Realty Trust
AHRT
471 Mio. $
740.906 $ 0,02 %
+121.460
Neu +812.665 $
2026 Q3
0 Quartale
HNGE-Symbol
1138
Hinge Health
HNGE
9,9 Mrd. $
740.288 $ 0,02 %
+7.613
Neu +667.347 $
2026 Q3
0 Quartale
GARP-Symbol
1139
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,42 Mrd. $
738.693 $ 0,02 %
8.664
+5.997
+225 % +493.355 $
2026 Q2
1 Quartal
INN-Symbol
1140
Summit Hotel Properties
INN
802 Mio. $
738.029 $ 0,02 %
123.623
+6.825
+6 % +42.578 $
2025 Q4
3 Quartale
KMX-Symbol
1141
CarMax
KMX
7,69 Mrd. $
731.861 $ 0,02 %
13.280
-27.221
-67 % -1,59 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
OEF-Symbol
1142
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,8 Mrd. $
730.919 $ 0,02 %
1.913
+1.211
+173 % +455.471 $
2026 Q2
1 Quartal
AORT-Symbol
1143
Artivion
AORT
999 Mio. $
730.765 $ 0,02 %
32.023
+5.288
+20 % +135.718 $
2026 Q2
1 Quartal
LADR-Symbol
1144
Ladder Capital
LADR
1,11 Mrd. $
729.950 $ 0,02 %
+83.614
Neu +811.315 $
2026 Q3
0 Quartale
APOG-Symbol
1145
Apogee Enterprises
APOG
999 Mio. $
729.223 $ 0,02 %
20.617
-31.311
-60 % -1,25 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
SBSW-Symbol
1146
Sibanye-Stillwater
SBSW
6,62 Mrd. $
727.544 $ 0,02 %
+71.258
Neu +740.841 $
2026 Q3
0 Quartale
CHTR-Symbol
1147
Charter Communications
CHTR
15,3 Mrd. $
726.728 $ 0,02 %
6.553
-41.111
-86 % -5,72 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
EVLV-Symbol
1148
Evolv Technologies
EVLV
804 Mio. $
720.308 $ 0,02 %
154.905
-198.978
-56 % -1,08 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
FANG-Symbol
1149
Diamondback Energy
FANG
49,7 Mrd. $
713.734 $ 0,02 %
3.883
-10.841
-74 % -2,12 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
PPA-Symbol
1150
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
713.417 $ 0,02 %
+4.614
Neu +789.222 $
2026 Q3
0 Quartale
44 45
46
47 48

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59 North Capital Management
59 North Capital Management Houston, Texas 4,49 Mrd. $ AUM 6,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cary Street Partners
Cary Street Partners Richmond, Virginia 4,58 Mrd. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Magellan Asset Management
Magellan Asset Management Sydney, Australia 4,47 Mrd. $ AUM 4,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Longaeva Partners
Longaeva Partners Chicago, Illinois 4,58 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Y-Intercept (HK) für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Y-Intercept (HK) 2.238 Positionen im Wert von 4,52 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 5,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.

Y-Intercept (HK) zog im Q3 2026 netto 314 Mio. $ ab, schloss 706 Positionen und reduzierte 464 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 44,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Y-Intercept (HK) eine neue Position in Allstate im Wert von 58,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 war Allstate: 262.728 Aktien im Wert von 58,3 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in TSMC in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Y-Intercept (HK) machen im Q3 2026 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,52 Mrd. $ aus.
  • Y-Intercept (HK) eröffnete 587 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Y-Intercept (HK) sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 4,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Y-Intercept (HK) für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .