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Y-Intercept (HK)

Y-Intercept (HK) Portfolio-Positionen

AUM 4,52 Mrd. $ Umschlag 57,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,6 %
 

Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-528 Mio. $
Kapitalfluss
-314 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,21 %
Position
2.238
Neu
587
Aufgestockt
481
Reduziert
464
Geschlossen
706
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+66,6 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+34,9 Mio. $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+29,2 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+28,4 Mio. $
5
AON-Symbol
Aon
AON
+27,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+49,6 Mio. $
2
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+46 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+44,5 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+37,3 Mio. $
5
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+34,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,7 %
2 Finanzwesen 15,64 %
3 Industrie 12,53 %
4 Gesundheitswesen 11,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VET-Symbol
1076
Vermilion Energy
VET
1,57 Mrd. $
871.620 $ 0,02 %
+76.525
Neu +876.846 $
2026 Q3
0 Quartale
SNDR-Symbol
1077
Schneider National
SNDR
5,09 Mrd. $
863.613 $ 0,02 %
27.115
-24.020
-47 % -842.756 $
2026 Q2
1 Quartal
SMMT-Symbol
1078
Summit Therapeutics
SMMT
14,3 Mrd. $
862.833 $ 0,02 %
+51.025
Neu +763.181 $
2026 Q3
0 Quartale
WTRG-Symbol
1079
Essential Utilities
WTRG
12,9 Mrd. $
855.165 $ 0,02 %
+21.821
Neu +875.253 $
2026 Q3
0 Quartale
ORN-Symbol
1080
Orion Group Holdings
ORN
309 Mio. $
854.598 $ 0,02 %
99.953
+47.806
+92 % +506.103 $
2026 Q2
1 Quartal
UL-Symbol
1081
Unilever
UL
143 Mrd. $
851.252 $ 0,02 %
+14.017
Neu +880.510 $
2026 Q3
0 Quartale
ON-Symbol
1082
ON Semiconductor
ON
27,1 Mrd. $
850.567 $ 0,02 %
11.065
-215.947
-95 % -17,3 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
CHRW-Symbol
1083
C.H. Robinson
CHRW
15 Mrd. $
849.882 $ 0,02 %
+5.744
Neu +936.039 $
2026 Q3
0 Quartale
GDDY-Symbol
1084
GoDaddy
GDDY
13,7 Mrd. $
849.084 $ 0,02 %
8.890
-78.684
-90 % -7,48 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
FULT-Symbol
1085
Fulton Financial
FULT
4,54 Mrd. $
845.549 $ 0,02 %
+37.480
Neu +897.875 $
2026 Q3
0 Quartale
L-Symbol
1086
Loews
L
22,4 Mrd. $
844.212 $ 0,02 %
8.084
-5.431
-40 % -608.328 $
2024 Q4
7 Quartale
CCOI-Symbol
1087
Cogent Communications
CCOI
223 Mio. $
842.831 $ 0,02 %
108.194
-45.825
-30 % -490.502 $
2026 Q2
1 Quartal
MEC-Symbol
1088
Mayville Engineering Co
MEC
350 Mio. $
841.875 $ 0,02 %
+56.125
Neu +1,35 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TCBX-Symbol
1089
Third Coast Bancshares
TCBX
661 Mio. $
834.532 $ 0,02 %
+19.687
Neu +855.406 $
2026 Q3
0 Quartale
BLBD-Symbol
1090
Blue Bird Corp
BLBD
1,95 Mrd. $
833.554 $ 0,02 %
+15.019
Neu +1,01 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CGNX-Symbol
1091
Cognex
CGNX
8,55 Mrd. $
831.269 $ 0,02 %
+13.706
Neu +859.771 $
2026 Q3
0 Quartale
JOUT-Symbol
1092
Johnson Outdoors
JOUT
496 Mio. $
822.366 $ 0,02 %
18.840
+3.570
+23 % +163.401 $
2026 Q2
1 Quartal
HAFC-Symbol
1093
Hanmi Financial
HAFC
964 Mio. $
819.870 $ 0,02 %
26.533
-69.252
-72 % -2,21 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
MCRI-Symbol
1094
Monarch Casino & Resort
MCRI
1,94 Mrd. $
817.420 $ 0,02 %
+7.108
Neu +869.857 $
2026 Q3
0 Quartale
PRKS-Symbol
1095
United Parks & Resorts
PRKS
1,92 Mrd. $
817.193 $ 0,02 %
25.222
-20.746
-45 % -875.994 $
2026 Q2
1 Quartal
RM-Symbol
1096
Regional Management Corp
RM
309 Mio. $
815.757 $ 0,02 %
+26.985
Neu +958.364 $
2026 Q3
0 Quartale
COLM-Symbol
1097
Columbia Sportswear
COLM
3,64 Mrd. $
814.016 $ 0,02 %
14.179
-6.537
-32 % -388.815 $
2026 Q1
2 Quartale
HCKT-Symbol
1098
Hackett Group
HCKT
332 Mio. $
813.929 $ 0,02 %
80.988
+34.350
+74 % +367.232 $
2026 Q2
1 Quartal
CRSP-Symbol
1099
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,38 Mrd. $
813.813 $ 0,02 %
+14.711
Neu +793.879 $
2026 Q3
0 Quartale
JJSF-Symbol
1100
J&J Snack Foods
JJSF
1,67 Mrd. $
812.205 $ 0,02 %
10.624
-15.696
-60 % -1,29 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
42 43
44
45 46

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Uber
Uber San Francisco, California 4,5 Mrd. $ AUM 1,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
59 North Capital Management
59 North Capital Management Houston, Texas 4,49 Mrd. $ AUM 6,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cary Street Partners
Cary Street Partners Richmond, Virginia 4,58 Mrd. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Magellan Asset Management
Magellan Asset Management Sydney, Australia 4,47 Mrd. $ AUM 4,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Longaeva Partners
Longaeva Partners Chicago, Illinois 4,58 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Y-Intercept (HK) für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Y-Intercept (HK) 2.238 Positionen im Wert von 4,52 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 5,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.

Y-Intercept (HK) zog im Q3 2026 netto 314 Mio. $ ab, schloss 706 Positionen und reduzierte 464 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 44,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Y-Intercept (HK) eine neue Position in Allstate im Wert von 58,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 war Allstate: 262.728 Aktien im Wert von 58,3 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in TSMC in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Y-Intercept (HK) machen im Q3 2026 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,52 Mrd. $ aus.
  • Y-Intercept (HK) eröffnete 587 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Y-Intercept (HK) sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 4,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Y-Intercept (HK) für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .