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Y-Intercept (HK)

Y-Intercept (HK) Portfolio-Positionen

AUM 4,52 Mrd. $ Umschlag 57,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,6 %
 

Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-528 Mio. $
Kapitalfluss
-314 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,21 %
Position
2.238
Neu
587
Aufgestockt
481
Reduziert
464
Geschlossen
706
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+66,6 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+34,9 Mio. $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+29,2 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+28,4 Mio. $
5
AON-Symbol
Aon
AON
+27,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+49,6 Mio. $
2
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+46 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+44,5 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+37,3 Mio. $
5
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+34,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,7 %
2 Finanzwesen 15,64 %
3 Industrie 12,53 %
4 Gesundheitswesen 11,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BFS-Symbol
1101
Saul Centers
BFS
712 Mio. $
808.159 $ 0,02 %
26.867
+12.172
+83 % +410.268 $
2026 Q2
1 Quartal
FENY-Symbol
1102
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,1 Mrd. $
804.311 $ 0,02 %
+23.726
Neu +797.253 $
2026 Q3
0 Quartale
LIVN-Symbol
1103
LivaNova
LIVN
5,02 Mrd. $
798.890 $ 0,02 %
+10.443
Neu +834.219 $
2026 Q3
0 Quartale
MAS-Symbol
1104
Masco
MAS
16,3 Mrd. $
796.264 $ 0,02 %
+11.814
Neu +872.786 $
2026 Q3
0 Quartale
SPUS-Symbol
1105
SP Funds S&P 500 Sharia ETF
SPUS
3,26 Mrd. $
793.192 $ 0,02 %
13.322
+6.852
+106 % +398.187 $
2026 Q2
1 Quartal
GPN-Symbol
1106
Global Payments
GPN
26,9 Mrd. $
792.117 $ 0,02 %
+9.699
Neu +831.008 $
2026 Q3
0 Quartale
BKD-Symbol
1107
Brookdale Senior Living
BKD
2,24 Mrd. $
791.770 $ 0,02 %
73.109
-142.322
-66 % -1,87 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
WGO-Symbol
1108
Winnebago Industries
WGO
888 Mio. $
790.151 $ 0,02 %
29.964
-9.829
-25 % -295.638 $
2026 Q2
1 Quartal
KLRA-Symbol
1109
Kailera Therapeutics
KLRA
1,85 Mrd. $
789.899 $ 0,02 %
+69.168
Neu +1,17 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IBP-Symbol
1110
Installed Building Products
IBP
5,65 Mrd. $
786.708 $ 0,02 %
+4.100
Neu +925.673 $
2026 Q3
0 Quartale
ETON-Symbol
1111
Eton Pharmaceutcials
ETON
1,95 Mrd. $
784.193 $ 0,02 %
15.230
-18.312
-55 % -929.354 $
2026 Q2
1 Quartal
PSNL-Symbol
1112
Personalis
PSNL
1,72 Mrd. $
783.508 $ 0,02 %
+48.127
Neu +725.004 $
2026 Q3
0 Quartale
STRZ-Symbol
1113
Starz Entertainment Corp
STRZ
450 Mio. $
783.160 $ 0,02 %
+33.227
Neu +874.239 $
2026 Q3
0 Quartale
RVMD-Symbol
1114
Revolution Medicines
RVMD
41,8 Mrd. $
783.067 $ 0,02 %
+3.815
Neu +756.205 $
2026 Q3
0 Quartale
W-Symbol
1115
Wayfair
W
15,4 Mrd. $
782.635 $ 0,02 %
7.631
-24.307
-76 % -2,37 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
PICS-Symbol
1116
PicS N.V.
PICS
902 Mio. $
780.804 $ 0,02 %
92.076
+30.897
+51 % +339.598 $
2026 Q2
1 Quartal
FCF-Symbol
1117
First Commonwealth Financial
FCF
2,05 Mrd. $
780.554 $ 0,02 %
38.584
-12.229
-24 % -257.115 $
2025 Q3
4 Quartale
FNB-Symbol
1118
FNB Corp
FNB
6,4 Mrd. $
771.146 $ 0,02 %
44.808
-98.743
-69 % -1,84 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
NCDL-Symbol
1119
Nuveen Churchill Direct Lending
NCDL
585 Mio. $
769.783 $ 0,02 %
68.486
+52.168
+320 % +645.188 $
2026 Q2
1 Quartal
NVAX-Symbol
1120
Novavax
NVAX
1,68 Mrd. $
767.218 $ 0,02 %
70.973
+35.131
+98 % +314.918 $
2026 Q2
1 Quartal
CMCO-Symbol
1121
Columbus McKinnon
CMCO
588 Mio. $
766.074 $ 0,02 %
+48.090
Neu +811.062 $
2026 Q3
0 Quartale
TGT-Symbol
1122
Target
TGT
73,5 Mrd. $
765.744 $ 0,02 %
4.887
-50.212
-91 % -7,55 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IYE-Symbol
1123
iShares US Energy ETF
IYE
1,75 Mrd. $
765.223 $ 0,02 %
+11.809
Neu +758.065 $
2026 Q3
0 Quartale
WSFS-Symbol
1124
WSFS Financial
WSFS
4,04 Mrd. $
762.426 $ 0,02 %
+10.089
Neu +798.651 $
2026 Q3
0 Quartale
ASM-Symbol
1125
Avino Silver & Gold Mines
ASM
787 Mio. $
760.045 $ 0,02 %
136.945
+75.605
+123 % +488.280 $
2026 Q1
2 Quartale
43 44
45
46 47

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59 North Capital Management
59 North Capital Management Houston, Texas 4,49 Mrd. $ AUM 6,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cary Street Partners
Cary Street Partners Richmond, Virginia 4,58 Mrd. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Magellan Asset Management
Magellan Asset Management Sydney, Australia 4,47 Mrd. $ AUM 4,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Longaeva Partners
Longaeva Partners Chicago, Illinois 4,58 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Y-Intercept (HK) für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Y-Intercept (HK) 2.238 Positionen im Wert von 4,52 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 5,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.

Y-Intercept (HK) zog im Q3 2026 netto 314 Mio. $ ab, schloss 706 Positionen und reduzierte 464 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 44,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Y-Intercept (HK) eine neue Position in Allstate im Wert von 58,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 war Allstate: 262.728 Aktien im Wert von 58,3 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in TSMC in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Y-Intercept (HK) machen im Q3 2026 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,52 Mrd. $ aus.
  • Y-Intercept (HK) eröffnete 587 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Y-Intercept (HK) sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 4,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Y-Intercept (HK) für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .