Windsor Wealth Managements iShares US Equity Factor ETF LRGF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Windsor Wealth Management Aktiendetails zu LRGF Fondsaktivität für LRGF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	1,68 Mio. $	Verkaufen	38.883 -2.447	-6 %	-109.738 $	0,31 %	54
2023 Q2	1,84 Mio. $	Verkaufen	41.330 -5.403	-12 %	-227.812 $	0,33 %	54
2023 Q1	1,93 Mio. $	Verkaufen	46.733 -3.712	-7 %	-150.973 $	0,37 %	53
2022 Q4	1,99 Mio. $	Verkaufen	50.445 -3.046	-6 %	-119.139 $	0,41 %	47
2022 Q3	1,98 Mio. $	Verkaufen	53.491 -1.373	-3 %	-55.103 $	0,49 %	41
2022 Q2	2,11 Mio. $	Verkaufen	54.864 -150	-0,3 %	-6.161 $	0,54 %	36
2022 Q1	2,44 Mio. $	Kaufen	55.014 +1.693	+3 %	+74.342 $	0,45 %	44
2021 Q4	2,5 Mio. $	Verkaufen	53.321 -278	-0,5 %	-12.438 $	0,46 %	45
2021 Q3	2,28 Mio. $	Verkaufen	53.599 -902	-2 %	-39.454 $	0,48 %	41
2021 Q2	2,33 Mio. $	Verkaufen	54.501 -1.388	-2 %	-58.699 $	0,5 %	40
2021 Q1	2,27 Mio. $	Verkaufen	55.889 -397	-0,7 %	-15.598 $	0,54 %	39
2020 Q4	2,12 Mio. $	Kaufen	56.286 +268	+0,5 %	+9.542 $	0,54 %	38
2020 Q3	1,91 Mio. $	Verkaufen	56.018 -5.300	-9 %	-173.945 $	0,56 %	40
2020 Q2	1,9 Mio. $	Verkaufen	61.318 -459	-0,7 %	-13.627 $	0,61 %	37
2020 Q1	1,63 Mio. $	Kaufen	61.777 +23.014	+59 %	+741.649 $	0,66 %	34
2019 Q4	1,34 Mio. $	Kaufen	38.763 +9.208	+31 %	+305.580 $	0,49 %	50
2019 Q3	914.000 $	Kaufen	29.555 +3.516	+14 %	+111.758 $	0,4 %	64
2019 Q2	832.000 $	Kaufen	26.039 +2.678	+11 %	+83.605 $	0,37 %	79
2019 Q1	725.000 $	Verkaufen	23.361 -578	-2 %	-17.486 $	0,41 %	74
2018 Q4	667.000 $	Kaufen	+23.939	Neu	+736.500 $	0,46 %	67

Weitere Fonds mit LRGF im Portfolio

Strategic Financial Services Utica, New York 2,28 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tolleson Wealth Management Dallas, Texas 742 Mio. $ AUM 17,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri 4,4 Mrd. $ AUM 16,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ullmann Wealth Partners Group Jacksonville Beach, Florida 1,12 Mrd. $ AUM 13,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stokes Family Office New Orleans, Louisiana 858 Mio. $ AUM 26,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois 1,39 Mrd. $ AUM 12,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana 1,31 Mrd. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pettinga Financial Advisors Evansville, Indiana 606 Mio. $ AUM 15,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LRGF-Position von Windsor Wealth Management: Q3 2023 im Rückblick

Windsor Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares US Equity Factor ETF (LRGF) im Q3 2023 um 5,9 %, verkaufte schätzungsweise 109.738 $ und hielt danach 38.883 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $. Die Position macht 0,31 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #54.

Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in LRGF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 2,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 156 von Wall St. Rank erfasste Fonds LRGF.

Zum Stand von Q3 2023 hielt Windsor Wealth Management 38.883 Aktien von iShares US Equity Factor ETF im Wert von 1,68 Mio. $.
Windsor Wealth Management verkaufte 2.447 Aktien von iShares US Equity Factor ETF im Q3 2023 im geschätzten Wert von 109.738 $.
iShares US Equity Factor ETF machte in Q3 2023 0,31 % des Portfolios von Windsor Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 54.
Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares US Equity Factor ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Windsor Wealth Management in iShares US Equity Factor ETF erreichte im Q4 2021 mit 2,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 156 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares US Equity Factor ETF.

Auf Grundlage der von Windsor Wealth Management für Q3 2023 am 24. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .