de Windsor Wealth Management iShares US Equity Factor ETF LRGF Histórico de posições em ações

Carteira de Windsor Wealth Management Detalhes da ação LRGF Atividade dos fundos em LRGF

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 1,68 mi	Vender	38.883 -2.447	-6%	-US$ 110 mil	0,31%	54
2023 Q2	US$ 1,84 mi	Vender	41.330 -5.403	-12%	-US$ 228 mil	0,33%	54
2023 Q1	US$ 1,93 mi	Vender	46.733 -3.712	-7%	-US$ 151 mil	0,37%	53
2022 Q4	US$ 1,99 mi	Vender	50.445 -3.046	-6%	-US$ 119 mil	0,41%	47
2022 Q3	US$ 1,98 mi	Vender	53.491 -1.373	-3%	-US$ 55,1 mil	0,49%	41
2022 Q2	US$ 2,11 mi	Vender	54.864 -150	-0,3%	-US$ 6,16 mil	0,54%	36
2022 Q1	US$ 2,44 mi	Comprar	55.014 +1.693	+3%	+US$ 74,3 mil	0,45%	44
2021 Q4	US$ 2,5 mi	Vender	53.321 -278	-0,5%	-US$ 12,4 mil	0,46%	45
2021 Q3	US$ 2,28 mi	Vender	53.599 -902	-2%	-US$ 39,5 mil	0,48%	41
2021 Q2	US$ 2,33 mi	Vender	54.501 -1.388	-2%	-US$ 58,7 mil	0,5%	40
2021 Q1	US$ 2,27 mi	Vender	55.889 -397	-0,7%	-US$ 15,6 mil	0,54%	39
2020 Q4	US$ 2,12 mi	Comprar	56.286 +268	+0,5%	+US$ 9,5 mil	0,54%	38
2020 Q3	US$ 1,91 mi	Vender	56.018 -5.300	-9%	-US$ 174 mil	0,56%	40
2020 Q2	US$ 1,9 mi	Vender	61.318 -459	-0,7%	-US$ 13,6 mil	0,61%	37
2020 Q1	US$ 1,63 mi	Comprar	61.777 +23.014	+59%	+US$ 742 mil	0,66%	34
2019 Q4	US$ 1,34 mi	Comprar	38.763 +9.208	+31%	+US$ 306 mil	0,49%	50
2019 Q3	US$ 914 mil	Comprar	29.555 +3.516	+14%	+US$ 112 mil	0,4%	64
2019 Q2	US$ 832 mil	Comprar	26.039 +2.678	+11%	+US$ 83,6 mil	0,37%	79
2019 Q1	US$ 725 mil	Vender	23.361 -578	-2%	-US$ 17,5 mil	0,41%	74
2018 Q4	US$ 667 mil	Comprar	+23.939	Nova	+US$ 736 mil	0,46%	67

Outros fundos que detêm LRGF

Strategic Financial Services Utica, New York AUM de US$ 2,28 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4 bi 10,86% Retorno est. (1 ano)

Tolleson Wealth Management Dallas, Texas AUM de US$ 742 mi 17,39% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri AUM de US$ 4,4 bi 16,7% Retorno est. (1 ano)

Ullmann Wealth Partners Group Jacksonville Beach, Florida AUM de US$ 1,12 bi 13,4% Retorno est. (1 ano)

Stokes Family Office New Orleans, Louisiana AUM de US$ 858 mi 26,13% Retorno est. (1 ano)

Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois AUM de US$ 1,39 bi 12,56% Retorno est. (1 ano)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de US$ 1,31 bi 10,19% Retorno est. (1 ano)

Pettinga Financial Advisors Evansville, Indiana AUM de US$ 606 mi 15,91% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Windsor Wealth Management em LRGF no T3 2023

Windsor Wealth Management reduziu sua participação em iShares US Equity Factor ETF (LRGF) em 5,9% no T3 2023, vendendo aproximadamente US$ 110 mil e ficando com 38.883 ações avaliadas em US$ 1,68 mi. A posição representa 0,31% do portfólio e ocupa a posição nº 54.

Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em LRGF no T4 2018 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,5 mi em T4 2021. 156 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm LRGF no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Windsor Wealth Management detinha 38.883 ações de iShares US Equity Factor ETF, no valor de US$ 1,68 mi.
Windsor Wealth Management vendeu 2.447 ações de iShares US Equity Factor ETF em T3 2023, por um valor estimado de US$ 110 mil.
iShares US Equity Factor ETF representou 0,31% da carteira de Windsor Wealth Management em T3 2023, sua posição nº 54.
Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares US Equity Factor ETF no T4 2018 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de iShares US Equity Factor ETF de Windsor Wealth Management atingiu o pico de US$ 2,5 mi em T4 2021.
156 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares US Equity Factor ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Windsor Wealth Management referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.