Win Advisorss WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Win Advisors Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	–	Verkaufen	-60.032	Geschlossen	-3,02 Mio. $	–	84
2024 Q4	3,02 Mio. $	Kaufen	+60.032	Neu	+3,02 Mio. $	1,46 %	20
2024 Q3	–	Verkaufen	-23.736	Geschlossen	-1,19 Mio. $	–	85
2024 Q2	1,19 Mio. $	Kaufen	+23.736	Neu	+1,2 Mio. $	0,53 %	27
2023 Q4	–	Verkaufen	-223.397	Geschlossen	-11,2 Mio. $	–	86
2023 Q3	11,2 Mio. $	Kaufen	+223.397	Neu	+11,3 Mio. $	5,51 %	9
2023 Q2	–	Verkaufen	-7.771	Geschlossen	-750.087 $	–	56
2023 Q1	750.087 $	Verkaufen	7.771 -800.752	-99 %	-40,3 Mio. $	0,3 %	28
2022 Q4	40,6 Mio. $	Kaufen	808.523 +73.370	+10 %	+3,69 Mio. $	15,22 %	3
2022 Q3	37 Mio. $	Kaufen	735.153 +734.553	+122.426 %	+37 Mio. $	13,65 %	2
2022 Q2	30.000 $	Verkaufen	600 -56.884	-99 %	-2,86 Mio. $	0,06 %	65
2022 Q1	2,89 Mio. $	Kaufen	+57.484	Neu	+2,89 Mio. $	0,76 %	25

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Serenus Wealth Advisors Santa Monica, California 573 Mio. $ AUM 18,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Win Advisors: Q1 2025 im Rückblick

Win Advisors hat die Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei 60.032 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 3,02 Mio. $.

Win Advisors meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in USFR und hielt sie in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 40,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 580 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Win Advisors meldete, zum Ende von Q1 2025 keine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Win Advisors verkaufte 60.032 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q1 2025 im geschätzten Wert von 3,02 Mio. $.
Win Advisors meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie in 8 Quartalen.
Die Position von Win Advisors in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q4 2022 mit 40,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 580 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Win Advisors für Q1 2025 am 23. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .