de Win Advisors WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Win Advisors Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	–	Vender	-60,032	Cerradas	-USD 3.02 M	–	84
2024 Q4	USD 3.02 M	Comprar	+60,032	Nuevas	+USD 3.02 M	1.46%	20
2024 Q3	–	Vender	-23,736	Cerradas	-USD 1.19 M	–	85
2024 Q2	USD 1.19 M	Comprar	+23,736	Nuevas	+USD 1.2 M	0.53%	27
2023 Q4	–	Vender	-223,397	Cerradas	-USD 11.2 M	–	86
2023 Q3	USD 11.2 M	Comprar	+223,397	Nuevas	+USD 11.3 M	5.51%	9
2023 Q2	–	Vender	-7,771	Cerradas	-USD 750 k	–	56
2023 Q1	USD 750 k	Vender	7,771 -800,752	-99%	-USD 40.3 M	0.3%	28
2022 Q4	USD 40.6 M	Comprar	808,523 +73,370	+10%	+USD 3.69 M	15.22%	3
2022 Q3	USD 37 M	Comprar	735,153 +734,553	+122,426%	+USD 37 M	13.65%	2
2022 Q2	USD 30 k	Vender	600 -56,884	-99%	-USD 2.86 M	0.06%	65
2022 Q1	USD 2.89 M	Comprar	+57,484	Nuevas	+USD 2.89 M	0.76%	25

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Summit Trail Advisors New York AUM de USD 7949 M 26.49% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año

Serenus Wealth Advisors Santa Monica, California AUM de USD 573 M 18.59% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Win Advisors en USFR: resumen de T1 2025

Win Advisors cerró por completo su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en T1 2025, liquidando una posición de 60,032 acciones por un valor estimado de USD 3.02 M.

Win Advisors reportó por primera vez una posición en USFR en T1 2022 y la mantuvo durante 8 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 40.6 M en T4 2022. Al cierre de T1 2025, 580 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

Win Advisors reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
Win Advisors vendió 60,032 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T1 2025, por un valor estimado de USD 3.02 M.
Win Advisors reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T1 2022 y la mantuvo durante 8 trimestres.
La posición de Win Advisors en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 40.6 M en T4 2022.
Al cierre de T1 2025, 580 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Win Advisors correspondiente a T1 2025, presentado el 23 abr 2025.