WealthShield Partnerss WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthShield Partners Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-17.546	Geschlossen	-883.260 $	–	593
2026 Q1	883.260 $	Verkaufen	17.546 -15.882	-48 %	-800.277 $	0,1 %	197
2025 Q4	1,68 Mio. $	Verkaufen	33.428 -11.798	-26 %	-593.793 $	0,19 %	130
2025 Q3	2,27 Mio. $	Kaufen	45.226 +2.754	+6 %	+138.688 $	0,26 %	105
2025 Q2	2,14 Mio. $	Verkaufen	42.472 -1.465	-3 %	-73.797 $	0,26 %	106
2025 Q1	2,21 Mio. $	Verkaufen	43.937 -855	-2 %	-43.095 $	0,28 %	99
2024 Q4	2,25 Mio. $	Kaufen	44.792 +6.771	+18 %	+340.856 $	0,32 %	90
2024 Q3	1,91 Mio. $	Kaufen	38.021 +6.333	+20 %	+318.849 $	0,26 %	103
2024 Q2	1,59 Mio. $	Verkaufen	31.688 -16.950	-35 %	-854.244 $	0,24 %	108
2024 Q1	2,45 Mio. $	Kaufen	48.638 +14.390	+42 %	+724.426 $	0,4 %	76
2023 Q4	1,72 Mio. $	Kaufen	34.248 +26.166	+324 %	+1,32 Mio. $	0,28 %	101
2023 Q3	406.678 $	Kaufen	+8.082	Neu	+407.309 $	0,06 %	219

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von WealthShield Partners: Q2 2026 im Rückblick

WealthShield Partners hat die Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 17.546 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 883.260 $.

WealthShield Partners meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in USFR und hielt sie in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 2,45 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

WealthShield Partners meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
WealthShield Partners verkaufte 17.546 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 883.260 $.
WealthShield Partners meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie in 11 Quartalen.
Die Position von WealthShield Partners in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q1 2024 mit 2,45 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von WealthShield Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .