Vertex Planning Partnerss U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Vertex Planning Partners Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	436.882 $	Verkaufen	6.250 -206	-3 %	-13.766 $	0,06 %	100
2026 Q1	403.177 $	Kaufen	6.456 +727	+13 %	+46.173 $	0,08 %	90
2025 Q4	341.105 $	Kaufen	5.729 +778	+16 %	+45.397 $	0,08 %	96
2025 Q3	288.198 $	Kaufen	4.951 +349	+8 %	+19.878 $	0,06 %	164
2025 Q2	248.324 $	Kaufen	4.602 +633	+16 %	+32.238 $	0,05 %	163
2025 Q1	204.364 $	Kaufen	+3.969	Neu	+218.413 $	0,04 %	176

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Vertex Planning Partners: Q2 2026 im Rückblick

Vertex Planning Partners verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 3,2 %, verkaufte schätzungsweise 13.766 $ und hielt danach 6.250 Aktien im Wert von 436.882 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #100.

Vertex Planning Partners meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vertex Planning Partners 6.250 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 436.882 $.
Vertex Planning Partners verkaufte 206 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 13.766 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,06 % des Portfolios von Vertex Planning Partners aus und war dessen Position auf Rang 100.
Vertex Planning Partners meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Vertex Planning Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .