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Van Diest Capital Portfolio-Positionen
AUM
112 Mio. $
Umschlag
43,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
112 Mio. $
AUM-Wachstum
-15,4 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
-34,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-30,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,54 %
Position
234
Neu
44
Aufgestockt
43
Reduziert
87
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+1,24 Mio. $ |
| 2 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+963.184 $ |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+875.452 $ |
| 5 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+670.341 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+3,19 Mio. $ |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+3,17 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+2,95 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+2,81 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+2,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,18 % |
| 2 | Technologie | 25,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,68 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,47 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| – | – |
-1.358
| Geschlossen | -290.240 $ | – |
|
202
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
| – | – |
-2.572
| Geschlossen | -274.040 $ | – |
|
203
Jabil
JBL
26,8 Mrd. $
| – | – |
-914
| Geschlossen | -242.866 $ | – |
|
204
Kaiser Aluminum
KALU
1,81 Mrd. $
| – | – |
-3.372
| Geschlossen | -406.276 $ | – |
|
205
CarMax
KMX
7,46 Mrd. $
| – | – |
-12.056
| Geschlossen | -501.318 $ | – |
|
206
Kroger
KR
41,2 Mrd. $
| – | – |
-3.420
| Geschlossen | -247.514 $ | – |
|
207
Alliant Energy
LNT
18,9 Mrd. $
| – | – |
-3.217
| Geschlossen | -230.859 $ | – |
|
208
Morgan Stanley
MS
296 Mrd. $
| – | – |
-1.266
| Geschlossen | -208.488 $ | – |
|
209
Mueller Water Products
MWA
3,73 Mrd. $
| – | – |
-14.754
| Geschlossen | -405.612 $ | – |
|
210
Netflix
NFLX
257 Mrd. $
| – | – |
-2.082
| Geschlossen | -200.144 $ | – |
|
211
Nokia
NOK
46,9 Mrd. $
| – | – |
-32.738
| Geschlossen | -263.218 $ | – |
|
212
Novo Nordisk
NVO
179 Mrd. $
| – | – |
-5.958
| Geschlossen | -218.940 $ | – |
|
213
NorthWestern Energy
NWE
5,27 Mrd. $
| – | – |
-7.330
| Geschlossen | -483.384 $ | – |
|
214
Orchid Island Capital
ORC
881 Mio. $
| – | – |
-17.860
| Geschlossen | -125.554 $ | – |
|
215
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
| – | – |
-2.678
| Geschlossen | -415.862 $ | – |
|
216
Portland General Electric
POR
5,43 Mrd. $
| – | – |
-4.260
| Geschlossen | -224.748 $ | – |
|
217
Power Integrations
POWI
2,57 Mrd. $
| – | – |
-9.290
| Geschlossen | -475.640 $ | – |
|
218
PIMCO Strategic Income Fund
RCS
237 Mio. $
| – | – |
-25.292
| Geschlossen | -135.568 $ | – |
|
219
Rithm Capital
RITM
5,03 Mrd. $
| – | – |
-12.039
| Geschlossen | -114.127 $ | – |
|
220
Selective Insurance
SIGI
6,16 Mrd. $
| – | – |
-2.662
| Geschlossen | -200.710 $ | – |
|
221
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| – | – |
-3.066
| Geschlossen | -295.956 $ | – |
|
222
Sonoco
SON
4,81 Mrd. $
| – | – |
-4.132
| Geschlossen | -223.524 $ | – |
|
223
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| – | – |
-3.050
| Geschlossen | -233.482 $ | – |
|
224
Stryker
SYK
119 Mrd. $
| – | – |
-1.278
| Geschlossen | -420.200 $ | – |
|
225
Sysco
SYY
37,5 Mrd. $
| – | – |
-3.010
| Geschlossen | -214.686 $ | – |
|
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B
Portfolio-Rückblick von Van Diest Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Van Diest Capital 234 Positionen im Wert von 112 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 127 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Van Diest Capital zog im Q2 2026 netto 34,1 Mio. $ ab, schloss 58 Positionen und reduzierte 87 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Autodesk – eine Position im geschätzten Wert von 836.274 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Van Diest Capital eine neue Position in Bloom Energy im Wert von 1,03 Mio. $.
- Der größte Kauf von Van Diest Capital im Q2 2026 war Bloom Energy: 3.417 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $.
- Van Diest Capital hat seine Position in iShares Core S&P US Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Van Diest Capital im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 3,19 Mio. $.
- Van Diest Capital hat seine Position in Autodesk im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 836.274 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Van Diest Capital machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 112 Mio. $ aus.
- Van Diest Capital eröffnete 44 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Van Diest Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 112 Mio. $.
Auf Grundlage der von Van Diest Capital für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .