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Van Diest Capital Portfolio-Positionen
AUM
112 Mio. $
Umschlag
43,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
112 Mio. $
AUM-Wachstum
-15,4 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
-34,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-30,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,54 %
Position
234
Neu
44
Aufgestockt
43
Reduziert
87
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+1,24 Mio. $ |
| 2 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+963.184 $ |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+875.452 $ |
| 5 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+670.341 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+3,19 Mio. $ |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+3,17 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+2,95 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+2,81 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+2,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,18 % |
| 2 | Technologie | 25,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,68 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,47 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
AGNC Investment
AGNC
10,4 Mrd. $
| 111.423 $ | 0,1 % |
10.222
-1.845
| -15 % | -19.439 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
177
Albertsons Companies
ACI
6,2 Mrd. $
| – | – |
-13.144
| Geschlossen | -223.976 $ | – |
|
178
Adobe
ADBE
92,8 Mrd. $
| – | – |
-1.073
| Geschlossen | -260.842 $ | – |
|
179
Autodesk
ADSK
54,2 Mrd. $
| – | – |
-3.494
| Geschlossen | -836.274 $ | – |
|
180
Amphenol
APH
197 Mrd. $
| – | – |
-3.460
| Geschlossen | -218.552 $ | – |
|
181
Nicht mehr gelistet
Atkore
ATKR
| – | – |
-6.912
| Geschlossen | -407.178 $ | – |
|
182
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| – | – |
-7.300
| Geschlossen | -355.852 $ | – |
|
183
Blackrock
BLK
188 Mrd. $
| – | – |
-243
| Geschlossen | -233.924 $ | – |
|
184
CBRE Group
CBRE
38,2 Mrd. $
| – | – |
-1.816
| Geschlossen | -245.993 $ | – |
|
185
Canadian Natural Resources
CNQ
100 Mrd. $
| – | – |
-5.912
| Geschlossen | -288.082 $ | – |
|
186
Crocs
CROX
7,17 Mrd. $
| – | – |
-4.986
| Geschlossen | -413.890 $ | – |
|
187
Chevron
CVX
422 Mrd. $
| – | – |
-1.664
| Geschlossen | -344.306 $ | – |
|
188
Deere & Co
DE
183 Mrd. $
| – | – |
-356
| Geschlossen | -200.822 $ | – |
|
189
DexCom
DXCM
30,4 Mrd. $
| – | – |
-5.810
| Geschlossen | -364.886 $ | – |
|
190
FS KKR Capital
FSK
3,18 Mrd. $
| – | – |
-37.120
| Geschlossen | -377.886 $ | – |
|
191
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| – | – |
-2.052
| Geschlossen | -286.106 $ | – |
|
192
Huntington Ingalls Industries
HII
12,2 Mrd. $
| – | – |
-1.174
| Geschlossen | -445.834 $ | – |
|
193
Honda
HMC
43,5 Mrd. $
| – | – |
-8.324
| Geschlossen | -202.338 $ | – |
|
194
H&R Block
HRB
6,17 Mrd. $
| – | – |
-7.502
| Geschlossen | -238.144 $ | – |
|
195
IBM
IBM
231 Mrd. $
| – | – |
-904
| Geschlossen | -218.988 $ | – |
|
196
Intercontinental Exchange
ICE
99,4 Mrd. $
| – | – |
-1.740
| Geschlossen | -273.608 $ | – |
|
197
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
2,65 Mrd. $
| – | – |
-4.255
| Geschlossen | -211.173 $ | – |
|
198
Intuit
INTU
90,9 Mrd. $
| – | – |
-1.106
| Geschlossen | -478.186 $ | – |
|
199
Itaú Unibanco
ITUB
81,2 Mrd. $
| – | – |
-28.992
| Geschlossen | -242.948 $ | – |
|
200
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,5 Mrd. $
| – | – |
-1.044
| Geschlossen | -220.525 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
B
Portfolio-Rückblick von Van Diest Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Van Diest Capital 234 Positionen im Wert von 112 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 127 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Van Diest Capital zog im Q2 2026 netto 34,1 Mio. $ ab, schloss 58 Positionen und reduzierte 87 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Autodesk – eine Position im geschätzten Wert von 836.274 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Van Diest Capital eine neue Position in Bloom Energy im Wert von 1,03 Mio. $.
- Der größte Kauf von Van Diest Capital im Q2 2026 war Bloom Energy: 3.417 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $.
- Van Diest Capital hat seine Position in iShares Core S&P US Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Van Diest Capital im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 3,19 Mio. $.
- Van Diest Capital hat seine Position in Autodesk im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 836.274 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Van Diest Capital machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 112 Mio. $ aus.
- Van Diest Capital eröffnete 44 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Van Diest Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 112 Mio. $.
Auf Grundlage der von Van Diest Capital für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .