Valmark Adviserss Sovereign's Capital Flourish Fund SOVF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Valmark Advisers Aktiendetails zu SOVF Fondsaktivität für SOVF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	–	Verkaufen	-18.984	Geschlossen	-574.904 $	–	677
2025 Q3	574.904 $	Kaufen	18.984 +1.805	+11 %	+54.829 $	0,01 %	411
2025 Q2	518.119 $	Verkaufen	17.179 -164	-0,9 %	-4.759 $	0,01 %	440
2025 Q1	515.278 $	Kaufen	17.343 +2.839	+20 %	+88.500 $	0,01 %	419
2024 Q4	445.998 $	Kaufen	+14.504	Neu	+455.518 $	0,01 %	443
2024 Q3	–	Verkaufen	-15.917	Geschlossen	-455.863 $	–	597
2024 Q2	455.863 $	Verkaufen	15.917 -39.226	-71 %	-1,12 Mio. $	0,01 %	406
2024 Q1	1,64 Mio. $	Kaufen	+55.143	Neu	+1,56 Mio. $	0,03 %	195

Weitere Fonds mit SOVF im Portfolio

Cornerstone Management Duluth, Georgia 673 Mio. $ AUM 7,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EverSource Wealth Advisors Birmingham, Alabama 2,97 Mrd. $ AUM 28,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vident Advisory Alpharetta, Georgia 13,9 Mrd. $ AUM 53,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Iconiq Capital San Francisco, California 3,47 Mrd. $ AUM 23,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bare Financial Services Gap, Pennsylvania 436 Mio. $ AUM 20,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneAscent Financial Services Birmingham, Alabama 2,09 Mrd. $ AUM 24,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneAscent Wealth Management Birmingham, Alabama 336 Mio. $ AUM 20,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Keel Point Huntsville, Alabama 1,69 Mrd. $ AUM 20,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SOVF-Position von Valmark Advisers: Q4 2025 im Rückblick

Valmark Advisers hat die Position in Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei 18.984 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 574.904 $.

Valmark Advisers meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in SOVF und hielt sie in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 1,64 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 30 von Wall St. Rank erfasste Fonds SOVF.

Valmark Advisers meldete, zum Ende von Q4 2025 keine Position in Sovereign's Capital Flourish Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Valmark Advisers verkaufte 18.984 Aktien von Sovereign's Capital Flourish Fund im Q4 2025 im geschätzten Wert von 574.904 $.
Valmark Advisers meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Sovereign's Capital Flourish Fund und hielt sie in 6 Quartalen.
Die Position von Valmark Advisers in Sovereign's Capital Flourish Fund erreichte im Q1 2024 mit 1,64 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 30 von Wall St. Rank erfasste Fonds Sovereign's Capital Flourish Fund.

Auf Grundlage der von Valmark Advisers für Q4 2025 am 26. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .