de Valmark Advisers Sovereign's Capital Flourish Fund SOVF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Valmark Advisers Detalles de la acción SOVF Actividad de fondos de SOVF

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q4	–	Vender	-18,984	Cerradas	-USD 575 k	–	677
2025 Q3	USD 575 k	Comprar	18,984 +1,805	+11%	+USD 54.8 k	0.01%	411
2025 Q2	USD 518 k	Vender	17,179 -164	-0.9%	-USD 4.76 k	0.01%	440
2025 Q1	USD 515 k	Comprar	17,343 +2,839	+20%	+USD 88.5 k	0.01%	419
2024 Q4	USD 446 k	Comprar	+14,504	Nuevas	+USD 456 k	0.01%	443
2024 Q3	–	Vender	-15,917	Cerradas	-USD 456 k	–	597
2024 Q2	USD 456 k	Vender	15,917 -39,226	-71%	-USD 1.12 M	0.01%	406
2024 Q1	USD 1.64 M	Comprar	+55,143	Nuevas	+USD 1.56 M	0.03%	195

Otros fondos que tienen SOVF en su cartera

Cornerstone Management Duluth, Georgia AUM de USD 673 M 7.67% Rendimiento estimado a 1 año

EverSource Wealth Advisors Birmingham, Alabama AUM de USD 2969 M 28.72% Rendimiento estimado a 1 año

Vident Advisory Alpharetta, Georgia AUM de USD 13.9 mil M 53.47% Rendimiento estimado a 1 año

Iconiq Capital San Francisco, California AUM de USD 3472 M 23.74% Rendimiento estimado a 1 año

Bare Financial Services Gap, Pennsylvania AUM de USD 436 M 20.22% Rendimiento estimado a 1 año

OneAscent Financial Services Birmingham, Alabama AUM de USD 2091 M 24.1% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año

OneAscent Wealth Management Birmingham, Alabama AUM de USD 336 M 20.38% Rendimiento estimado a 1 año

Keel Point Huntsville, Alabama AUM de USD 1693 M 20.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Valmark Advisers en SOVF: resumen de T4 2025

Valmark Advisers cerró por completo su posición en Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) en T4 2025, liquidando una posición de 18,984 acciones por un valor estimado de USD 575 k.

Valmark Advisers reportó por primera vez una posición en SOVF en T1 2024 y la mantuvo durante 6 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.64 M en T1 2024. Al cierre de T4 2025, 30 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SOVF.

Valmark Advisers reportó que ya no tenía una posición en Sovereign's Capital Flourish Fund al cierre de T4 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
Valmark Advisers vendió 18,984 acciones de Sovereign's Capital Flourish Fund en T4 2025, por un valor estimado de USD 575 k.
Valmark Advisers reportó por primera vez una posición en Sovereign's Capital Flourish Fund en T1 2024 y la mantuvo durante 6 trimestres.
La posición de Valmark Advisers en Sovereign's Capital Flourish Fund alcanzó su máximo de USD 1.64 M en T1 2024.
Al cierre de T4 2025, 30 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Sovereign's Capital Flourish Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Valmark Advisers correspondiente a T4 2025, presentado el 26 ene 2026.