de Valmark Advisers Sovereign's Capital Flourish Fund SOVF Histórico de posições em ações

Carteira de Valmark Advisers Detalhes da ação SOVF Atividade dos fundos em SOVF

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q4	–	Vender	-18.984	Encerrada	-US$ 575 mil	–	677
2025 Q3	US$ 575 mil	Comprar	18.984 +1.805	+11%	+US$ 54,8 mil	0,01%	411
2025 Q2	US$ 518 mil	Vender	17.179 -164	-0,9%	-US$ 4,76 mil	0,01%	440
2025 Q1	US$ 515 mil	Comprar	17.343 +2.839	+20%	+US$ 88,5 mil	0,01%	419
2024 Q4	US$ 446 mil	Comprar	+14.504	Nova	+US$ 456 mil	0,01%	443
2024 Q3	–	Vender	-15.917	Encerrada	-US$ 456 mil	–	597
2024 Q2	US$ 456 mil	Vender	15.917 -39.226	-71%	-US$ 1,12 mi	0,01%	406
2024 Q1	US$ 1,64 mi	Comprar	+55.143	Nova	+US$ 1,56 mi	0,03%	195

Outros fundos que detêm SOVF

Cornerstone Management Duluth, Georgia AUM de US$ 673 mi 7,67% Retorno est. (1 ano)

EverSource Wealth Advisors Birmingham, Alabama AUM de US$ 2,97 bi 28,72% Retorno est. (1 ano)

Vident Advisory Alpharetta, Georgia AUM de US$ 13,9 bi 53,47% Retorno est. (1 ano)

Iconiq Capital San Francisco, California AUM de US$ 3,47 bi 23,74% Retorno est. (1 ano)

Bare Financial Services Gap, Pennsylvania AUM de US$ 436 mi 20,22% Retorno est. (1 ano)

OneAscent Financial Services Birmingham, Alabama AUM de US$ 2,09 bi 24,1% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de US$ 9,5 bi 13,02% Retorno est. (1 ano)

OneAscent Wealth Management Birmingham, Alabama AUM de US$ 336 mi 20,38% Retorno est. (1 ano)

Keel Point Huntsville, Alabama AUM de US$ 1,69 bi 20,79% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Valmark Advisers em SOVF no T4 2025

Valmark Advisers encerrou sua posição em Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) no T4 2025, vendendo 18.984 ações — uma venda estimada em US$ 575 mil.

Valmark Advisers reportou uma posição em SOVF pela primeira vez em T1 2024 e a manteve em 6 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 1,64 mi em T1 2024. 30 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SOVF no fechamento de T4 2025.

Valmark Advisers informou que não tinha mais posição em Sovereign's Capital Flourish Fund no fechamento de T4 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
Valmark Advisers vendeu 18.984 ações de Sovereign's Capital Flourish Fund em T4 2025, por um valor estimado de US$ 575 mil.
Valmark Advisers reportou uma posição em Sovereign's Capital Flourish Fund pela primeira vez em T1 2024 e a manteve em 6 trimestres.
A posição de Sovereign's Capital Flourish Fund de Valmark Advisers atingiu o pico de US$ 1,64 mi em T1 2024.
30 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Sovereign's Capital Flourish Fund em T4 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Valmark Advisers referente a T4 2025, protocolado em 26 de jan. de 2026.