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TwinBeech Capital Portfolio-Positionen
AUM
553 Mio. $
Umschlag
82,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+5,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-31,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
553 Mio. $
AUM-Wachstum
-413 Mio. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-396 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-71,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,4 %
Position
758
Neu
222
Aufgestockt
51
Reduziert
77
Geschlossen
406
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+7,77 Mio. $ |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+7,25 Mio. $ |
| 4 |
Five Below
FIVE
|
+6,99 Mio. $ |
| 5 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+6,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+14,1 Mio. $ |
| 2 |
Ametek
AME
|
+10,1 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
Axon Enterprise
AXON
|
+9,5 Mio. $ |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+9,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 21,75 % |
| 2 | Industrie | 17,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,81 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 14,27 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Ingersoll Rand
IR
33 Mrd. $
| – | – |
-5.399
| Geschlossen | -432.568 $ | – |
|
527
Iris Energy
IREN
8,28 Mrd. $
| – | – |
-60.272
| Geschlossen | -2,07 Mio. $ | – |
|
528
Iron Mountain
IRM
33 Mrd. $
| – | – |
-17.400
| Geschlossen | -1,78 Mio. $ | – |
|
529
Illinois Tool Works
ITW
81,7 Mrd. $
| – | – |
-3.877
| Geschlossen | -1,01 Mio. $ | – |
|
530
Jacobs Solutions
J
18,4 Mrd. $
| – | – |
-2.270
| Geschlossen | -288.926 $ | – |
|
531
Johnson Controls International
JCI
85,7 Mrd. $
| – | – |
-2.920
| Geschlossen | -382.374 $ | – |
|
532
Jefferies Financial Group
JEF
11 Mrd. $
| – | – |
-60.500
| Geschlossen | -2,5 Mio. $ | – |
|
533
James Hardie Industries
JHX
16,7 Mrd. $
| – | – |
-448.924
| Geschlossen | -8,5 Mio. $ | – |
|
534
Keysight
KEYS
49,6 Mrd. $
| – | – |
-26.049
| Geschlossen | -7,36 Mio. $ | – |
|
535
The Kraft Heinz Company
KHC
28,6 Mrd. $
| – | – |
-10.041
| Geschlossen | -225.822 $ | – |
|
536
Kulicke & Soffa
KLIC
3,64 Mrd. $
| – | – |
-15.843
| Geschlossen | -1,04 Mio. $ | – |
|
537
CarMax
KMX
7,67 Mrd. $
| – | – |
-109.411
| Geschlossen | -4,55 Mio. $ | – |
|
538
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
7,51 Mrd. $
| – | – |
-6.595
| Geschlossen | -317.549 $ | – |
|
539
Kite Realty
KRG
5,1 Mrd. $
| – | – |
-22.500
| Geschlossen | -552.375 $ | – |
|
540
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
6,89 Mrd. $
| – | – |
-3.601
| Geschlossen | -253.907 $ | – |
|
541
Lithia Motors
LAD
6,62 Mrd. $
| – | – |
-2.400
| Geschlossen | -599.328 $ | – |
|
542
nLIGHT
LASR
2,56 Mrd. $
| – | – |
-31.717
| Geschlossen | -1,81 Mio. $ | – |
|
543
Liberty Energy
LBRT
2,07 Mrd. $
| – | – |
-42.000
| Geschlossen | -1,21 Mio. $ | – |
|
544
Lucid Motors
LCID
1,45 Mrd. $
| – | – |
-102.600
| Geschlossen | -977.778 $ | – |
|
545
Lemonade
LMND
3,07 Mrd. $
| – | – |
-24.492
| Geschlossen | -1,54 Mio. $ | – |
|
546
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
| – | – |
-1.357
| Geschlossen | -385.062 $ | – |
|
547
Louisiana-Pacific
LPX
5,29 Mrd. $
| – | – |
-29.500
| Geschlossen | -2,15 Mio. $ | – |
|
548
Lam Research
LRCX
279 Mrd. $
| – | – |
-4.123
| Geschlossen | -880.920 $ | – |
|
549
lululemon athletica
LULU
12,8 Mrd. $
| – | – |
-2.250
| Geschlossen | -344.475 $ | – |
|
550
Southwest Airlines
LUV
22,6 Mrd. $
| – | – |
-5.988
| Geschlossen | -224.969 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von TwinBeech Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt TwinBeech Capital 758 Positionen im Wert von 553 Mio. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 965 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
TwinBeech Capital zog im Q2 2026 netto 396 Mio. $ ab, schloss 406 Positionen und reduzierte 77 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Chipotle Mexican Grill – eine Position im geschätzten Wert von 9,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete TwinBeech Capital eine neue Position in Rollins im Wert von 6,35 Mio. $.
- Der größte Kauf von TwinBeech Capital im Q2 2026 war Rollins: 152.053 Aktien im Wert von 6,35 Mio. $.
- TwinBeech Capital hat seine Position in Intercontinental Exchange in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TwinBeech Capital im Q2 2026 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,1 Mio. $.
- TwinBeech Capital hat seine Position in Chipotle Mexican Grill im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TwinBeech Capital machen im Q2 2026 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 553 Mio. $ aus.
- TwinBeech Capital eröffnete 222 neue Positionen und schloss 406 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von TwinBeech Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 553 Mio. $.
Auf Grundlage der von TwinBeech Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .