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TwinBeech Capital Portfolio-Positionen
AUM
553 Mio. $
Umschlag
82,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+5,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-31,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
553 Mio. $
AUM-Wachstum
-413 Mio. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-396 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-71,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,4 %
Position
758
Neu
222
Aufgestockt
51
Reduziert
77
Geschlossen
406
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+7,77 Mio. $ |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+7,25 Mio. $ |
| 4 |
Five Below
FIVE
|
+6,99 Mio. $ |
| 5 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+6,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+14,1 Mio. $ |
| 2 |
Ametek
AME
|
+10,1 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
Axon Enterprise
AXON
|
+9,5 Mio. $ |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+9,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 21,75 % |
| 2 | Industrie | 17,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,81 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 14,27 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,5 Mrd. $
| – | – |
-14.400
| Geschlossen | -1,76 Mio. $ | – |
|
552
Manhattan Associates
MANH
14,9 Mrd. $
| – | – |
-7.013
| Geschlossen | -933.571 $ | – |
|
553
Masco
MAS
16,3 Mrd. $
| – | – |
-32.855
| Geschlossen | -1,98 Mio. $ | – |
|
554
Mobileye
MBLY
4,79 Mrd. $
| – | – |
-143.600
| Geschlossen | -986.532 $ | – |
|
555
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
| – | – |
-10.174
| Geschlossen | -3,16 Mio. $ | – |
|
556
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| – | – |
-1.650
| Geschlossen | -944.014 $ | – |
|
557
Magnite
MGNI
4,21 Mrd. $
| – | – |
-132.379
| Geschlossen | -1,57 Mio. $ | – |
|
558
Middleby
MIDD
6,12 Mrd. $
| – | – |
-8.200
| Geschlossen | -1,09 Mio. $ | – |
|
559
Mirion Technologies
MIR
4,41 Mrd. $
| – | – |
-14.008
| Geschlossen | -260.409 $ | – |
|
560
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
| – | – |
-33.411
| Geschlossen | -1,69 Mio. $ | – |
|
561
Markel Group
MKL
24 Mrd. $
| – | – |
-294
| Geschlossen | -562.737 $ | – |
|
562
3M
MMM
96 Mrd. $
| – | – |
-10.900
| Geschlossen | -1,58 Mio. $ | – |
|
563
MakeMyTrip
MMYT
4,8 Mrd. $
| – | – |
-80.229
| Geschlossen | -2,99 Mio. $ | – |
|
564
monday.com
MNDY
3,26 Mrd. $
| – | – |
-4.720
| Geschlossen | -326.199 $ | – |
|
565
Definium Therapeutics
DFTX
4,52 Mrd. $
| – | – |
-42.100
| Geschlossen | -795.690 $ | – |
|
566
Monster Beverage
MNST
89,2 Mrd. $
| – | – |
-8.920
| Geschlossen | -323.172 $ | – |
|
567
Moog Inc Class A
MOG.A
10,9 Mrd. $
| – | – |
-1.200
| Geschlossen | -351.168 $ | – |
|
568
Morningstar
MORN
9,13 Mrd. $
| – | – |
-7.350
| Geschlossen | -1,24 Mio. $ | – |
|
569
MP Materials
MP
6,68 Mrd. $
| – | – |
-32.000
| Geschlossen | -1,54 Mio. $ | – |
|
570
Marathon Petroleum
MPC
112 Mrd. $
| – | – |
-825
| Geschlossen | -201.448 $ | – |
|
571
Merck
MRK
362 Mrd. $
| – | – |
-4.107
| Geschlossen | -494.031 $ | – |
|
572
Moderna
MRNA
93,6 Mrd. $
| – | – |
-34.668
| Geschlossen | -1,76 Mio. $ | – |
|
573
Marvell Technology
MRVL
148 Mrd. $
| – | – |
-2.488
| Geschlossen | -246.436 $ | – |
|
574
Morgan Stanley
MS
296 Mrd. $
| – | – |
-2.389
| Geschlossen | -393.158 $ | – |
|
575
Mine Safety
MSA
6,73 Mrd. $
| – | – |
-5.873
| Geschlossen | -962.878 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von TwinBeech Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt TwinBeech Capital 758 Positionen im Wert von 553 Mio. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 965 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
TwinBeech Capital zog im Q2 2026 netto 396 Mio. $ ab, schloss 406 Positionen und reduzierte 77 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Chipotle Mexican Grill – eine Position im geschätzten Wert von 9,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete TwinBeech Capital eine neue Position in Rollins im Wert von 6,35 Mio. $.
- Der größte Kauf von TwinBeech Capital im Q2 2026 war Rollins: 152.053 Aktien im Wert von 6,35 Mio. $.
- TwinBeech Capital hat seine Position in Intercontinental Exchange in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TwinBeech Capital im Q2 2026 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,1 Mio. $.
- TwinBeech Capital hat seine Position in Chipotle Mexican Grill im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TwinBeech Capital machen im Q2 2026 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 553 Mio. $ aus.
- TwinBeech Capital eröffnete 222 neue Positionen und schloss 406 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von TwinBeech Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 553 Mio. $.
Auf Grundlage der von TwinBeech Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .