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TwinBeech Capital

TwinBeech Capital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.53억 회전율 82.85%
1년 추정 수익률 0.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.77%
1년 예상 수익률
+0.21%
3년 예상 수익률
+5.7%
5년 예상 수익률
-31.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.53억
AUM 성장
-US$4.13억
자금 흐름
-US$3.96억
자금 흐름 %
-71.64%
상위 10개 보유 종목 비중
11.4%
보유액
758
신규
222
증가
51
축소
77
청산됨
406
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ROL 아이콘
Rollins
ROL
+US$777만
2
ICE 아이콘
Intercontinental Exchange
ICE
+US$744만
3
ZTS 아이콘
Zoetis
ZTS
+US$725만
4
FIVE 아이콘
Five Below
FIVE
+US$699만
5
HLT 아이콘
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
+US$697만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CNC 아이콘
Centene
CNC
+US$1406만
2
AME 아이콘
Ametek
AME
+US$1013만
3
CMG 아이콘
Chipotle Mexican Grill
CMG
+US$960만
4
AXON 아이콘
Axon Enterprise
AXON
+US$950만
5
FWONK 아이콘
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
+US$935만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 21.75%
2 산업재 17.64%
3 금융 16.81%
4 헬스케어 14.27%
5 임의소비재 14.06%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IR 아이콘
526
Ingersoll Rand
IR
US$327억
– –
-5,399
청산됨 -US$43.3만 –
IREN 아이콘
527
Iris Energy
IREN
US$77.1억
– –
-60,272
청산됨 -US$207만 –
IRM 아이콘
528
Iron Mountain
IRM
US$339억
– –
-17,400
청산됨 -US$178만 –
ITW 아이콘
529
Illinois Tool Works
ITW
US$817억
– –
-3,877
청산됨 -US$101만 –
J 아이콘
530
Jacobs Solutions
J
US$185억
– –
-2,270
청산됨 -US$28.9만 –
JCI 아이콘
531
Johnson Controls International
JCI
US$844억
– –
-2,920
청산됨 -US$38.2만 –
JEF 아이콘
532
Jefferies Financial Group
JEF
US$105억
– –
-60,500
청산됨 -US$250만 –
JHX 아이콘
533
James Hardie Industries
JHX
US$162억
– –
-448,924
청산됨 -US$850만 –
KEYS 아이콘
534
Keysight
KEYS
US$507억
– –
-26,049
청산됨 -US$736만 –
KHC 아이콘
535
The Kraft Heinz Company
KHC
US$297억
– –
-10,041
청산됨 -US$22.6만 –
KLIC 아이콘
536
Kulicke & Soffa
KLIC
US$36.1억
– –
-15,843
청산됨 -US$104만 –
KMX 아이콘
537
CarMax
KMX
US$75.5억
– –
-109,411
청산됨 -US$455만 –
KNSA 아이콘
538
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$75.7억
– –
-6,595
청산됨 -US$31.8만 –
KRG 아이콘
539
Kite Realty
KRG
US$50.6억
– –
-22,500
청산됨 -US$55.2만 –
KTOS 아이콘
540
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$63.8억
– –
-3,601
청산됨 -US$25.4만 –
LAD 아이콘
541
Lithia Motors
LAD
US$64.1억
– –
-2,400
청산됨 -US$59.9만 –
LASR 아이콘
542
nLIGHT
LASR
US$24억
– –
-31,717
청산됨 -US$181만 –
LBRT 아이콘
543
Liberty Energy
LBRT
US$21.3억
– –
-42,000
청산됨 -US$121만 –
LCID 아이콘
544
Lucid Motors
LCID
US$11.7억
– –
-102,600
청산됨 -US$97.8만 –
LMND 아이콘
545
Lemonade
LMND
US$34.4억
– –
-24,492
청산됨 -US$154만 –
LNG 아이콘
546
Cheniere Energy
LNG
US$630억
– –
-1,357
청산됨 -US$38.5만 –
LPX 아이콘
547
Louisiana-Pacific
LPX
US$53억
– –
-29,500
청산됨 -US$215만 –
LRCX 아이콘
548
Lam Research
LRCX
US$2827억
– –
-4,123
청산됨 -US$88.1만 –
LULU 아이콘
549
lululemon athletica
LULU
US$122억
– –
-2,250
청산됨 -US$34.4만 –
LUV 아이콘
550
Southwest Airlines
LUV
US$220억
– –
-5,988
청산됨 -US$22.5만 –
20 21
22
23 24

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TwinBeech Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, TwinBeech Capital의 보유 포지션은 758개, 총액은 US$5.53억였으며 전 분기 US$9.7억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.

TwinBeech Capital 측은 2026년 2분기에 순 US$3.96억 규모를 회수했으며, 406개 포지션을 청산하고 77개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Chipotle Mexican Grill 주식으로, 추정 US$960만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, TwinBeech Capital 측은 Rollins에 US$635만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • TwinBeech Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Rollins 주식으로, US$635만 상당의 152,053주를 매수했어요.
  • TwinBeech Capital 측이 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$744만 규모예요.
  • TwinBeech Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$1406만예요.
  • TwinBeech Capital 측은 2026년 2분기에 Chipotle Mexican Grill 보유분을 전량 매도해 추정 US$960만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • TwinBeech Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.53억 중 11% 비중을 차지해요.
  • TwinBeech Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 406개를 청산했어요.
  • TwinBeech Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$5.53억 규모가 됐어요.

2026년 8월 14일에 제출된 TwinBeech Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.