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TwinBeech Capital Portfolio-Positionen
AUM
553 Mio. $
Umschlag
82,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+5,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-31,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
553 Mio. $
AUM-Wachstum
-413 Mio. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-396 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-71,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,4 %
Position
758
Neu
222
Aufgestockt
51
Reduziert
77
Geschlossen
406
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+7,77 Mio. $ |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+7,25 Mio. $ |
| 4 |
Five Below
FIVE
|
+6,99 Mio. $ |
| 5 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+6,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+14,1 Mio. $ |
| 2 |
Ametek
AME
|
+10,1 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
Axon Enterprise
AXON
|
+9,5 Mio. $ |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+9,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 21,75 % |
| 2 | Industrie | 17,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,81 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 14,27 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
FIVE9
FIVN
2,04 Mrd. $
| – | – |
-21.028
| Geschlossen | -318.995 $ | – |
|
477
Fluence Energy
FLNC
670 Mio. $
| – | – |
-112.437
| Geschlossen | -1,55 Mio. $ | – |
|
478
Flowers Foods
FLO
1,17 Mrd. $
| – | – |
-13.356
| Geschlossen | -108.851 $ | – |
|
479
Flowserve
FLS
10,5 Mrd. $
| – | – |
-3.000
| Geschlossen | -220.530 $ | – |
|
480
FNB Corp
FNB
6,38 Mrd. $
| – | – |
-55.043
| Geschlossen | -920.319 $ | – |
|
481
Floor & Decor
FND
4,98 Mrd. $
| – | – |
-30.459
| Geschlossen | -1,55 Mio. $ | – |
|
482
Fox Class B
FOX
25,8 Mrd. $
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -265.500 $ | – |
|
483
Frontdoor
FTDR
6,53 Mrd. $
| – | – |
-52.620
| Geschlossen | -2,78 Mio. $ | – |
|
484
Fortrea Holdings
FTRE
1,95 Mrd. $
| – | – |
-72.282
| Geschlossen | -680.896 $ | – |
|
|
485
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
27,8 Mrd. $
| – | – |
-109.974
| Geschlossen | -9,35 Mio. $ | – |
|
486
Nicht mehr gelistet
American Express Global Business Travel
GBTG
| – | – |
-12.500
| Geschlossen | -69.750 $ | – |
|
487
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| – | – |
-3.410
| Geschlossen | -967.656 $ | – |
|
488
Gen Digital
GEN
18 Mrd. $
| – | – |
-422.102
| Geschlossen | -7,95 Mio. $ | – |
|
489
Genius Sports
GENI
1,68 Mrd. $
| – | – |
-113.000
| Geschlossen | -500.590 $ | – |
|
490
GFL Environmental
GFL
18,3 Mrd. $
| – | – |
-12.942
| Geschlossen | -539.940 $ | – |
|
491
Gildan
GIL
6,42 Mrd. $
| – | – |
-5.600
| Geschlossen | -311.640 $ | – |
|
492
Global E Online
GLBE
7 Mrd. $
| – | – |
-99.232
| Geschlossen | -3,06 Mio. $ | – |
|
493
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
| – | – |
-25.838
| Geschlossen | -1,15 Mio. $ | – |
|
494
Genworth Financial
GNW
3,05 Mrd. $
| – | – |
-48.800
| Geschlossen | -396.256 $ | – |
|
495
Barrick Mining
B
61,2 Mrd. $
| – | – |
-16.690
| Geschlossen | -680.785 $ | – |
|
496
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
| – | – |
-3.570
| Geschlossen | -377.528 $ | – |
|
497
Graphic Packaging
GPK
3,22 Mrd. $
| – | – |
-404.962
| Geschlossen | -4,03 Mio. $ | – |
|
498
Global Payments
GPN
24,3 Mrd. $
| – | – |
-44.500
| Geschlossen | -2,99 Mio. $ | – |
|
499
Gulfport Energy Corp
GPOR
2,87 Mrd. $
| – | – |
-5.600
| Geschlossen | -1,18 Mio. $ | – |
|
500
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| – | – |
-807
| Geschlossen | -682.714 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von TwinBeech Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt TwinBeech Capital 758 Positionen im Wert von 553 Mio. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 965 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
TwinBeech Capital zog im Q2 2026 netto 396 Mio. $ ab, schloss 406 Positionen und reduzierte 77 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Chipotle Mexican Grill – eine Position im geschätzten Wert von 9,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete TwinBeech Capital eine neue Position in Rollins im Wert von 6,35 Mio. $.
- Der größte Kauf von TwinBeech Capital im Q2 2026 war Rollins: 152.053 Aktien im Wert von 6,35 Mio. $.
- TwinBeech Capital hat seine Position in Intercontinental Exchange in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TwinBeech Capital im Q2 2026 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,1 Mio. $.
- TwinBeech Capital hat seine Position in Chipotle Mexican Grill im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TwinBeech Capital machen im Q2 2026 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 553 Mio. $ aus.
- TwinBeech Capital eröffnete 222 neue Positionen und schloss 406 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von TwinBeech Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 553 Mio. $.
Auf Grundlage der von TwinBeech Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .