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TwinBeech Capital Portfolio-Positionen
AUM
553 Mio. $
Umschlag
82,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+5,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-31,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
553 Mio. $
AUM-Wachstum
-413 Mio. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-396 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-71,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,4 %
Position
758
Neu
222
Aufgestockt
51
Reduziert
77
Geschlossen
406
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+7,77 Mio. $ |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+7,25 Mio. $ |
| 4 |
Five Below
FIVE
|
+6,99 Mio. $ |
| 5 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+6,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+14,1 Mio. $ |
| 2 |
Ametek
AME
|
+10,1 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
Axon Enterprise
AXON
|
+9,5 Mio. $ |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+9,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 21,75 % |
| 2 | Industrie | 17,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,81 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 14,27 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
DT Midstream
DTM
12,2 Mrd. $
| – | – |
-56.600
| Geschlossen | -7,62 Mio. $ | – |
|
452
DoubleVerify
DV
2,12 Mrd. $
| – | – |
-92.925
| Geschlossen | -882.788 $ | – |
|
453
Devon Energy
DVN
53,1 Mrd. $
| – | – |
-5.052
| Geschlossen | -254.217 $ | – |
|
454
Dycom Industries
DY
6,68 Mrd. $
| – | – |
-715
| Geschlossen | -242.256 $ | – |
|
455
Eastern Bankshares
EBC
5,14 Mrd. $
| – | – |
-43.900
| Geschlossen | -858.684 $ | – |
|
456
Ecolab
ECL
86,7 Mrd. $
| – | – |
-1.801
| Geschlossen | -479.102 $ | – |
|
457
Eldorado Gold
EGO
8,24 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -343.300 $ | – |
|
458
e.l.f. Beauty
ELF
6,98 Mrd. $
| – | – |
-57.255
| Geschlossen | -3,47 Mio. $ | – |
|
459
Equity Lifestyle Properties
ELS
12,1 Mrd. $
| – | – |
-15.000
| Geschlossen | -936.300 $ | – |
|
460
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
| – | – |
-8.400
| Geschlossen | -454.776 $ | – |
|
461
Enphase Energy
ENPH
3,45 Mrd. $
| – | – |
-91.200
| Geschlossen | -3,45 Mio. $ | – |
|
462
EPR Properties
EPR
4,61 Mrd. $
| – | – |
-7.255
| Geschlossen | -362.460 $ | – |
|
463
Equitable Holdings
EQH
15 Mrd. $
| – | – |
-137.510
| Geschlossen | -5,1 Mio. $ | – |
|
464
EQT Corp
EQT
33 Mrd. $
| – | – |
-5.233
| Geschlossen | -333.028 $ | – |
|
465
Eversource Energy
ES
27 Mrd. $
| – | – |
-120.554
| Geschlossen | -8,35 Mio. $ | – |
|
466
ESAB
ESAB
5,18 Mrd. $
| – | – |
-33.118
| Geschlossen | -3,2 Mio. $ | – |
|
467
Essent Group
ESNT
5,68 Mrd. $
| – | – |
-8.855
| Geschlossen | -517.486 $ | – |
|
468
Evergy
EVRG
20,8 Mrd. $
| – | – |
-16.421
| Geschlossen | -1,35 Mio. $ | – |
|
469
East-West Bancorp
EWBC
18 Mrd. $
| – | – |
-5.536
| Geschlossen | -591.023 $ | – |
|
470
Extra Space Storage
EXR
33,1 Mrd. $
| – | – |
-19.600
| Geschlossen | -2,57 Mio. $ | – |
|
471
EyePoint Inc
EYPT
26,4 Mio. $
| – | – |
-56.300
| Geschlossen | -725.707 $ | – |
|
472
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,69 Mrd. $
| – | – |
-132.921
| Geschlossen | -5,18 Mio. $ | – |
|
473
FedEx
FDX
75,9 Mrd. $
| – | – |
-21.867
| Geschlossen | -7,79 Mio. $ | – |
|
474
Fiserv Inc
FISV
33,9 Mrd. $
| – | – |
-54.412
| Geschlossen | -3,04 Mio. $ | – |
|
475
Fair Isaac
FICO
15,4 Mrd. $
| – | – |
-328
| Geschlossen | -350.153 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von TwinBeech Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt TwinBeech Capital 758 Positionen im Wert von 553 Mio. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 965 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
TwinBeech Capital zog im Q2 2026 netto 396 Mio. $ ab, schloss 406 Positionen und reduzierte 77 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Chipotle Mexican Grill – eine Position im geschätzten Wert von 9,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete TwinBeech Capital eine neue Position in Rollins im Wert von 6,35 Mio. $.
- Der größte Kauf von TwinBeech Capital im Q2 2026 war Rollins: 152.053 Aktien im Wert von 6,35 Mio. $.
- TwinBeech Capital hat seine Position in Intercontinental Exchange in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TwinBeech Capital im Q2 2026 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,1 Mio. $.
- TwinBeech Capital hat seine Position in Chipotle Mexican Grill im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TwinBeech Capital machen im Q2 2026 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 553 Mio. $ aus.
- TwinBeech Capital eröffnete 222 neue Positionen und schloss 406 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von TwinBeech Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 553 Mio. $.
Auf Grundlage der von TwinBeech Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .