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TwinBeech Capital Portfolio-Positionen
AUM
553 Mio. $
Umschlag
82,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+5,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-31,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
553 Mio. $
AUM-Wachstum
-413 Mio. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-396 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-71,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,4 %
Position
758
Neu
222
Aufgestockt
51
Reduziert
77
Geschlossen
406
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+7,77 Mio. $ |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+7,25 Mio. $ |
| 4 |
Five Below
FIVE
|
+6,99 Mio. $ |
| 5 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+6,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+14,1 Mio. $ |
| 2 |
Ametek
AME
|
+10,1 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
Axon Enterprise
AXON
|
+9,5 Mio. $ |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+9,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 21,75 % |
| 2 | Industrie | 17,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,81 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 14,27 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Brookfield
BN
91,5 Mrd. $
| – | – |
-21.477
| Geschlossen | -869.174 $ | – |
|
402
Brady Corp
BRC
3,73 Mrd. $
| – | – |
-2.800
| Geschlossen | -227.472 $ | – |
|
403
Bruker
BRKR
9,41 Mrd. $
| – | – |
-74.800
| Geschlossen | -2,7 Mio. $ | – |
|
404
Brown & Brown
BRO
23,9 Mrd. $
| – | – |
-8.119
| Geschlossen | -529.440 $ | – |
|
405
Bentley Systems
BSY
13,4 Mrd. $
| – | – |
-44.500
| Geschlossen | -1,56 Mio. $ | – |
|
406
CAVA Group
CAVA
6,8 Mrd. $
| – | – |
-72.874
| Geschlossen | -5,9 Mio. $ | – |
|
407
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
52 Mrd. $
| – | – |
-24.186
| Geschlossen | -2,19 Mio. $ | – |
|
408
Crown Holdings
CCK
13,1 Mrd. $
| – | – |
-18.700
| Geschlossen | -1,87 Mio. $ | – |
|
409
Nicht mehr gelistet
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| – | – |
-12.719
| Geschlossen | -30.144 $ | – |
|
410
Constellation Energy
CEG
98,5 Mrd. $
| – | – |
-25.446
| Geschlossen | -7,11 Mio. $ | – |
|
411
Century Aluminum
CENX
3,37 Mrd. $
| – | – |
-4.908
| Geschlossen | -288.051 $ | – |
|
412
Certara
CERT
1,76 Mrd. $
| – | – |
-148.531
| Geschlossen | -846.627 $ | – |
|
413
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
| – | – |
-4.161
| Geschlossen | -249.535 $ | – |
|
414
Cognex
CGNX
8,42 Mrd. $
| – | – |
-96.032
| Geschlossen | -4,7 Mio. $ | – |
|
415
Check Point Software Technologies
CHKP
15 Mrd. $
| – | – |
-2.800
| Geschlossen | -399.980 $ | – |
|
416
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
| – | – |
-10.800
| Geschlossen | -920.484 $ | – |
|
417
Celldex Therapeutics
CLDX
2,26 Mrd. $
| – | – |
-11.445
| Geschlossen | -363.035 $ | – |
|
418
Cleveland-Cliffs
CLF
7,22 Mrd. $
| – | – |
-156.079
| Geschlossen | -1,32 Mio. $ | – |
|
419
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
| – | – |
-309.484
| Geschlossen | -8,89 Mio. $ | – |
|
|
420
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,6 Mrd. $
| – | – |
-300.015
| Geschlossen | -9,6 Mio. $ | – |
|
421
Cummins
CMI
61,9 Mrd. $
| – | – |
-13.100
| Geschlossen | -7,05 Mio. $ | – |
|
422
Core & Main
CNM
8,3 Mrd. $
| – | – |
-139.700
| Geschlossen | -6,9 Mio. $ | – |
|
423
CONMED
CNMD
1,51 Mrd. $
| – | – |
-25.928
| Geschlossen | -916.814 $ | – |
|
424
Canadian Natural Resources
CNQ
101 Mrd. $
| – | – |
-9.700
| Geschlossen | -472.681 $ | – |
|
425
Cohen & Steers
CNS
3,67 Mrd. $
| – | – |
-7.700
| Geschlossen | -481.635 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von TwinBeech Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt TwinBeech Capital 758 Positionen im Wert von 553 Mio. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 965 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
TwinBeech Capital zog im Q2 2026 netto 396 Mio. $ ab, schloss 406 Positionen und reduzierte 77 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Chipotle Mexican Grill – eine Position im geschätzten Wert von 9,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete TwinBeech Capital eine neue Position in Rollins im Wert von 6,35 Mio. $.
- Der größte Kauf von TwinBeech Capital im Q2 2026 war Rollins: 152.053 Aktien im Wert von 6,35 Mio. $.
- TwinBeech Capital hat seine Position in Intercontinental Exchange in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TwinBeech Capital im Q2 2026 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,1 Mio. $.
- TwinBeech Capital hat seine Position in Chipotle Mexican Grill im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TwinBeech Capital machen im Q2 2026 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 553 Mio. $ aus.
- TwinBeech Capital eröffnete 222 neue Positionen und schloss 406 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von TwinBeech Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 553 Mio. $.
Auf Grundlage der von TwinBeech Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .