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TwinBeech Capital Portfolio-Positionen
AUM
553 Mio. $
Umschlag
82,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+5,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-31,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
553 Mio. $
AUM-Wachstum
-413 Mio. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-396 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-71,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,4 %
Position
758
Neu
222
Aufgestockt
51
Reduziert
77
Geschlossen
406
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+7,77 Mio. $ |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+7,25 Mio. $ |
| 4 |
Five Below
FIVE
|
+6,99 Mio. $ |
| 5 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+6,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+14,1 Mio. $ |
| 2 |
Ametek
AME
|
+10,1 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
Axon Enterprise
AXON
|
+9,5 Mio. $ |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+9,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 21,75 % |
| 2 | Industrie | 17,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,81 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 14,27 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
CNX Resources
CNX
5,23 Mrd. $
| – | – |
-9.900
| Geschlossen | -381.645 $ | – |
|
427
Copa Holdings
CPA
5,8 Mrd. $
| – | – |
-25.900
| Geschlossen | -2,94 Mio. $ | – |
|
428
Crane Co
CR
12 Mrd. $
| – | – |
-25.300
| Geschlossen | -4,33 Mio. $ | – |
|
429
Crescent Energy
CRGY
5,07 Mrd. $
| – | – |
-175.300
| Geschlossen | -2,37 Mio. $ | – |
|
430
CRH
CRH
62,3 Mrd. $
| – | – |
-22.120
| Geschlossen | -2,33 Mio. $ | – |
|
431
CrowdStrike
CRWD
227 Mrd. $
| – | – |
-79.200
| Geschlossen | -7,73 Mio. $ | – |
|
432
Constellium
CSTM
2,96 Mrd. $
| – | – |
-93.141
| Geschlossen | -2,29 Mio. $ | – |
|
433
CareTrust REIT
CTRE
9,8 Mrd. $
| – | – |
-8.509
| Geschlossen | -311.855 $ | – |
|
434
CubeSmart
CUBE
10,1 Mrd. $
| – | – |
-8.400
| Geschlossen | -307.860 $ | – |
|
435
Cousins Properties
CUZ
4,88 Mrd. $
| – | – |
-22.100
| Geschlossen | -498.797 $ | – |
|
436
Civeo
CVEO
370 Mio. $
| – | – |
-7.597
| Geschlossen | -201.017 $ | – |
|
437
Commault Systems
CVLT
6,16 Mrd. $
| – | – |
-13.500
| Geschlossen | -1,05 Mio. $ | – |
|
438
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
3,17 Mrd. $
| – | – |
-34.200
| Geschlossen | -419.292 $ | – |
|
439
Crane NXT
CXT
3,28 Mrd. $
| – | – |
-57.517
| Geschlossen | -2,33 Mio. $ | – |
|
440
Darling Ingredients
DAR
8,56 Mrd. $
| – | – |
-4.100
| Geschlossen | -253.585 $ | – |
|
441
DoorDash
DASH
74,2 Mrd. $
| – | – |
-2.422
| Geschlossen | -363.663 $ | – |
|
442
Dropbox
DBX
7,19 Mrd. $
| – | – |
-158.132
| Geschlossen | -3,59 Mio. $ | – |
|
443
Datadog
DDOG
64,8 Mrd. $
| – | – |
-20.915
| Geschlossen | -2,47 Mio. $ | – |
|
444
Dollar General
DG
29,7 Mrd. $
| – | – |
-2.775
| Geschlossen | -329.476 $ | – |
|
445
Danaher
DHR
163 Mrd. $
| – | – |
-4.320
| Geschlossen | -819.072 $ | – |
|
446
Delek US
DK
4,07 Mrd. $
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -225.350 $ | – |
|
447
Dolby
DLB
5,86 Mrd. $
| – | – |
-25.764
| Geschlossen | -1,55 Mio. $ | – |
|
448
Denali Therapeutics
DNLI
2,98 Mrd. $
| – | – |
-23.000
| Geschlossen | -441.600 $ | – |
|
449
Dianthus Therapeutics
DNTH
5,11 Mrd. $
| – | – |
-4.831
| Geschlossen | -405.418 $ | – |
|
450
DigitalOcean
DOCN
10 Mrd. $
| – | – |
-22.637
| Geschlossen | -1,94 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von TwinBeech Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt TwinBeech Capital 758 Positionen im Wert von 553 Mio. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 965 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
TwinBeech Capital zog im Q2 2026 netto 396 Mio. $ ab, schloss 406 Positionen und reduzierte 77 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Chipotle Mexican Grill – eine Position im geschätzten Wert von 9,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete TwinBeech Capital eine neue Position in Rollins im Wert von 6,35 Mio. $.
- Der größte Kauf von TwinBeech Capital im Q2 2026 war Rollins: 152.053 Aktien im Wert von 6,35 Mio. $.
- TwinBeech Capital hat seine Position in Intercontinental Exchange in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TwinBeech Capital im Q2 2026 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,1 Mio. $.
- TwinBeech Capital hat seine Position in Chipotle Mexican Grill im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TwinBeech Capital machen im Q2 2026 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 553 Mio. $ aus.
- TwinBeech Capital eröffnete 222 neue Positionen und schloss 406 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von TwinBeech Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 553 Mio. $.
Auf Grundlage der von TwinBeech Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .