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TwinBeech Capital Portfolio-Positionen
AUM
553 Mio. $
Umschlag
82,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+5,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-31,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
553 Mio. $
AUM-Wachstum
-413 Mio. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-396 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-71,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,4 %
Position
758
Neu
222
Aufgestockt
51
Reduziert
77
Geschlossen
406
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+7,77 Mio. $ |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+7,25 Mio. $ |
| 4 |
Five Below
FIVE
|
+6,99 Mio. $ |
| 5 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+6,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+14,1 Mio. $ |
| 2 |
Ametek
AME
|
+10,1 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
Axon Enterprise
AXON
|
+9,5 Mio. $ |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+9,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 21,75 % |
| 2 | Industrie | 17,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,81 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 14,27 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Applied Digital
APLD
4,71 Mrd. $
| – | – |
-10.500
| Geschlossen | -249.270 $ | – |
|
377
AppFolio
APPF
7,94 Mrd. $
| – | – |
-6.600
| Geschlossen | -1,04 Mio. $ | – |
|
378
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,62 Mrd. $
| – | – |
-40.670
| Geschlossen | -1,89 Mio. $ | – |
|
379
Archrock
AROC
4,78 Mrd. $
| – | – |
-26.300
| Geschlossen | -915.240 $ | – |
|
380
Asana
ASAN
2,26 Mrd. $
| – | – |
-24.706
| Geschlossen | -158.118 $ | – |
|
381
Associated Banc-Corp
ASB
5,72 Mrd. $
| – | – |
-29.609
| Geschlossen | -765.689 $ | – |
|
382
AptarGroup
ATR
9,06 Mrd. $
| – | – |
-6.450
| Geschlossen | -812.829 $ | – |
|
383
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
2,12 Mrd. $
| – | – |
-26.300
| Geschlossen | -389.766 $ | – |
|
384
Avient
AVNT
4,11 Mrd. $
| – | – |
-8.100
| Geschlossen | -294.030 $ | – |
|
385
AvePoint
AVPT
3,47 Mrd. $
| – | – |
-68.062
| Geschlossen | -647.270 $ | – |
|
386
Avantor
AVTR
10,6 Mrd. $
| – | – |
-567.389
| Geschlossen | -4,45 Mio. $ | – |
|
|
387
Axon Enterprise
AXON
25,5 Mrd. $
| – | – |
-22.376
| Geschlossen | -9,5 Mio. $ | – |
|
388
AutoZone
AZO
52,6 Mrd. $
| – | – |
-232
| Geschlossen | -783.645 $ | – |
|
389
Boeing
BA
136 Mrd. $
| – | – |
-1.114
| Geschlossen | -221.719 $ | – |
|
390
Ball Corp
BALL
16,9 Mrd. $
| – | – |
-31.300
| Geschlossen | -1,85 Mio. $ | – |
|
391
Brookfield Asset Management
BAM
82,1 Mrd. $
| – | – |
-10.264
| Geschlossen | -456.235 $ | – |
|
392
Belden
BDC
3,96 Mrd. $
| – | – |
-20.300
| Geschlossen | -2,33 Mio. $ | – |
|
393
Becton Dickinson
BDX
59,4 Mrd. $
| – | – |
-5.803
| Geschlossen | -912.406 $ | – |
|
394
Bloom Energy
BE
56,5 Mrd. $
| – | – |
-2.383
| Geschlossen | -322.873 $ | – |
|
395
Franklin Templeton
BEN
18,4 Mrd. $
| – | – |
-22.700
| Geschlossen | -536.174 $ | – |
|
396
Biohaven
BHVN
2,11 Mrd. $
| – | – |
-46.400
| Geschlossen | -392.544 $ | – |
|
397
Biogen
BIIB
37,4 Mrd. $
| – | – |
-1.100
| Geschlossen | -201.663 $ | – |
|
398
Brookdale Senior Living
BKD
2,16 Mrd. $
| – | – |
-81.700
| Geschlossen | -1,12 Mio. $ | – |
|
399
Bumble
BMBL
929 Mio. $
| – | – |
-54.300
| Geschlossen | -177.018 $ | – |
|
400
Bank of Montreal
BMO
120 Mrd. $
| – | – |
-3.700
| Geschlossen | -500.758 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von TwinBeech Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt TwinBeech Capital 758 Positionen im Wert von 553 Mio. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 965 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
TwinBeech Capital zog im Q2 2026 netto 396 Mio. $ ab, schloss 406 Positionen und reduzierte 77 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Chipotle Mexican Grill – eine Position im geschätzten Wert von 9,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete TwinBeech Capital eine neue Position in Rollins im Wert von 6,35 Mio. $.
- Der größte Kauf von TwinBeech Capital im Q2 2026 war Rollins: 152.053 Aktien im Wert von 6,35 Mio. $.
- TwinBeech Capital hat seine Position in Intercontinental Exchange in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TwinBeech Capital im Q2 2026 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,1 Mio. $.
- TwinBeech Capital hat seine Position in Chipotle Mexican Grill im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TwinBeech Capital machen im Q2 2026 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 553 Mio. $ aus.
- TwinBeech Capital eröffnete 222 neue Positionen und schloss 406 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von TwinBeech Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 553 Mio. $.
Auf Grundlage der von TwinBeech Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .